|
|
|
Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
4.093.614 | 4.001.852 | 3.982.005 | 4.036.138 | 3.949.660 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
99.280 | 92.448 | 62.040 | 102.812 | 18.753 |
 | 1. Tiền |
|
|
99.280 | 89.448 | 30.912 | 102.812 | 16.253 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| 3.000 | 31.128 | | 2.500 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
500 | 500 | | 500 | 12.230 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
500 | 500 | | 500 | 12.230 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
556.224 | 542.577 | 544.064 | 524.138 | 470.180 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
177.708 | 214.517 | 192.473 | 180.597 | 181.589 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
55.985 | 25.041 | 41.350 | 54.019 | 65.500 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
383.099 | 365.732 | 373.076 | 353.005 | 286.343 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-60.568 | -62.713 | -62.835 | -63.484 | -63.252 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
3.434.725 | 3.362.502 | 3.370.612 | 3.403.732 | 3.442.918 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
3.434.803 | 3.362.553 | 3.370.663 | 3.403.783 | 3.442.969 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-77 | -51 | -51 | -51 | -51 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
2.884 | 3.825 | 5.288 | 4.956 | 5.579 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
886 | 301 | 1.893 | 2.966 | 2.933 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
1.065 | 812 | 817 | 973 | 971 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
934 | 2.711 | 2.578 | 1.016 | 1.675 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
930.745 | 935.045 | 943.286 | 994.842 | 1.034.638 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | 66 | 30 | 66 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
2.592 | 2.592 | 2.658 | 2.622 | 2.658 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
-2.592 | -2.592 | -2.592 | -2.592 | -2.592 |
| II. Tài sản cố định |
|
|
243.637 | 240.221 | 259.044 | 252.911 | 249.255 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
238.531 | 235.440 | 250.788 | 244.868 | 241.418 |
| - Nguyên giá |
|
|
333.681 | 334.733 | 346.581 | 343.928 | 343.188 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-95.150 | -99.293 | -95.792 | -99.060 | -101.770 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
5.106 | 4.780 | 8.256 | 8.043 | 7.837 |
| - Nguyên giá |
|
|
9.572 | 9.572 | 13.217 | 12.990 | 13.152 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-4.465 | -4.791 | -4.962 | -4.947 | -5.315 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
280.999 | 286.644 | 286.613 | 324.280 | 325.596 |
| - Nguyên giá |
|
|
280.999 | 286.644 | 286.644 | 324.330 | 325.665 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | -31 | -50 | -68 |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
353.729 | 368.224 | 356.628 | 380.000 | 417.488 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
353.729 | 368.224 | 356.628 | 380.000 | 417.488 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
16.601 | 7.945 | 16.111 | 17.130 | 16.296 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
16.601 | 7.945 | 16.111 | 17.130 | 16.296 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
35.779 | 32.011 | 24.823 | 20.490 | 25.936 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
31.030 | 24.387 | 24.823 | 20.490 | 25.936 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
4.749 | 7.625 | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
5.024.359 | 4.936.897 | 4.925.291 | 5.030.980 | 4.984.298 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
3.013.208 | 2.908.157 | 2.889.335 | 2.988.714 | 2.935.257 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
1.752.495 | 1.778.625 | 1.706.513 | 1.701.502 | 2.121.954 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
881.438 | 843.792 | 869.646 | 859.307 | 1.357.758 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
122.161 | 159.242 | 123.092 | 140.354 | 122.513 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
33.861 | 84.414 | 92.570 | 87.704 | 78.679 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
24.703 | 31.822 | 24.563 | 11.928 | 11.478 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
61.434 | 110.792 | 57.444 | 59.986 | 50.804 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
296.311 | 245.302 | 236.381 | 243.883 | 160.655 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
6.372 | 6.447 | 6.800 | 4.714 | 4.774 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
315.852 | 288.557 | 294.458 | 288.952 | 332.619 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
10.364 | 8.257 | 1.559 | 4.675 | 2.673 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
1.260.714 | 1.129.532 | 1.182.823 | 1.287.212 | 813.303 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
378.892 | 283.469 | 275.864 | 202.933 | 217.783 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
868.441 | 832.670 | 901.055 | 1.078.240 | 589.214 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
13.380 | 13.393 | 5.904 | 6.040 | 6.306 |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
2.011.151 | 2.028.740 | 2.035.955 | 2.042.266 | 2.049.041 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
2.011.151 | 2.028.740 | 2.035.955 | 2.042.266 | 2.049.041 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
1.618.075 | 1.618.075 | 1.618.075 | 1.618.075 | 1.618.075 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
59.209 | 59.209 | 59.247 | 59.247 | 59.247 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
2.701 | 3.976 | 2.801 | 2.871 | 2.954 |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
64.356 | 65.438 | 65.444 | 69.106 | 70.526 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
226.269 | 247.011 | 263.172 | 266.085 | 270.137 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
159.826 | 134.495 | 254.327 | 240.589 | 232.607 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
66.443 | 112.516 | 8.844 | 25.496 | 37.529 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
40.541 | 35.031 | 27.217 | 26.881 | 28.103 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
5.024.359 | 4.936.897 | 4.925.291 | 5.030.980 | 4.984.298 |