CMM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.840.664

2.803.014

3.045.580

3.220.620

3.232.635

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

10.466

15.875

25.659

46.937

41.216

1. Tiền

10.466

15.875

25.659

46.937

41.216

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

268.730

217.485

202.392

265.912

236.303

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

268.730

217.485

202.392

265.912

236.303

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

689.272

693.486

624.163

408.239

515.772

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

454.248

165.663

143.845

165.917

326.462

2. Trả trước cho người bán

186.987

404.747

371.467

103.293

70.894

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

48.171

123.211

108.987

139.029

118.416

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-135

IV. Tổng hàng tồn kho

1.831.266

1.818.939

2.137.721

2.448.091

2.357.701

1. Hàng tồn kho

1.914.983

1.902.656

2.221.438

2.587.072

2.511.282

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-83.716

-138.981

-153.581

V. Tài sản ngắn hạn khác

40.930

57.229

55.645

51.442

81.643

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.732

2.589

1.874

1.721

2.596

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

34.413

51.855

50.987

46.905

34.508

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.784

2.816

2.784

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

41.754

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

908.137

934.913

925.357

943.608

990.024

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.030

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.030

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

649.386

741.878

6.207.810

610.101

586.454

1. Tài sản cố định hữu hình

480.194

589.355

450.451

439.523

429.172

- Nguyên giá

858.548

985.661

863.065

869.133

875.269

- Giá trị hao mòn lũy kế

-378.354

-396.307

-412.614

-429.609

-446.096

2. Tài sản cố định thuê tài chính

131.831

115.958

132.061

133.105

120.605

- Nguyên giá

184.838

218.250

231.762

- Giá trị hao mòn lũy kế

-53.007

-68.880

-86.189

-98.657

-111.157

3. Tài sản cố định vô hình

37.362

36.565

38.269

37.473

36.676

- Nguyên giá

64.889

67.389

- Giá trị hao mòn lũy kế

-27.527

-28.323

-29.120

-29.916

-30.712

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

152.050

44.325

172.689

201.735

216.871

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

152.050

44.325

172.689

201.735

216.871

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

50.000

91.000

75.000

75.020

129.020

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

50.000

75.000

126.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

16.000

20

3.020

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

55.671

56.680

55.857

55.721

56.649

1. Chi phí trả trước dài hạn

55.671

56.680

55.857

55.721

56.649

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.748.801

3.737.926

3.970.937

4.164.228

4.222.659

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.596.439

2.551.423

2.739.116

2.965.712

3.035.824

I. Nợ ngắn hạn

1.876.367

1.794.749

1.954.055

2.276.079

2.415.395

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.532.760

1.401.633

1.550.181

1.895.032

1.921.831

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

210.802

265.031

309.873

298.756

377.406

4. Người mua trả tiền trước

13.951

10.643

7.263

14.651

33.226

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

10.782

16.876

19.903

21.668

2.150

6. Phải trả người lao động

20.845

16.498

26.494

16.805

35.714

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

63.839

63.787

20.601

10.308

28.515

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

22.508

19.401

18.859

17.979

15.673

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

880

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

720.072

756.674

785.061

689.633

620.429

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

720.072

756.674

785.061

689.633

620.429

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.152.362

1.186.503

1.231.821

1.198.516

1.186.835

I. Vốn chủ sở hữu

1.152.362

1.186.503

1.231.821

1.198.516

1.186.835

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

979.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

-228

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

161.784

195.584

240.448

207.675

197.434

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

108.631

186.057

- LNST chưa phân phối kỳ này

53.153

86.953

131.817

21.618

11.377

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

11.806

12.148

12.601

12.070

10.629

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.748.801

3.737.926

3.970.937

4.164.228

4.222.659

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU