|
|
|
Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
2.294.480 | 2.299.331 | 1.835.773 | 1.689.850 | 1.822.482 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
468.842 | 146.834 | 421.220 | 266.972 | 51.708 |
 | 1. Tiền |
|
|
47.442 | 16.529 | 15.120 | 14.272 | 29.708 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
421.400 | 130.305 | 406.100 | 252.700 | 22.000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
38.892 | 460.822 | 64.290 | 323.776 | 322.395 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
42.250 | 59.470 | 65.823 | 100.942 | 104.455 |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
-3.358 | -5.647 | -1.533 | -5.966 | -13.310 |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| 407.000 | | 228.800 | 231.250 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
878.483 | 897.918 | 531.407 | 186.736 | 422.525 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
280.184 | 116.851 | 70.019 | 73.115 | 96.791 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
54.077 | 52.284 | 35.645 | 90.763 | 151.975 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
517.220 | 601.430 | 197.940 | 18.000 | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
38.977 | 139.983 | 240.433 | 18.604 | 187.503 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-11.975 | -12.630 | -12.630 | -13.745 | -13.745 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
865.073 | 754.944 | 771.655 | 789.698 | 878.022 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
865.073 | 754.944 | 771.655 | 789.698 | 878.022 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
43.190 | 38.812 | 47.200 | 122.667 | 147.832 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
36.882 | 27.981 | 31.307 | 103.326 | 135.875 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
4.673 | 10.741 | 15.813 | 17.400 | 8.935 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
1.636 | 91 | 80 | 1.941 | 3.022 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
300.330 | 408.448 | 819.049 | 855.849 | 855.677 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
7.044 | 7.102 | 6.817 | 2.278 | 2.115 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
7.371 | | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| 7.429 | 7.144 | 2.278 | 2.115 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
-327 | -327 | -327 | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
25.070 | 24.572 | 22.665 | 3.508 | 3.503 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
25.070 | 24.572 | 22.665 | 3.508 | 3.503 |
| - Nguyên giá |
|
|
68.056 | 67.762 | 61.646 | 10.808 | 10.268 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-42.986 | -43.190 | -38.981 | -6.572 | -6.765 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
228.503 | 227.119 | 225.732 | 209.008 | 207.769 |
| - Nguyên giá |
|
|
252.843 | 252.843 | 250.681 | 224.624 | 224.624 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-24.339 | -25.724 | -24.950 | -15.616 | -16.855 |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
| | 2.220 | 4.091 | 4.372 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| | 2.220 | 4.091 | 4.372 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
11.598 | 123.647 | 534.542 | 634.870 | 634.970 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
11.944 | 11.993 | 422.888 | 622.726 | 622.826 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| 112.000 | 112.000 | 12.144 | 12.144 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
-346 | -346 | -346 | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
28.114 | 26.009 | 27.074 | 2.094 | 2.948 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
860 | 769 | 3.517 | | 160 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
635 | 326 | 347 | 463 | 1.206 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
26.619 | 24.914 | 23.210 | 1.631 | 1.583 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
2.594.809 | 2.707.779 | 2.654.822 | 2.545.699 | 2.678.159 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
1.140.955 | 1.130.856 | 1.036.710 | 955.957 | 1.074.290 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
638.087 | 552.898 | 496.831 | 562.502 | 676.412 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
89.063 | 81.263 | 114.316 | 87.614 | 121.778 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
87.003 | 44.189 | 43.315 | 51.310 | 25.927 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
175.893 | 100.727 | 78.924 | 202.079 | 403.182 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
68.334 | 127.828 | 145.710 | 99.147 | 8.139 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
3.262 | 2.601 | 2.919 | 5.480 | 1.586 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
55.550 | 64.627 | 61.762 | 21.159 | 14.064 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
3.035 | 2.757 | 2.900 | 1.530 | 1.562 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
152.249 | 123.750 | 42.255 | 91.576 | 93.946 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
3.699 | 5.155 | 4.730 | 2.606 | 6.227 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
502.868 | 577.958 | 539.880 | 393.455 | 397.878 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
18.625 | 66.745 | 60.938 | 48.906 | 58.606 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
479.669 | 506.586 | 474.381 | 342.351 | 337.188 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
1.297 | 1.297 | 1.184 | 456 | 423 |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
3.277 | 3.330 | 3.376 | 1.742 | 1.661 |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
1.453.855 | 1.576.923 | 1.618.112 | 1.589.742 | 1.603.869 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
1.453.855 | 1.576.923 | 1.618.112 | 1.589.742 | 1.603.869 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
827.883 | 827.883 | 894.113 | 894.113 | 894.113 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
-619 | -619 | -677 | -677 | -677 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
12.614 | 2.401 | 2.401 | 2.401 | 4.199 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
294.096 | 415.773 | 386.330 | 414.105 | 426.009 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
145.472 | 153.898 | 87.514 | 83.221 | 408.255 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
148.624 | 261.875 | 298.816 | 330.885 | 17.755 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
319.881 | 331.486 | 335.946 | 279.800 | 280.225 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
2.594.809 | 2.707.779 | 2.654.822 | 2.545.699 | 2.678.159 |