CLG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

744.626

627.753

658.875

645.739

524.847

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

230

248

9.282

89

132

1. Tiền

230

248

9.282

89

132

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

576.221

478.189

503.246

476.004

392.751

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

83.614

178.901

143.698

123.034

80.432

2. Trả trước cho người bán

205.146

158.247

158.897

159.180

123.563

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

14.767

2.700

500

750

6. Phải thu ngắn hạn khác

272.694

186.145

247.836

240.725

277.905

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-47.804

-47.685

-89.899

IV. Tổng hàng tồn kho

163.994

145.436

141.804

169.339

130.921

1. Hàng tồn kho

165.069

145.436

141.804

169.339

138.103

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.075

-7.182

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.182

3.880

4.543

307

1.043

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

713

40

10

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.353

3.417

4.109

307

1.043

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

116

424

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

218.646

97.574

95.116

8.755

-300

I. Các khoản phải thu dài hạn

993

990

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

993

990

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

12.881

3.590

3.366

2.562

2.739

1. Tài sản cố định hữu hình

12.881

3.590

3.366

2.562

2.739

- Nguyên giá

26.428

9.345

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13.547

-5.755

-5.980

-6.783

-6.606

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

332

- Giá trị hao mòn lũy kế

-332

III. Bất động sản đầu tư

85.853

85.201

84.548

- Nguyên giá

106.546

- Giá trị hao mòn lũy kế

-20.693

-21.345

-21.998

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

101.043

854

-8.168

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

72.567

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

28.474

852

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

2

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.878

1.994

688

-321

18

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.878

809

688

22

9

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.185

-343

9

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

15.997

4.944

4.670

4.120

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

963.272

725.327

753.990

654.495

524.547

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

712.386

598.719

632.067

513.902

498.023

I. Nợ ngắn hạn

682.846

568.270

585.706

487.013

471.370

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

196.111

168.067

151.117

70.272

44.697

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

100.204

98.722

89.706

104.379

96.250

4. Người mua trả tiền trước

172.419

152.826

173.387

153.189

219.853

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.371

310

349

5.367

6. Phải trả người lao động

3.911

3.935

3.883

1.070

4.117

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

52.254

53.670

43.284

15.034

23.526

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

9.671

3.327

11. Phải trả ngắn hạn khác

135.565

80.087

113.365

135.434

70.275

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

7.339

7.327

7.287

7.286

7.283

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

29.540

30.449

46.362

26.889

26.653

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

21.562

25.575

25.268

25.575

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

-500

16.950

-500

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

6.763

607

2.121

1.578

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

1.716

4.267

1.716

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

250.886

126.608

121.923

140.593

26.524

I. Vốn chủ sở hữu

250.886

126.608

121.923

140.593

26.524

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

211.500

2. Thặng dư vốn cổ phần

-1.603

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

19.789

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

12.333

-103.187

-107.881

-89.211

-203.246

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

12.209

7.242

8.888

10.261

-201.306

- LNST chưa phân phối kỳ này

124

-110.429

-116.769

-99.472

-1.939

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

8.867

109

118

83

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

963.272

725.327

753.990

654.495

524.547

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU