CAN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

260.137

295.639

338.321

253.537

215.427

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

14.760

13.407

13.802

10.233

16.386

1. Tiền

14.760

13.407

13.802

10.233

16.386

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

7.502

23.058

52.134

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

7.502

23.058

52.134

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

50.560

63.526

87.677

80.619

37.745

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

46.279

57.532

66.935

66.770

29.141

2. Trả trước cho người bán

6.074

7.810

15.574

16.081

10.214

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

6.964

6.940

13.991

6.798

7.008

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-8.756

-8.823

-9.030

-8.619

IV. Tổng hàng tồn kho

182.894

189.118

173.605

147.209

143.116

1. Hàng tồn kho

184.752

191.599

188.207

161.809

164.073

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.858

-2.482

-14.602

-14.600

-20.957

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.420

6.531

11.103

15.475

18.180

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.907

1.945

1.265

1.847

2.344

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.073

4.586

9.158

13.628

15.763

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

441

679

72

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

41.874

48.591

52.394

50.788

52.758

I. Các khoản phải thu dài hạn

652

554

719

554

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

652

554

719

554

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

38.116

44.972

48.997

47.495

46.417

1. Tài sản cố định hữu hình

25.329

32.197

36.233

34.743

33.672

- Nguyên giá

147.618

148.469

152.105

152.318

150.074

- Giá trị hao mòn lũy kế

-122.289

-116.272

-115.873

-117.576

-116.401

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

12.787

12.776

12.764

12.752

12.744

- Nguyên giá

15.056

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.268

-2.280

-2.292

-2.304

-2.311

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

493

35

130

155

1.552

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

493

35

130

155

1.552

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.613

3.030

2.549

2.419

4.235

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.613

3.030

2.549

2.419

3.253

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

982

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

302.011

344.230

390.715

304.324

268.185

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

152.289

186.863

242.821

160.514

136.211

I. Nợ ngắn hạn

146.612

175.773

228.478

146.612

122.740

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

65.005

73.752

122.639

53.786

53.819

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

48.871

56.773

38.298

52.512

28.910

4. Người mua trả tiền trước

4.600

3.077

7.235

9.211

18.672

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

8.398

12.845

5.826

2.214

4.186

6. Phải trả người lao động

4.616

9.970

13.401

6.370

7.605

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

12.461

16.492

36.130

16.043

5.519

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.007

1.211

1.195

2.722

2.375

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

2.100

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.654

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

5.677

11.090

14.343

13.902

13.471

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

283

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

705

6.056

9.247

8.740

8.244

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

4.689

4.752

4.814

4.879

4.945

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

149.722

157.367

147.894

143.810

131.974

I. Vốn chủ sở hữu

149.722

157.367

147.894

143.810

131.974

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

50.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

15.753

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

29.020

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

54.949

62.593

53.120

49.036

37.200

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

51.176

53.120

52.798

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.773

11.417

1.945

-4.084

-15.597

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

302.011

344.230

390.715

304.324

268.185

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU