|
|
|
Q4 2019 | Q4 2020 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
366.764 | 254.721 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
2.778 | 10.443 |
 | 1. Tiền |
|
|
2.073 | 9.683 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
705 | 760 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
10.000 | 10.000 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
10.000 | 10.000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
219.576 | 109.085 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
87.675 | 90.842 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
7.172 | 5.178 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
124.730 | 21.830 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
| -8.766 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
127.269 | 124.937 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
127.269 | 124.937 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
7.142 | 256 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
7.032 | |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
52 | 52 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
58 | 204 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
59.594 | 59.365 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
232 | 71 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
232 | 71 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| |
| II. Tài sản cố định |
|
|
24.737 | 23.325 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
19.903 | 18.491 |
| - Nguyên giá |
|
|
107.495 | 115.046 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-87.592 | -96.555 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| |
| - Nguyên giá |
|
|
| |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
4.834 | 4.834 |
| - Nguyên giá |
|
|
4.951 | 4.951 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-117 | -117 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| |
| - Nguyên giá |
|
|
| |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
16.191 | 5.989 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
16.191 | 5.989 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
11.829 | 12.719 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
11.829 | 12.719 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
6.605 | 17.261 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
6.605 | 17.261 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
426.358 | 314.086 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| |
| A. Nợ phải trả |
|
|
307.142 | 181.712 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
306.710 | 181.321 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
26.288 | 17.531 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
44.525 | 29.822 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
45.375 | 26.942 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
20.376 | 26.105 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
-184 | 1.274 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
43.139 | 42.905 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
126.735 | 36.286 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
455 | 455 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
433 | 391 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
433 | 391 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
119.216 | 132.373 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
119.216 | 132.373 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
100.000 | 100.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
3.340 | 3.337 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
5.124 | 18.722 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
-2.373 | -495 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
7.497 | 19.217 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
10.753 | 10.314 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
426.358 | 314.086 |