CMD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

311.420

270.241

305.368

315.819

373.076

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

31.618

5.982

13.400

25.584

55.945

1. Tiền

31.618

5.982

13.400

25.584

55.945

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

277.872

262.284

288.267

287.706

315.107

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

279.385

272.056

297.513

303.560

320.200

2. Trả trước cho người bán

13.311

6.457

15.252

8.538

19.857

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

11.096

9.692

1.107

1.213

1.435

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-25.920

-25.605

-26.385

IV. Tổng hàng tồn kho

1.918

1.958

3.679

2.497

1.995

1. Hàng tồn kho

1.918

1.958

3.679

2.497

1.995

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

13

17

22

32

29

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

13

10

16

26

23

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

6

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

31.999

60.549

86.911

86.289

63.769

I. Các khoản phải thu dài hạn

586

30.300

57.300

300

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

286

30.000

57.000

5. Phải thu dài hạn khác

300

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

16.616

15.830

15.518

15.205

14.893

1. Tài sản cố định hữu hình

9.077

8.291

7.979

7.667

7.355

- Nguyên giá

24.396

21.696

- Giá trị hao mòn lũy kế

-15.319

-13.405

-13.717

-14.029

-14.341

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

7.538

- Nguyên giá

7.538

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

9.789

9.663

9.537

9.411

9.286

- Nguyên giá

14.183

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.394

-4.519

-4.645

-4.771

-4.897

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.402

36.585

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.402

36.585

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.769

1.814

2.495

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.888

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.119

-1.074

-393

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

838

586

340

156

211

1. Chi phí trả trước dài hạn

838

586

340

156

211

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

343.419

330.790

392.279

402.108

436.845

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

108.268

87.167

155.178

161.876

200.530

I. Nợ ngắn hạn

105.126

84.115

151.992

158.638

197.413

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

67.425

69.854

119.706

140.075

157.632

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

6.201

5.060

11.100

9.987

11.715

4. Người mua trả tiền trước

553

122

227

66

891

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.997

3.303

2.403

1.726

4.883

6. Phải trả người lao động

1.532

2.197

3.056

3.158

1.583

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

677

658

613

568

772

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

22.243

1.587

12.958

1.526

18.854

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.499

1.334

1.929

1.533

1.083

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

3.142

3.052

3.186

3.237

3.117

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

3.142

3.052

3.186

3.237

3.117

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

235.151

243.623

237.101

240.232

236.315

I. Vốn chủ sở hữu

235.151

243.623

237.101

240.232

236.315

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

150.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

42.089

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

-55.824

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-55.824

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

24.908

25.807

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

73.978

82.450

75.028

78.160

74.243

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

43.992

73.978

60.959

43.007

- LNST chưa phân phối kỳ này

29.986

8.472

14.070

17.201

31.236

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

343.419

330.790

392.279

402.108

436.845

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU