CCT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

98.337

106.454

91.755

95.226

94.786

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

30.515

30.058

36.518

49.770

52.189

1. Tiền

19.946

12.236

7.945

15.922

8.751

2. Các khoản tương đương tiền

10.569

17.822

28.573

33.848

43.438

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

35.408

23.192

13.088

13.103

12.689

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

35.408

23.192

13.088

13.103

12.689

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

30.846

50.176

40.047

30.708

27.905

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

34.958

43.371

42.747

35.967

34.017

2. Trả trước cho người bán

3.504

11.364

3.283

4.493

4.214

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

5.845

9.416

9.251

4.997

4.366

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-13.460

-13.975

-15.234

-14.749

-14.692

IV. Tổng hàng tồn kho

499

624

538

497

788

1. Hàng tồn kho

499

624

538

497

788

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.068

2.404

1.564

1.148

1.216

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.068

2.404

1.450

1.148

1.216

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

115

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

260.937

258.794

270.965

261.080

258.279

I. Các khoản phải thu dài hạn

72

57

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

57

5. Phải thu dài hạn khác

72

57

-57

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

191.126

190.433

204.889

204.263

200.043

1. Tài sản cố định hữu hình

186.939

186.284

200.777

199.909

195.743

- Nguyên giá

472.257

475.166

493.521

496.732

490.942

- Giá trị hao mòn lũy kế

-285.318

-288.882

-292.744

-296.823

-295.198

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

4.187

4.150

4.112

4.354

4.300

- Nguyên giá

8.055

8.374

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.868

-3.906

-3.943

-4.020

-4.074

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

63.475

62.002

59.603

50.264

50.489

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

63.475

62.002

59.603

50.264

50.489

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

4.274

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

4.497

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-223

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.990

2.013

2.126

2.222

3.473

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.990

2.013

2.126

2.222

3.473

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

359.274

365.248

362.721

356.305

353.065

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

89.254

94.471

90.404

83.386

77.670

I. Nợ ngắn hạn

29.692

40.104

38.319

33.603

30.185

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

5.099

10.000

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

13.892

17.441

10.626

9.242

9.482

4. Người mua trả tiền trước

73

158

174

1.176

100

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.856

5.153

6.509

2.285

2.823

6. Phải trả người lao động

2.771

2.985

5.755

6.606

3.093

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

937

1.060

1.462

1.707

1.603

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

110

60

110

60

331

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.945

3.239

3.674

2.518

2.744

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

8

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

59.562

54.367

52.085

49.783

47.485

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

32.693

35.782

35.999

36.197

36.400

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

26.869

18.585

16.085

13.585

11.085

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

270.020

270.778

272.317

272.919

275.395

I. Vốn chủ sở hữu

270.020

270.778

272.317

272.919

275.395

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

275.281

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

646

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-5.908

-5.150

-3.610

-3.008

-532

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-8.312

-3.008

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.405

3.162

4.702

5.304

2.476

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

359.274

365.248

362.721

356.305

353.065

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU