CMM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.077.118

2.178.369

2.522.074

2.704.720

2.840.664

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

8.276

4.955

134.490

9.637

10.466

1. Tiền

8.276

4.955

134.490

9.637

10.466

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

9.880

21.321

72.090

187.740

268.730

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

9.880

21.321

72.090

187.740

268.730

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

877.372

718.873

831.422

900.479

689.272

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

340.260

320.185

644.667

526.991

454.248

2. Trả trước cho người bán

500.528

362.822

146.754

278.903

186.987

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

36.679

35.961

40.095

94.721

48.171

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-95

-135

IV. Tổng hàng tồn kho

1.152.513

1.392.171

1.445.725

1.561.002

1.831.266

1. Hàng tồn kho

1.203.786

1.443.444

1.496.998

1.642.037

1.914.983

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-51.273

-81.036

-83.716

V. Tài sản ngắn hạn khác

29.077

41.049

38.347

45.862

40.930

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

866

9.175

1.471

2.166

3.732

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

25.427

29.089

34.092

39.978

34.413

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.784

3.718

2.784

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

835.578

882.740

957.922

892.606

908.137

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.030

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.030

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

485.967

466.363

487.444

501.691

649.386

1. Tài sản cố định hữu hình

333.320

320.710

330.248

316.029

480.194

- Nguyên giá

653.086

651.008

678.169

677.104

858.548

- Giá trị hao mòn lũy kế

-319.766

-330.298

-347.920

-361.075

-378.354

2. Tài sản cố định thuê tài chính

112.330

106.122

118.451

147.703

131.831

- Nguyên giá

124.169

139.713

184.838

- Giá trị hao mòn lũy kế

-11.839

-18.047

-21.262

-37.135

-53.007

3. Tài sản cố định vô hình

40.317

39.531

38.745

37.958

37.362

- Nguyên giá

64.689

64.889

- Giá trị hao mòn lũy kế

-24.372

-25.158

-25.944

-26.731

-27.527

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

280.120

313.181

367.987

314.833

152.050

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

280.120

313.181

367.987

314.833

152.050

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

50.000

85.000

58.000

50.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

50.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

35.000

8.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

18.462

17.167

16.461

17.053

55.671

1. Chi phí trả trước dài hạn

18.462

17.167

16.461

17.053

55.671

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.912.696

3.061.109

3.479.996

3.597.326

3.748.801

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.836.180

1.959.294

2.346.605

2.468.480

2.596.439

I. Nợ ngắn hạn

1.649.632

1.599.658

1.678.349

1.717.760

1.876.367

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.272.978

1.251.088

1.290.789

1.479.523

1.532.760

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

289.106

253.445

174.274

124.625

210.802

4. Người mua trả tiền trước

10.473

6.262

103.096

3.842

13.951

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

10.686

12.080

12.444

20.964

10.782

6. Phải trả người lao động

12.351

13.002

23.004

16.853

20.845

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

18.377

26.140

42.409

47.615

63.839

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

34.781

36.761

31.453

23.457

22.508

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

880

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

186.548

359.636

668.257

750.720

720.072

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

186.548

359.636

668.257

750.720

720.072

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.076.517

1.101.815

1.133.391

1.128.847

1.152.362

I. Vốn chủ sở hữu

1.076.517

1.101.815

1.133.391

1.128.847

1.152.362

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

979.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

-128

-228

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

85.904

111.048

142.308

138.010

161.784

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

54.162

108.631

- LNST chưa phân phối kỳ này

31.742

56.886

88.146

29.379

53.153

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

11.741

11.995

12.311

12.065

11.806

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.912.696

3.061.109

3.479.996

3.597.326

3.748.801

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU