CEE | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.578.031

1.923.894

2.023.243

2.068.789

1.179.253

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

65.594

12.944

3.569

41.640

1.720

1. Tiền

65.594

12.944

3.569

41.640

1.720

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

873.479

1.321.057

1.416.049

1.500.462

629.848

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

126.287

133.561

129.791

145.033

167.911

2. Trả trước cho người bán

150.585

175.532

165.042

112.836

126.019

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

296.716

775.733

880.552

1.048.526

159.267

6. Phải thu ngắn hạn khác

321.132

260.554

269.183

201.653

184.902

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-21.241

-24.323

-28.520

-7.586

-8.252

IV. Tổng hàng tồn kho

616.769

572.341

584.731

509.114

535.104

1. Hàng tồn kho

616.769

572.341

584.731

509.114

535.104

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

22.188

17.551

18.895

17.573

12.580

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

6.915

6.837

7.205

7.774

3.630

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

4.574

496

278

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

10.700

10.714

11.194

9.799

8.672

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

77.656

95.214

89.026

70.729

419.050

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.578

21.181

17.681

2.813

352.631

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

15.153

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

18.653

350.000

5. Phải thu dài hạn khác

2.578

2.528

2.813

2.631

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

18.376

19.246

18.009

16.778

16.318

1. Tài sản cố định hữu hình

16.889

18.368

17.182

16.000

16.269

- Nguyên giá

77.299

80.403

80.294

79.006

81.053

- Giá trị hao mòn lũy kế

-60.410

-62.034

-63.113

-63.006

-64.784

2. Tài sản cố định thuê tài chính

1.431

801

761

720

- Nguyên giá

2.041

1.141

- Giá trị hao mòn lũy kế

-610

-340

-380

-421

3. Tài sản cố định vô hình

56

76

67

58

49

- Nguyên giá

380

410

- Giá trị hao mòn lũy kế

-324

-334

-343

-352

-361

III. Bất động sản đầu tư

4.997

- Nguyên giá

5.837

- Giá trị hao mòn lũy kế

-840

IV. Tài sản dở dang dài hạn

495

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

495

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

20.400

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

21.400

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.000

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

11.709

11.413

11.085

10.011

10.099

1. Chi phí trả trước dài hạn

10.191

9.895

9.567

9.482

9.569

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.518

530

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

19.100

17.977

16.853

15.730

14.606

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.655.687

2.019.108

2.112.269

2.139.518

1.598.303

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.220.990

1.587.591

1.686.575

1.705.625

1.160.548

I. Nợ ngắn hạn

987.192

1.373.367

1.472.349

1.491.397

946.326

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

291.517

786.379

802.092

1.015.728

439.400

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

70.189

83.983

86.779

105.097

93.978

4. Người mua trả tiền trước

292.448

223.002

292.677

122.867

170.322

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.746

5.935

7.416

13.851

14.343

6. Phải trả người lao động

1.858

1.930

2.269

2.273

1.536

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

12.717

2.636

4.365

3.003

2.526

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

313.717

269.502

276.752

228.577

224.221

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

233.798

214.224

214.226

214.228

214.222

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

233.790

214.216

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

7

9

10

12

6

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

434.697

431.517

425.694

433.894

437.755

I. Vốn chủ sở hữu

434.697

431.517

425.694

433.894

437.755

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

415.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

400

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-39.818

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

7.668

8.535

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

51.448

47.400

41.577

49.777

53.638

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

48.702

46.620

50.723

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.746

781

-5.042

3.157

2.916

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.655.687

2.019.108

2.112.269

2.139.518

1.598.303

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU