CCL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

950.351

962.174

988.885

1.003.532

1.002.545

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

3.144

2.174

2.113

9.183

6.798

1. Tiền

3.144

2.174

2.113

9.183

6.798

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

20

21

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

20

21

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

674.144

685.784

710.625

724.118

744.318

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

122.691

130.752

134.240

163.401

170.495

2. Trả trước cho người bán

366.637

369.382

398.167

400.532

408.789

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

43.007

42.987

6. Phải thu ngắn hạn khác

141.810

142.643

135.230

117.199

122.047

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

273.063

274.216

276.127

270.212

251.408

1. Hàng tồn kho

273.063

274.216

276.127

270.212

251.408

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

183.249

176.874

180.492

177.100

175.970

I. Các khoản phải thu dài hạn

62.751

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

86

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

62.665

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

9.105

8.856

8.656

8.432

8.306

1. Tài sản cố định hữu hình

6.757

6.508

6.308

6.085

5.958

- Nguyên giá

15.934

16.034

- Giá trị hao mòn lũy kế

-9.177

-9.426

-9.626

-9.849

-10.076

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

2.348

- Nguyên giá

2.404

- Giá trị hao mòn lũy kế

-56

III. Bất động sản đầu tư

30.993

30.634

30.228

29.846

29.526

- Nguyên giá

42.299

42.362

- Giá trị hao mòn lũy kế

-11.306

-11.665

-12.071

-12.454

-12.836

IV. Tài sản dở dang dài hạn

76.997

73.764

78.023

75.272

75.230

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

76.997

73.764

78.023

75.272

75.230

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

610

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

610

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.793

260

224

189

158

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.793

260

224

189

158

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.133.600

1.139.048

1.169.376

1.180.632

1.178.515

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

456.079

453.034

469.763

471.266

457.222

I. Nợ ngắn hạn

270.946

225.118

269.270

286.580

285.767

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

81.790

81.346

119.263

103.160

102.812

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

1.565

1.740

3.350

7.431

8.093

4. Người mua trả tiền trước

90.071

59.779

58.248

69.979

54.283

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

35.909

18.550

20.789

24.833

15.344

6. Phải trả người lao động

680

1.760

833

1.013

1.286

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

539

280

538

764

953

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

66

50

33

16

11. Phải trả ngắn hạn khác

28.264

28.524

34.784

45.338

67.626

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

32.129

33.073

31.417

34.029

35.354

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

185.133

227.915

200.492

184.687

171.455

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

178.029

222.866

195.443

179.637

166.405

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

7.104

5.050

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

677.522

686.015

699.613

709.366

721.293

I. Vốn chủ sở hữu

677.522

686.015

699.613

709.366

721.293

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

531.996

595.814

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

42.892

43.836

43.818

46.430

47.756

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

102.634

46.365

59.981

67.121

77.723

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

63.883

65

46.223

- LNST chưa phân phối kỳ này

38.750

46.300

13.758

20.899

31.500

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.133.600

1.139.048

1.169.376

1.180.632

1.178.515

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU