CMM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.803.014

3.045.580

3.220.620

3.232.635

2.978.484

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

15.875

25.659

46.937

41.216

8.803

1. Tiền

15.875

25.659

46.937

41.216

8.803

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

217.485

202.392

265.912

236.303

152.709

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

217.485

202.392

265.912

236.303

152.709

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

693.486

624.163

408.239

515.772

569.925

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

165.663

143.845

165.917

326.462

398.635

2. Trả trước cho người bán

404.747

371.467

103.293

70.894

32.343

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

123.211

108.987

139.029

118.416

138.948

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-135

IV. Tổng hàng tồn kho

1.818.939

2.137.721

2.448.091

2.357.701

2.197.041

1. Hàng tồn kho

1.902.656

2.221.438

2.587.072

2.511.282

2.350.621

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-83.716

-138.981

-153.581

V. Tài sản ngắn hạn khác

57.229

55.645

51.442

81.643

50.006

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.589

1.874

1.721

2.596

3.005

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

51.855

50.987

46.905

34.508

44.217

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.784

2.816

2.784

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

41.754

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

934.913

925.357

943.608

990.024

982.660

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.030

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.030

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

741.878

6.207.810

610.101

586.454

736.018

1. Tài sản cố định hữu hình

589.355

450.451

439.523

429.172

587.496

- Nguyên giá

985.661

863.065

869.133

875.269

1.042.382

- Giá trị hao mòn lũy kế

-396.307

-412.614

-429.609

-446.096

-454.886

2. Tài sản cố định thuê tài chính

115.958

132.061

133.105

120.605

112.642

- Nguyên giá

184.838

218.250

231.762

236.376

- Giá trị hao mòn lũy kế

-68.880

-86.189

-98.657

-111.157

-123.734

3. Tài sản cố định vô hình

36.565

38.269

37.473

36.676

35.880

- Nguyên giá

64.889

67.389

- Giá trị hao mòn lũy kế

-28.323

-29.120

-29.916

-30.712

-31.509

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

44.325

172.689

201.735

216.871

58.598

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

44.325

172.689

201.735

216.871

58.598

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

91.000

75.000

75.020

129.020

129.060

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

75.000

126.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

16.000

20

3.020

3.060

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

56.680

55.857

55.721

56.649

57.954

1. Chi phí trả trước dài hạn

56.680

55.857

55.721

56.649

57.954

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.737.926

3.970.937

4.164.228

4.222.659

3.961.143

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.551.423

2.739.116

2.965.712

3.035.824

2.730.711

I. Nợ ngắn hạn

1.794.749

1.954.055

2.276.079

2.415.395

2.112.299

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.401.633

1.550.181

1.895.032

1.921.831

1.502.455

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

265.031

309.873

298.756

377.406

411.144

4. Người mua trả tiền trước

10.643

7.263

14.651

33.226

97.169

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

16.876

19.903

21.668

2.150

7.683

6. Phải trả người lao động

16.498

26.494

16.805

35.714

33.810

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

63.787

20.601

10.308

28.515

37.100

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

19.401

18.859

17.979

15.673

22.058

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

880

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

756.674

785.061

689.633

620.429

618.413

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

756.674

785.061

689.633

620.429

618.413

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.186.503

1.231.821

1.198.516

1.186.835

1.230.432

I. Vốn chủ sở hữu

1.186.503

1.231.821

1.198.516

1.186.835

1.230.432

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

979.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

-228

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

195.584

240.448

207.675

197.434

240.595

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

108.631

186.057

- LNST chưa phân phối kỳ này

86.953

131.817

21.618

11.377

54.538

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

12.148

12.601

12.070

10.629

11.065

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.737.926

3.970.937

4.164.228

4.222.659

3.961.143

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU