CMM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.117.799

1.994.152

1.981.487

2.077.118

2.178.369

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

6.401

11.440

8.293

8.276

4.955

1. Tiền

6.401

11.440

8.293

8.276

4.955

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

12.760

14.920

7.720

9.880

21.321

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

12.760

14.920

7.720

9.880

21.321

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

508.581

662.801

886.549

877.372

718.873

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

272.849

446.794

516.825

340.260

320.185

2. Trả trước cho người bán

214.058

194.947

301.836

500.528

362.822

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

22.592

21.060

67.984

36.679

35.961

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-918

-95

IV. Tổng hàng tồn kho

1.573.342

1.280.740

1.048.108

1.152.513

1.392.171

1. Hàng tồn kho

1.615.357

1.322.755

1.109.097

1.203.786

1.443.444

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-42.016

-60.989

-51.273

V. Tài sản ngắn hạn khác

16.715

24.251

30.817

29.077

41.049

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.022

1.827

1.712

866

9.175

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

11.763

19.551

26.287

25.427

29.089

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.931

2.873

2.818

2.784

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

545.264

777.196

867.601

835.578

882.740

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.030

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.030

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

374.246

454.399

544.731

485.967

466.363

1. Tài sản cố định hữu hình

324.869

377.884

380.968

333.320

320.710

- Nguyên giá

607.364

673.268

689.063

653.086

651.008

- Giá trị hao mòn lũy kế

-282.495

-295.384

-308.095

-319.766

-330.298

2. Tài sản cố định thuê tài chính

6.700

34.625

122.659

112.330

106.122

- Nguyên giá

45.424

36.135

124.169

- Giá trị hao mòn lũy kế

-38.724

-1.510

-11.839

-18.047

3. Tài sản cố định vô hình

42.676

41.890

41.104

40.317

39.531

- Nguyên giá

64.689

- Giá trị hao mòn lũy kế

-22.013

-22.799

-23.585

-24.372

-25.158

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

97.775

250.281

251.687

280.120

313.181

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

97.775

250.281

251.687

280.120

313.181

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

50.000

85.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

50.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

35.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

22.214

21.486

20.153

18.462

17.167

1. Chi phí trả trước dài hạn

22.214

21.486

20.153

18.462

17.167

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.663.063

2.771.348

2.849.088

2.912.696

3.061.109

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.647.685

1.738.762

1.809.992

1.836.180

1.959.294

I. Nợ ngắn hạn

1.612.217

1.580.757

1.586.382

1.649.632

1.599.658

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.036.112

1.066.264

1.188.793

1.272.978

1.251.088

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

361.727

200.997

183.673

289.106

253.445

4. Người mua trả tiền trước

156.143

253.833

150.314

10.473

6.262

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.364

10.736

10.603

10.686

12.080

6. Phải trả người lao động

8.296

16.094

9.803

12.351

13.002

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

26

1.153

26

18.377

26.140

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

39.668

30.800

42.289

34.781

36.761

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

880

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

35.468

158.005

223.610

186.548

359.636

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

35.468

158.005

223.610

186.548

359.636

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.015.378

1.032.586

1.039.096

1.076.517

1.101.815

I. Vốn chủ sở hữu

1.015.378

1.032.586

1.039.096

1.076.517

1.101.815

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

945.000

979.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

-128

-228

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

58.605

75.641

82.111

85.904

111.048

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

9.486

54.162

- LNST chưa phân phối kỳ này

49.119

66.155

27.949

31.742

56.886

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

11.773

11.945

11.985

11.741

11.995

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.663.063

2.771.348

2.849.088

2.912.696

3.061.109

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU