CMD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

315.819

373.076

323.945

357.131

366.916

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

25.584

55.945

8.914

24.666

21.685

1. Tiền

25.584

55.945

8.914

24.666

21.685

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

20.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

20.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

287.706

315.107

292.837

329.970

342.516

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

303.560

320.200

306.911

348.487

349.477

2. Trả trước cho người bán

8.538

19.857

12.096

8.405

19.990

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.213

1.435

-26.876

578

549

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-25.605

-26.385

706

-27.501

IV. Tổng hàng tồn kho

2.497

1.995

2.160

2.430

2.650

1. Hàng tồn kho

2.497

1.995

2.160

2.430

2.650

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

32

29

34

65

66

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

26

23

28

58

66

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

6

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

86.289

63.769

63.282

60.478

67.136

I. Các khoản phải thu dài hạn

57.300

300

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

57.000

5. Phải thu dài hạn khác

300

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

15.205

14.893

14.759

14.443

14.422

1. Tài sản cố định hữu hình

7.667

7.355

7.221

6.904

6.884

- Nguyên giá

21.696

21.876

22.172

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.029

-14.341

-14.655

-14.972

-15.289

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

7.538

- Nguyên giá

7.538

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

9.411

9.286

9.160

9.034

8.908

- Nguyên giá

14.183

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.771

-4.897

-5.023

-5.149

-5.275

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.402

36.585

43.416

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.402

36.585

43.416

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.814

2.495

2.321

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.888

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.074

-393

-567

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

156

211

156

116

89

1. Chi phí trả trước dài hạn

156

211

156

116

89

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

402.108

436.845

387.227

417.609

434.052

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

161.876

200.530

142.996

178.003

169.297

I. Nợ ngắn hạn

158.638

197.413

139.878

174.886

166.180

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

140.075

157.632

120.361

147.456

147.372

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

9.987

11.715

10.030

8.748

7.900

4. Người mua trả tiền trước

66

891

72

564

287

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.726

4.883

3.527

2.187

3.382

6. Phải trả người lao động

3.158

1.583

2.927

2.529

3.198

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

568

772

635

631

3.545

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.526

18.854

1.409

12.453

1.141

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.533

1.083

917

318

-644

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

3.237

3.117

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

3.237

3.117

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

240.232

236.315

244.231

239.606

264.755

I. Vốn chủ sở hữu

240.232

236.315

244.231

239.606

264.755

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

150.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

42.089

44.600

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-55.824

-41.956

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

25.807

27.057

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

78.160

74.243

82.158

76.284

85.054

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

60.959

43.007

73.306

60.836

- LNST chưa phân phối kỳ này

17.201

31.236

8.853

15.448

24.218

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

402.108

436.845

387.227

417.609

434.052

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU