CEG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (CEG : UPCOM)

Công nghiệp : Cơ khí, chế tạo máy

Cập nhật ngày 21/11/2024
3:05:01 CH
9,80 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

9,80

Mở cửa

9,80

Cao nhất

9,80

Thấp nhất

9,80

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

10,00

Thấp nhất 52 tuần

9,80

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2019 Q4 2020 Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

210.208

209.024

213.871

225.235

168.145

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

9.996

6.436

4.300

5.417

1.903

1. Tiền

9.996

2.436

4.300

2.717

527

2. Các khoản tương đương tiền

4.000

2.700

1.376

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

87.456

74.933

70.620

73.655

37.828

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

88.309

74.824

70.664

72.207

62.021

2. Trả trước cho người bán

6.681

7.395

7.692

10.738

3.150

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

2.367

2.267

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.190

2.437

3.159

1.605

2.949

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-12.091

-13.263

-32.560

IV. Tổng hàng tồn kho

111.169

125.206

137.340

144.476

128.019

1. Hàng tồn kho

111.169

125.206

137.340

144.476

128.019

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.587

2.449

1.611

1.687

395

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.334

2.370

1.586

1.678

362

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

238

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

267.397

108.210

105.173

72.615

68.749

I. Các khoản phải thu dài hạn

8.271

59.130

59.116

29.110

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

29.110

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

8.271

59.130

59.116

29.110

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

16.128

13.163

11.122

10.785

9.096

1. Tài sản cố định hữu hình

15.880

12.945

10.934

10.627

8.968

- Nguyên giá

53.184

48.485

46.563

48.046

47.781

- Giá trị hao mòn lũy kế

-37.303

-35.540

-35.629

-37.419

-38.813

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

248

218

188

158

128

- Nguyên giá

3.698

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.450

-3.480

-3.510

-3.540

-3.570

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

207.157

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

207.157

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

15.135

16.371

15.911

14.823

13.301

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3.784

5.020

4.559

3.899

3.677

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

11.352

10.924

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.300

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

20.705

19.546

19.025

17.898

17.242

1. Chi phí trả trước dài hạn

20.705

19.546

19.025

17.898

17.242

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

477.605

317.234

319.044

297.850

236.893

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

339.726

186.761

192.724

171.431

134.207

I. Nợ ngắn hạn

117.078

116.849

123.399

132.081

95.416

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

44.339

51.728

50.084

56.963

47.066

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

39.965

37.139

35.425

32.232

20.377

4. Người mua trả tiền trước

14.483

16.696

21.324

23.785

12.853

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.785

2.723

1.744

1.596

1.078

6. Phải trả người lao động

4.768

3.402

4.019

4.494

4.501

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

765

138

186

1.104

971

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

9.443

4.189

9.874

11.214

7.621

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

530

834

744

692

948

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

222.648

69.912

69.325

39.350

38.790

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

220.360

68.957

69.090

39.165

38.620

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.491

955

235

185

170

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

797

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

137.878

130.473

126.320

126.419

102.687

I. Vốn chủ sở hữu

132.736

130.473

126.320

126.419

102.687

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

38.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

16.200

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

10.793

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

19.129

20.413

18.016

17.117

12.750

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

17.491

18.205

17.921

15.818

28.184

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.638

2.208

1.299

-15.433

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

48.614

45.066

43.310

44.309

35.736

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

5.142

1. Nguồn kinh phí

5.142

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

477.605

317.234

319.044

297.850

236.893

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU