|
|
|
Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
878.642 | 562.977 | 735.473 | 750.631 | 762.736 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
22.296 | 9.882 | 11.661 | 9.048 | 9.859 |
 | 1. Tiền |
|
|
22.296 | 9.882 | 11.661 | 9.048 | 9.859 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
5.771 | 111 | 23 | 23 | 23 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
5.771 | 111 | 23 | 23 | 23 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
648.337 | 390.269 | 396.038 | 420.469 | 372.457 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
259.289 | 86.065 | 91.453 | 93.330 | 89.975 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
255.610 | 268.067 | 264.797 | 287.599 | 242.707 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
133.439 | 36.137 | 39.788 | 39.541 | 39.776 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
202.238 | 162.687 | 327.751 | 321.068 | 379.689 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
202.238 | 162.687 | 327.751 | 321.068 | 379.689 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| 27 | | 23 | 708 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
| 27 | | 23 | |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| | | | 708 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
304.092 | 627.194 | 479.346 | 500.037 | 488.620 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
62.751 | 413.370 | 317.387 | 320.074 | 348.074 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
86 | 113.764 | 110.694 | 105.168 | 98.168 |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| 142.690 | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| 94.251 | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
62.665 | 62.665 | 206.693 | 214.906 | 249.906 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
7.408 | 7.468 | 7.304 | 7.142 | 6.981 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
5.060 | 5.120 | 4.956 | 4.794 | 4.633 |
| - Nguyên giá |
|
|
15.854 | 16.128 | 16.128 | 16.128 | 16.128 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-10.794 | -11.008 | -11.172 | -11.334 | -11.496 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
2.348 | 2.348 | 2.348 | 2.348 | 2.348 |
| - Nguyên giá |
|
|
2.404 | 2.404 | 2.404 | 2.404 | 2.404 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-56 | -56 | -56 | -56 | -56 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
29.030 | 186.980 | 28.237 | 30.562 | 30.067 |
| - Nguyên giá |
|
|
43.445 | 201.792 | 43.445 | 46.199 | 46.199 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-14.415 | -14.812 | -15.208 | -15.637 | -16.132 |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
204.858 | 19.358 | 27.738 | 41.731 | 6.769 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
204.482 | 16.837 | 24.918 | 38.910 | 2.234 |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
376 | 2.521 | 2.820 | 2.820 | 4.535 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | 98.667 | 100.504 | 96.660 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | 98.667 | 100.504 | 96.660 |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
46 | 18 | 12 | 23 | 68 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
46 | 18 | 12 | 23 | 68 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
1.182.734 | 1.190.171 | 1.214.819 | 1.250.668 | 1.251.356 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
458.504 | 470.422 | 486.843 | 523.024 | 523.306 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
249.863 | 239.429 | 241.106 | 241.800 | 243.410 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
153.494 | 153.465 | 150.621 | 153.356 | 148.232 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
3.879 | 4.245 | 7.154 | 4.963 | 10.053 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
22.493 | 24.430 | 27.234 | 38.884 | 36.953 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
19.344 | 10.246 | 12.371 | 2.475 | 2.801 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
1.017 | 1.544 | 1.389 | 1.011 | 1.407 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
477 | 566 | | 825 | 722 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | 189 | 76 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
10.531 | 7.292 | 4.917 | 1.800 | 4.839 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
38.626 | 37.640 | 37.420 | 38.296 | 38.327 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
208.641 | 230.993 | 245.737 | 281.225 | 279.896 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
2.648 | | 3.962 | 3.962 | 3.962 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
204.145 | 230.993 | 241.775 | 277.263 | 275.934 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
1.848 | | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
724.230 | 719.749 | 727.975 | 727.643 | 728.050 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
724.230 | 719.749 | 727.975 | 727.643 | 728.050 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
595.814 | 595.814 | 595.814 | 655.383 | 655.383 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
51.392 | 50.894 | 50.896 | 51.771 | 51.817 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
77.024 | 73.041 | 81.266 | 20.489 | 20.850 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
48.878 | 50.324 | 73.051 | 13.483 | 13.483 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
28.146 | 22.717 | 8.215 | 7.007 | 7.368 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
1.182.734 | 1.190.171 | 1.214.819 | 1.250.668 | 1.251.356 |