CCL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

927.860

968.993

837.972

878.642

562.977

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

10.975

6.445

12.152

22.296

9.882

1. Tiền

10.975

6.445

12.152

22.296

9.882

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

21

22

11.432

5.771

111

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

21

22

11.432

5.771

111

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

662.276

704.061

612.371

648.337

390.269

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

167.119

190.938

243.690

259.289

86.065

2. Trả trước cho người bán

389.618

410.948

225.662

255.610

268.067

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

105.539

102.174

143.020

133.439

36.137

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

254.588

258.465

202.016

202.238

162.687

1. Hàng tồn kho

254.588

258.465

202.016

202.238

162.687

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

27

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

27

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

203.749

178.110

320.030

304.092

627.194

I. Các khoản phải thu dài hạn

62.751

413.370

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

86

113.764

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

142.690

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

94.251

5. Phải thu dài hạn khác

62.665

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

8.077

7.849

7.623

7.408

7.468

1. Tài sản cố định hữu hình

5.729

5.501

5.275

5.060

5.120

- Nguyên giá

16.034

15.854

16.128

- Giá trị hao mòn lũy kế

-10.305

-10.533

-10.759

-10.794

-11.008

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

2.348

- Nguyên giá

2.404

- Giá trị hao mòn lũy kế

-56

III. Bất động sản đầu tư

30.220

29.823

29.427

29.030

186.980

- Nguyên giá

43.445

201.792

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13.226

-13.622

-14.019

-14.415

-14.812

IV. Tài sản dở dang dài hạn

102.574

77.587

220.157

204.858

19.358

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

102.574

77.587

219.798

204.482

16.837

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

359

376

2.521

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

127

100

73

46

18

1. Chi phí trả trước dài hạn

127

100

73

46

18

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.131.608

1.147.102

1.158.002

1.182.734

1.190.171

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

407.625

438.984

440.279

458.504

470.422

I. Nợ ngắn hạn

253.274

285.336

260.899

249.863

239.429

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

134.541

163.353

153.155

153.494

153.465

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

7.477

2.547

4.556

3.879

4.245

4. Người mua trả tiền trước

2.455

2.287

5.961

22.493

24.430

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

22.356

25.019

23.685

19.344

10.246

6. Phải trả người lao động

1.820

1.257

955

1.017

1.544

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

297

898

477

566

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

28.835

29.631

26.700

11. Phải trả ngắn hạn khác

19.839

25.845

6.976

10.531

7.292

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

35.653

35.398

38.012

38.626

37.640

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

154.351

153.648

179.380

208.641

230.993

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.648

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

152.061

151.358

174.884

204.145

230.993

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.290

1.848

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

723.983

708.119

717.724

724.230

719.749

I. Vốn chủ sở hữu

723.983

708.119

717.724

724.230

719.749

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

595.814

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

48.055

50.669

51.392

50.894

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

80.115

64.250

71.240

77.024

73.041

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

46.223

50.324

48.878

50.324

- LNST chưa phân phối kỳ này

33.892

13.926

20.916

28.146

22.717

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.131.608

1.147.102

1.158.002

1.182.734

1.190.171

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU