CMD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

311.000

267.054

284.451

277.524

311.420

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

22.682

16.788

34.438

13.077

31.618

1. Tiền

22.682

16.788

34.438

13.077

31.618

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

286.586

246.966

247.498

261.411

277.872

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

293.446

264.429

260.979

268.884

279.385

2. Trả trước cho người bán

14.742

5.059

3.184

5.390

13.311

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

10.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.817

896

1.903

895

11.096

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-23.419

-18.567

-23.757

-25.920

IV. Tổng hàng tồn kho

1.727

3.293

2.507

3.022

1.918

1. Hàng tồn kho

1.727

3.293

2.507

3.022

1.918

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

5

7

8

14

13

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

5

7

8

14

13

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

64.558

64.313

33.776

32.875

31.999

I. Các khoản phải thu dài hạn

30.714

30.700

678

661

586

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

30.384

30.370

348

331

286

5. Phải thu dài hạn khác

330

300

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

18.150

17.766

17.383

16.999

16.616

1. Tài sản cố định hữu hình

10.611

10.228

9.844

9.461

9.077

- Nguyên giá

24.396

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13.785

-14.168

-14.552

-14.935

-15.319

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

7.538

- Nguyên giá

7.538

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

10.292

10.167

10.041

9.915

9.789

- Nguyên giá

14.183

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.890

-4.016

-4.142

-4.268

-4.394

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.402

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.402

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.814

1.935

1.814

1.769

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.888

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.074

-953

-1.074

-1.119

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.186

1.464

1.338

1.084

838

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.186

1.464

1.338

1.084

838

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

375.558

331.366

318.228

310.399

343.419

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

137.652

84.275

77.530

66.482

108.268

I. Nợ ngắn hạn

134.260

80.883

74.138

63.340

105.126

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

97.429

68.973

50.064

50.172

67.425

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

1.256

24

825

820

6.201

4. Người mua trả tiền trước

416

50

57

553

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.602

3.561

2.583

2.250

3.997

6. Phải trả người lao động

2.032

3.996

4.688

3.690

1.532

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

760

550

561

1.857

677

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

23.436

1.023

12.125

1.341

22.243

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.330

2.705

3.292

3.152

2.499

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

3.392

3.142

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

3.392

3.142

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

237.906

247.091

240.697

243.917

235.151

I. Vốn chủ sở hữu

237.906

247.091

240.697

243.917

235.151

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

150.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

42.089

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-55.824

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

23.584

24.908

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

78.057

87.242

79.524

82.744

73.978

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

44.962

78.057

64.188

43.992

- LNST chưa phân phối kỳ này

33.094

9.185

15.337

18.556

29.986

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

375.558

331.366

318.228

310.399

343.419

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU