CDG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

35.721

29.384

19.265

19.193

20.676

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

2.308

3.482

692

3.229

357

1. Tiền

2.308

1.482

692

3.229

357

2. Các khoản tương đương tiền

2.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

15.000

8.000

3.000

15.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

15.000

8.000

3.000

15.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

3.726

7.089

2.471

5.450

2.107

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

3.089

3.222

2.162

3.910

1.581

2. Trả trước cho người bán

62

3.538

89

1.772

615

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

660

448

339

149

260

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-84

-119

-380

-348

IV. Tổng hàng tồn kho

14.119

10.755

13.046

10.506

3.126

1. Hàng tồn kho

14.334

10.910

13.188

10.623

3.234

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-215

-156

-142

-117

-108

V. Tài sản ngắn hạn khác

567

59

56

8

87

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

36

10

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

255

15

21

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

312

8

35

8

77

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

21.318

28.918

35.818

33.498

37.651

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.424

3.099

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.424

3.099

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

19.536

20.165

32.122

27.845

30.458

1. Tài sản cố định hữu hình

19.536

20.165

32.122

27.845

30.458

- Nguyên giá

73.258

75.213

89.513

71.768

69.487

- Giá trị hao mòn lũy kế

-53.722

-55.047

-57.390

-43.923

-39.029

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

5.179

236

3.452

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

5.179

236

3.452

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

358

474

596

2.318

642

1. Chi phí trả trước dài hạn

358

474

596

2.318

642

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

57.038

58.302

55.083

52.691

58.327

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

11.053

11.126

9.077

8.135

7.163

I. Nợ ngắn hạn

10.231

9.751

7.735

6.548

4.747

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.842

2.841

2.896

1.919

570

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

544

802

815

110

17

4. Người mua trả tiền trước

64

141

153

117

70

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

485

514

499

1.395

1.299

6. Phải trả người lao động

720

945

807

335

366

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

50

59

237

426

413

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

215

60

170

11. Phải trả ngắn hạn khác

5.288

4.433

2.245

2.130

1.842

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

23

15

83

56

1

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

822

1.375

1.341

1.587

2.416

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

822

1.375

1.341

1.587

2.416

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

45.985

47.176

46.006

44.556

51.165

I. Vốn chủ sở hữu

45.785

46.976

45.806

44.356

50.965

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

34.650

2. Thặng dư vốn cổ phần

770

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-1

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

6.733

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

3.633

4.823

3.654

2.204

8.812

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

775

531

1.601

930

-1.250

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.858

4.292

2.052

1.274

10.062

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

200

1. Nguồn kinh phí

200

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

57.038

58.302

55.083

52.691

58.327

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU