CIP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

419.096

344.621

292.050

241.714

240.179

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

67.938

18.027

14.221

3.074

11.090

1. Tiền

53.788

4.327

4.921

3.074

11.090

2. Các khoản tương đương tiền

14.150

13.700

9.300

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

10.350

13.650

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.350

13.650

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

222.753

218.758

184.202

160.366

155.853

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

94.753

90.946

61.488

70.667

74.820

2. Trả trước cho người bán

16.611

30.856

40.649

20.290

13.437

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

130.940

114.957

99.211

86.554

84.742

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-19.551

-18.001

-17.146

IV. Tổng hàng tồn kho

128.406

95.658

76.390

74.028

71.160

1. Hàng tồn kho

128.406

95.658

76.390

74.028

71.160

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.828

3.587

4.247

2.076

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.587

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

4.247

2.076

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.828

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

44.829

42.589

42.135

41.754

41.262

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

10.704

9.173

8.719

8.352

8.063

1. Tài sản cố định hữu hình

9.936

8.436

8.013

7.670

7.397

- Nguyên giá

23.218

21.621

21.425

16.642

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13.282

-13.185

-13.413

-8.972

-9.245

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

768

737

706

682

666

- Nguyên giá

890

- Giá trị hao mòn lũy kế

-121

-152

-184

-208

-224

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

18.229

18.215

253

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

18.229

18.215

253

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

14.390

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

12.200

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

3.380

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.190

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.505

797

18.556

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.505

797

18.556

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

463.925

387.210

334.185

283.469

281.441

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

418.490

356.917

316.476

265.638

263.478

I. Nợ ngắn hạn

418.277

356.917

316.476

265.638

235.645

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

60.015

70.003

66.374

49.365

46.265

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

181.641

137.554

125.849

124.428

135.539

4. Người mua trả tiền trước

87.305

60.744

48.336

23.391

9.373

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.815

11.626

11.812

11.668

11.359

6. Phải trả người lao động

1.024

848

831

773

803

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

16.303

10.545

4.742

5.167

1.462

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

177

11. Phải trả ngắn hạn khác

66.754

65.182

58.132

50.451

30.282

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

420

414

402

395

385

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

214

27.833

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

214

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

27.833

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

45.435

30.293

17.708

17.830

17.963

I. Vốn chủ sở hữu

45.435

30.293

17.708

17.830

17.963

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

45.450

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

4.499

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-4.514

-19.656

-32.241

-32.119

-31.986

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-4.787

-4.514

-19.656

-32.241

-32.119

- LNST chưa phân phối kỳ này

273

-15.142

-12.585

122

133

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

463.925

387.210

334.185

283.469

281.441

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU