CC4 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

848.782

1.044.124

918.247

980.483

945.310

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

72.694

97.638

39.824

24.996

34.219

1. Tiền

11.793

43.807

15.591

10.726

14.185

2. Các khoản tương đương tiền

60.902

53.832

24.233

14.271

20.034

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

38.800

34.800

24.800

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

38.800

34.800

24.800

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

537.225

686.529

631.123

730.539

708.292

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

356.048

493.645

455.206

459.202

383.209

2. Trả trước cho người bán

90.765

97.315

70.821

82.781

139.617

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

53.200

130.200

132.654

6. Phải thu ngắn hạn khác

39.524

45.689

55.216

61.676

56.132

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.312

-3.320

IV. Tổng hàng tồn kho

197.121

216.913

210.120

199.548

177.347

1. Hàng tồn kho

197.121

216.913

210.120

199.548

177.347

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.942

4.244

2.380

600

652

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.656

1.321

1.288

575

631

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.271

21

1.047

21

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

14

2.901

44

4

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

608.833

594.603

584.322

578.554

572.106

I. Các khoản phải thu dài hạn

154.864

152.477

150.113

151.549

153.019

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

128.000

5. Phải thu dài hạn khác

26.864

24.477

22.113

23.549

25.019

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

121.709

117.038

113.311

110.703

108.053

1. Tài sản cố định hữu hình

107.659

103.165

99.617

97.187

94.715

- Nguyên giá

147.507

150.372

149.119

- Giá trị hao mòn lũy kế

-39.848

-47.206

-49.501

-51.932

-54.403

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

14.051

13.873

13.694

13.516

13.338

- Nguyên giá

23.216

- Giá trị hao mòn lũy kế

-9.166

-9.344

-9.522

-9.700

-9.879

III. Bất động sản đầu tư

163.964

150.216

148.321

146.427

144.532

- Nguyên giá

227.694

226.935

- Giá trị hao mòn lũy kế

-63.730

-76.719

-78.614

-80.509

-82.403

IV. Tài sản dở dang dài hạn

86.532

97.651

98.562

99.350

103.085

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

86.532

97.651

98.562

99.350

103.085

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

5.696

4.616

616

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

11.196

7.196

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-5.500

-6.580

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

15.515

13.704

12.148

10.311

8.853

1. Chi phí trả trước dài hạn

12.836

11.150

9.553

7.757

6.334

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

2.679

2.553

2.595

2.553

2.520

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

60.553

58.902

57.250

55.599

53.947

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.457.615

1.638.727

1.502.570

1.559.037

1.517.416

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

591.346

760.351

624.462

666.521

651.809

I. Nợ ngắn hạn

456.857

627.641

493.747

527.903

515.280

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

135.979

205.622

127.023

121.196

113.302

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

198.570

281.731

264.310

275.637

252.653

4. Người mua trả tiền trước

42.078

29.517

32.570

28.887

20.104

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

18.541

18.149

3.411

11.259

14.063

6. Phải trả người lao động

4.120

6.637

3.253

3.300

3.288

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

7.740

33.184

9.542

31.362

25.186

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

6.983

7.749

8.013

7.767

8.022

11. Phải trả ngắn hạn khác

41.071

43.279

43.851

46.721

76.888

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.773

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

134.489

132.710

130.715

138.619

136.528

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.477

1.470

1.497

1.348

1.269

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

4.104

4.006

3.658

3.159

2.611

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

10.225

10.436

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

128.909

127.235

125.561

123.886

122.212

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

866.269

878.376

878.107

892.515

865.608

I. Vốn chủ sở hữu

866.269

878.376

878.107

892.515

865.608

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

640.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

38.421

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

53.698

71.350

74.820

84.085

54.949

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

37.698

70.945

38.945

- LNST chưa phân phối kỳ này

16.000

33.652

3.875

13.140

16.004

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

134.150

128.605

124.867

130.009

132.238

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.457.615

1.638.727

1.502.570

1.559.037

1.517.416

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU