CGP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

240.216

232.986

251.247

283.066

285.229

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

4.530

9.436

6.019

22.720

18.984

1. Tiền

4.530

9.436

6.019

22.720

18.984

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

5.000

63.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

5.000

63.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

102.060

123.723

134.113

123.581

88.038

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

85.953

77.090

94.301

83.291

91.006

2. Trả trước cho người bán

7.107

7.296

5.436

1.799

664

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

9.266

39.542

38.581

38.672

5.222

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-265

-205

-4.205

-182

-8.853

IV. Tổng hàng tồn kho

126.279

91.535

101.571

122.511

107.235

1. Hàng tồn kho

127.028

98.085

108.120

122.833

107.235

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-749

-6.549

-322

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.346

3.291

4.544

9.254

7.972

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

192

525

117

2.788

1.961

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.755

2.462

3.870

6.260

5.754

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

399

304

556

205

257

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

81.141

80.325

80.397

69.004

58.658

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.128

2.031

1.991

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

2.128

2.031

1.991

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

60.098

12.752

17.433

11.272

10.497

1. Tài sản cố định hữu hình

58.598

12.752

17.433

11.272

10.497

- Nguyên giá

113.350

48.714

50.807

51.406

53.791

- Giá trị hao mòn lũy kế

-54.752

-35.962

-33.374

-40.134

-43.294

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.500

- Nguyên giá

1.500

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

38.362

36.543

34.725

32.834

- Nguyên giá

60.757

- Giá trị hao mòn lũy kế

-22.395

-24.213

-26.032

-27.923

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

6.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

6.000

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

12.916

27.181

24.390

20.976

13.337

1. Chi phí trả trước dài hạn

12.916

11.888

13.840

9.902

7.464

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

15.293

10.550

11.073

5.872

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

321.357

313.311

331.644

352.070

343.887

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

301.410

284.175

286.930

293.872

245.399

I. Nợ ngắn hạn

203.705

201.133

210.703

232.532

210.112

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

6.825

6.876

9.686

25.395

18.643

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

80.997

85.676

89.871

79.608

67.079

4. Người mua trả tiền trước

29.856

29.661

32.594

49.711

51.313

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.712

1.330

1.256

1.777

1.476

6. Phải trả người lao động

41

8.607

399

9.927

12.354

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

79.646

64.765

72.445

62.153

54.033

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.573

4.191

4.401

3.930

4.198

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

55

27

51

30

1.017

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

97.705

83.042

76.227

61.340

35.287

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

97.705

83.042

76.227

61.340

35.287

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

19.947

29.136

44.714

58.198

98.488

I. Vốn chủ sở hữu

19.947

29.136

44.714

58.198

98.488

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

110.000

107.357

2. Thặng dư vốn cổ phần

3.145

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-4.259

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.645

2.559

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-88.440

-79.250

-63.672

-50.189

-69.912

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-110.009

-94.621

-79.250

-79.303

-85.908

- LNST chưa phân phối kỳ này

21.569

15.370

15.578

29.114

15.996

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

55.339

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

321.357

313.311

331.644

352.070

343.887

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU