CCL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

988.885

1.003.532

1.002.545

927.860

968.993

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

2.113

9.183

6.798

10.975

6.445

1. Tiền

2.113

9.183

6.798

10.975

6.445

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

20

21

22

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

20

21

22

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

710.625

724.118

744.318

662.276

704.061

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

134.240

163.401

170.495

167.119

190.938

2. Trả trước cho người bán

398.167

400.532

408.789

389.618

410.948

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

42.987

6. Phải thu ngắn hạn khác

135.230

117.199

122.047

105.539

102.174

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

276.127

270.212

251.408

254.588

258.465

1. Hàng tồn kho

276.127

270.212

251.408

254.588

258.465

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

180.492

177.100

175.970

203.749

178.110

I. Các khoản phải thu dài hạn

62.751

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

86

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

62.665

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

8.656

8.432

8.306

8.077

7.849

1. Tài sản cố định hữu hình

6.308

6.085

5.958

5.729

5.501

- Nguyên giá

15.934

16.034

- Giá trị hao mòn lũy kế

-9.626

-9.849

-10.076

-10.305

-10.533

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

2.348

- Nguyên giá

2.404

- Giá trị hao mòn lũy kế

-56

III. Bất động sản đầu tư

30.228

29.846

29.526

30.220

29.823

- Nguyên giá

42.299

42.362

43.445

- Giá trị hao mòn lũy kế

-12.071

-12.454

-12.836

-13.226

-13.622

IV. Tài sản dở dang dài hạn

78.023

75.272

75.230

102.574

77.587

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

78.023

75.272

75.230

102.574

77.587

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

610

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

610

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

224

189

158

127

100

1. Chi phí trả trước dài hạn

224

189

158

127

100

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.169.376

1.180.632

1.178.515

1.131.608

1.147.102

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

469.763

471.266

457.222

407.625

438.984

I. Nợ ngắn hạn

269.270

286.580

285.767

253.274

285.336

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

119.263

103.160

102.812

134.541

163.353

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

3.350

7.431

8.093

7.477

2.547

4. Người mua trả tiền trước

58.248

69.979

54.283

2.455

2.287

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

20.789

24.833

15.344

22.356

25.019

6. Phải trả người lao động

833

1.013

1.286

1.820

1.257

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

538

764

953

297

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

50

33

16

28.835

29.631

11. Phải trả ngắn hạn khác

34.784

45.338

67.626

19.839

25.845

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

31.417

34.029

35.354

35.653

35.398

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

200.492

184.687

171.455

154.351

153.648

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

195.443

179.637

166.405

152.061

151.358

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

5.050

2.290

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

699.613

709.366

721.293

723.983

708.119

I. Vốn chủ sở hữu

699.613

709.366

721.293

723.983

708.119

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

595.814

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

43.818

46.430

47.756

48.055

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

59.981

67.121

77.723

80.115

64.250

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

46.223

50.324

- LNST chưa phân phối kỳ này

13.758

20.899

31.500

33.892

13.926

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.169.376

1.180.632

1.178.515

1.131.608

1.147.102

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU