CAN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

316.761

248.694

237.016

242.263

229.761

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

15.711

14.731

13.254

22.143

15.821

1. Tiền

15.711

14.731

12.251

22.143

15.821

2. Các khoản tương đương tiền

1.003

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

7.502

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

7.502

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

74.293

54.926

76.389

62.227

40.602

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

72.680

53.313

72.368

55.264

40.430

2. Trả trước cho người bán

2.927

3.124

5.525

7.753

1.678

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

7.302

7.097

7.104

8.160

7.122

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-8.616

-8.608

-8.951

-8.628

IV. Tổng hàng tồn kho

223.849

174.386

143.009

145.325

160.929

1. Hàng tồn kho

227.236

178.481

146.813

148.254

162.845

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-3.386

-4.095

-3.804

-2.929

-1.915

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.908

4.650

4.363

5.065

4.907

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.817

3.057

3.025

2.443

2.330

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

717

1.024

973

2.175

2.054

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

374

569

366

447

524

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

47.995

46.825

45.276

44.651

43.003

I. Các khoản phải thu dài hạn

598

670

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

598

670

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

44.269

42.883

41.478

40.860

39.431

1. Tài sản cố định hữu hình

31.410

30.049

28.655

28.049

26.632

- Nguyên giá

146.467

146.612

146.707

147.579

- Giá trị hao mòn lũy kế

-115.057

-116.564

-118.052

-119.530

-120.948

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

12.859

12.834

12.823

12.811

12.799

- Nguyên giá

15.056

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.196

-2.221

-2.233

-2.245

-2.256

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.128

3.272

3.128

3.121

2.902

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.128

3.272

3.128

3.121

2.902

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

364.756

295.519

282.292

286.913

272.764

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

218.770

159.545

144.286

141.550

127.209

I. Nợ ngắn hạn

213.815

154.582

139.316

136.572

122.200

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

168.892

106.416

74.956

76.152

53.557

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

22.026

22.919

25.808

34.943

46.738

4. Người mua trả tiền trước

3.114

1.959

1.958

1.871

2.491

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.054

3.938

10.537

3.242

2.626

6. Phải trả người lao động

4.386

4.707

5.413

4.148

3.983

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

10.473

11.248

17.543

13.351

9.933

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.465

1.455

1.393

1.169

1.217

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.404

1.939

1.710

1.696

1.654

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

4.955

4.963

4.970

4.978

5.010

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

283

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

220

190

160

130

100

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

4.453

4.490

4.528

4.565

4.627

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

145.986

135.974

138.006

145.364

145.555

I. Vốn chủ sở hữu

145.986

135.974

138.006

145.364

145.555

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

50.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

15.753

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

29.020

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

51.212

41.200

43.232

50.590

50.781

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

57.000

49.050

51.176

- LNST chưa phân phối kỳ này

-5.788

-7.849

-5.818

1.540

-395

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

364.756

295.519

282.292

286.913

272.764

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU