CC4 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.044.124

918.247

980.483

945.310

1.250.261

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

97.638

39.824

24.996

34.219

95.449

1. Tiền

43.807

15.591

10.726

14.185

35.315

2. Các khoản tương đương tiền

53.832

24.233

14.271

20.034

60.134

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

38.800

34.800

24.800

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

38.800

34.800

24.800

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

686.529

631.123

730.539

708.292

967.229

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

493.645

455.206

459.202

383.209

581.170

2. Trả trước cho người bán

97.315

70.821

82.781

139.617

216.107

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

53.200

130.200

132.654

124.700

6. Phải thu ngắn hạn khác

45.689

55.216

61.676

56.132

49.664

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.320

-4.412

IV. Tổng hàng tồn kho

216.913

210.120

199.548

177.347

161.270

1. Hàng tồn kho

216.913

210.120

199.548

177.347

161.270

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.244

2.380

600

652

1.513

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.321

1.288

575

631

691

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

21

1.047

21

821

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.901

44

4

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

594.603

584.322

578.554

572.106

575.205

I. Các khoản phải thu dài hạn

152.477

150.113

151.549

153.019

153.715

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

128.000

5. Phải thu dài hạn khác

24.477

22.113

23.549

25.019

25.715

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

117.038

113.311

110.703

108.053

113.337

1. Tài sản cố định hữu hình

103.165

99.617

97.187

94.715

100.178

- Nguyên giá

150.372

149.119

154.893

- Giá trị hao mòn lũy kế

-47.206

-49.501

-51.932

-54.403

-54.715

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

13.873

13.694

13.516

13.338

13.159

- Nguyên giá

23.216

- Giá trị hao mòn lũy kế

-9.344

-9.522

-9.700

-9.879

-10.057

III. Bất động sản đầu tư

150.216

148.321

146.427

144.532

142.637

- Nguyên giá

226.935

- Giá trị hao mòn lũy kế

-76.719

-78.614

-80.509

-82.403

-84.298

IV. Tài sản dở dang dài hạn

97.651

98.562

99.350

103.085

104.293

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

97.651

98.562

99.350

103.085

104.293

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

4.616

616

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

11.196

7.196

6.116

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-6.580

-5.500

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

13.704

12.148

10.311

8.853

8.311

1. Chi phí trả trước dài hạn

11.150

9.553

7.757

6.334

5.841

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

2.553

2.595

2.553

2.520

2.469

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

58.902

57.250

55.599

53.947

52.296

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.638.727

1.502.570

1.559.037

1.517.416

1.825.466

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

760.351

624.462

666.521

651.809

966.752

I. Nợ ngắn hạn

627.641

493.747

527.903

515.280

828.428

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

205.622

127.023

121.196

113.302

184.751

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

281.731

264.310

275.637

252.653

331.682

4. Người mua trả tiền trước

29.517

32.570

28.887

20.104

212.874

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

18.149

3.411

11.259

14.063

17.622

6. Phải trả người lao động

6.637

3.253

3.300

3.288

6.882

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

33.184

9.542

31.362

25.186

9.386

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

7.749

8.013

7.767

8.022

7.885

11. Phải trả ngắn hạn khác

43.279

43.851

46.721

76.888

54.740

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.773

2.604

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

132.710

130.715

138.619

136.528

138.324

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.470

1.497

1.348

1.269

1.339

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

4.006

3.658

3.159

2.611

2.563

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

10.225

10.436

13.884

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

127.235

125.561

123.886

122.212

120.538

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

878.376

878.107

892.515

865.608

858.714

I. Vốn chủ sở hữu

878.376

878.107

892.515

865.608

858.714

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

640.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

38.421

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

71.350

74.820

84.085

54.949

57.811

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

37.698

70.945

38.945

- LNST chưa phân phối kỳ này

33.652

3.875

13.140

16.004

18.866

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

128.605

124.867

130.009

132.238

122.482

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.638.727

1.502.570

1.559.037

1.517.416

1.825.466

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU