C71 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

548.960

500.275

774.676

580.222

433.982

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

71.815

23.397

41.414

55.088

24.832

1. Tiền

51.815

23.397

32.294

55.088

12.832

2. Các khoản tương đương tiền

20.000

9.121

12.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

81.200

36.725

39.995

49.057

15.400

1. Chứng khoán kinh doanh

200

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

81.000

36.725

39.995

49.057

15.400

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

251.891

301.303

600.972

370.247

270.794

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

161.565

168.669

475.374

287.781

128.680

2. Trả trước cho người bán

86.243

45.633

24.100

4.810

45.037

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

7.068

89.986

105.952

82.110

101.522

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.985

-4.453

-4.445

IV. Tổng hàng tồn kho

139.684

133.531

91.868

105.592

122.553

1. Hàng tồn kho

139.684

133.531

91.868

105.592

122.553

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.370

5.318

426

237

404

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

527

504

411

237

404

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.844

4.524

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

290

15

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

119.012

123.740

138.008

95.238

175.355

I. Các khoản phải thu dài hạn

928

4.678

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

928

4.678

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

116.499

100.033

90.183

70.025

91.856

1. Tài sản cố định hữu hình

115.472

98.274

88.424

68.266

61.599

- Nguyên giá

253.092

241.519

250.052

237.657

230.968

- Giá trị hao mòn lũy kế

-137.619

-143.245

-161.628

-169.391

-169.370

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.026

1.759

30.257

- Nguyên giá

1.096

1.829

30.447

- Giá trị hao mòn lũy kế

-70

-189

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

11.824

36.375

15.680

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

23.545

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

11.824

12.830

15.680

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

9.340

8.780

62.400

1. Đầu tư vào công ty con

8.940

60.000

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

400

8.780

2.400

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.513

2.543

1.742

753

741

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.513

2.543

1.742

753

741

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

667.972

624.014

912.683

675.459

609.337

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

605.429

563.472

852.673

614.401

552.115

I. Nợ ngắn hạn

536.901

500.143

773.323

579.788

518.736

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

183.008

237.365

297.639

269.873

218.842

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

50.690

54.518

239.168

73.047

62.666

4. Người mua trả tiền trước

288.057

187.413

179.729

200.760

192.549

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.324

122

3.105

1.847

3.058

6. Phải trả người lao động

592

7.571

16.938

7.380

7.502

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

278

488

389

282

221

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

11.252

10.018

33.160

23.414

30.766

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.699

2.648

3.195

3.185

3.132

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

68.528

63.329

79.350

34.614

33.380

1. Phải trả người bán dài hạn

22.829

20.316

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

68.528

63.329

56.521

14.297

13.063

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

62.543

60.542

60.011

61.058

57.222

I. Vốn chủ sở hữu

62.543

60.542

60.011

61.058

57.222

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

50.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

2.677

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

1.894

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

7.972

5.972

5.380

6.487

2.651

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

557

776

375

5.380

1.487

- LNST chưa phân phối kỳ này

7.415

5.195

5.005

1.107

1.164

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

60

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

667.972

624.014

912.683

675.459

609.337

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU