CPC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

114.577

104.541

118.685

104.324

102.987

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

47.606

34.836

20.641

11.250

17.440

1. Tiền

11.606

7.836

6.641

3.250

8.440

2. Các khoản tương đương tiền

36.000

27.000

14.000

8.000

9.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

24.000

18.000

55.000

44.000

45.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

24.000

18.000

55.000

44.000

45.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

25.494

20.911

23.557

19.538

25.365

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

28.856

21.728

22.125

18.367

24.236

2. Trả trước cho người bán

1.571

1.335

1.558

997

1.583

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

5.845

6.439

8.456

8.755

8.127

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-10.778

-8.591

-8.581

IV. Tổng hàng tồn kho

17.331

29.383

19.001

28.337

14.967

1. Hàng tồn kho

18.454

31.119

20.733

30.069

16.699

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.123

-1.736

-1.732

V. Tài sản ngắn hạn khác

146

1.412

486

1.198

216

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

146

575

389

216

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

766

650

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

71

97

159

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

17.066

19.258

18.656

19.955

19.399

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

14.012

16.225

15.511

16.728

16.288

1. Tài sản cố định hữu hình

13.999

16.215

15.503

16.722

16.284

- Nguyên giá

57.211

58.950

57.759

58.133

58.701

- Giá trị hao mòn lũy kế

-43.211

-42.735

-42.256

-41.411

-42.418

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

13

10

8

6

4

- Nguyên giá

985

- Giá trị hao mòn lũy kế

-972

-974

-977

-979

-981

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.046

1.025

1.242

1.025

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.046

1.025

1.242

1.025

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.008

1.903

2.202

2.087

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.008

1.903

2.202

2.087

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

131.643

123.800

137.341

124.278

122.386

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

46.248

37.360

52.731

39.195

37.271

I. Nợ ngắn hạn

46.248

37.360

52.731

39.195

37.271

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

7.520

13.730

9.907

18.550

6.094

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

10.764

6.662

10.542

5.021

9.835

4. Người mua trả tiền trước

143

56

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.677

641

5.285

4.281

1.803

6. Phải trả người lao động

19.869

10.650

10.748

7.520

10.065

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.092

2.694

1.639

156

4.577

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.825

1.628

12.214

1.570

2.996

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.502

1.354

2.252

2.039

1.901

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

85.395

86.439

84.609

85.083

85.115

I. Vốn chủ sở hữu

85.395

86.439

84.609

85.083

85.115

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

43.030

2. Thặng dư vốn cổ phần

8.292

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

12.261

5. Cổ phiếu quỹ

-4.001

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

13.017

13.517

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

12.795

13.840

11.510

11.984

12.016

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

2.696

12.903

3.196

3.171

2.865

- LNST chưa phân phối kỳ này

10.099

936

8.314

8.813

9.151

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

131.643

123.800

137.341

124.278

122.386

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU