CLH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

199.137

195.380

162.555

188.386

210.094

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

102.004

97.622

63.880

74.690

109.505

1. Tiền

21.004

10.622

5.880

8.690

5.505

2. Các khoản tương đương tiền

81.000

87.000

58.000

66.000

104.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

40.000

50.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

40.000

50.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

26.217

13.208

18.590

20.223

12.475

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

23.781

10.885

13.779

13.436

4.436

2. Trả trước cho người bán

544

69

3.283

4.613

6.672

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.055

2.406

1.677

2.324

1.514

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-163

-152

-149

-150

-147

IV. Tổng hàng tồn kho

30.022

44.169

39.724

41.374

37.396

1. Hàng tồn kho

30.022

44.169

39.724

41.374

37.396

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

894

381

362

2.099

718

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

894

90

70

2.099

718

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

291

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

123.889

107.958

104.038

99.730

103.215

I. Các khoản phải thu dài hạn

555

593

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

555

593

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

102.205

94.420

90.887

86.813

90.833

1. Tài sản cố định hữu hình

102.205

94.420

90.887

86.813

90.833

- Nguyên giá

959.146

966.593

- Giá trị hao mòn lũy kế

-856.941

-864.725

-868.259

-872.333

-875.760

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

1.632

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.632

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

162

458

279

290

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

162

458

279

290

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

20.967

12.525

12.280

12.035

11.790

1. Chi phí trả trước dài hạn

20.967

12.525

12.280

12.035

11.790

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

323.025

303.338

266.593

288.116

313.310

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

131.582

106.598

69.492

114.078

134.233

I. Nợ ngắn hạn

128.527

103.543

66.399

113.485

133.641

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.500

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

54.953

32.826

25.226

32.434

46.756

4. Người mua trả tiền trước

637

2.890

3.447

2.050

2.054

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

11.774

6.794

3.459

9.373

8.577

6. Phải trả người lao động

32.000

38.773

18.026

22.709

28.400

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.657

4.937

2.825

3.029

4.134

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.802

1.539

1.520

2.152

2.042

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

6.307

672

13.606

17.021

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

16.897

13.285

11.225

25.633

22.155

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

3.055

3.093

593

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.500

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

555

593

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

191.443

196.740

197.101

174.038

179.076

I. Vốn chủ sở hữu

191.443

196.740

197.101

174.038

179.076

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

120.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

464

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

41.157

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

29.821

35.118

35.479

12.416

17.455

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

35.118

- LNST chưa phân phối kỳ này

29.821

35.118

361

12.416

17.455

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

323.025

303.338

266.593

288.116

313.310

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU