CPC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

118.203

92.364

118.805

104.223

115.621

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

12.422

2.736

2.188

7.059

4.917

1. Tiền

12.422

2.736

2.188

7.059

1.917

2. Các khoản tương đương tiền

3.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

48.000

41.000

37.000

38.000

30.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

48.000

41.000

37.000

38.000

30.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

28.351

15.332

52.231

23.925

42.271

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

26.618

14.155

50.902

22.364

41.075

2. Trả trước cho người bán

1.171

969

1.229

1.290

1.317

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

8.836

8.482

8.375

8.590

8.197

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-8.275

-8.319

IV. Tổng hàng tồn kho

28.750

32.309

27.159

34.142

37.949

1. Hàng tồn kho

29.782

33.341

28.192

35.217

39.023

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.032

-1.075

V. Tài sản ngắn hạn khác

681

987

227

1.097

484

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

416

227

758

484

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

265

409

214

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

162

125

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

18.058

17.878

16.441

15.968

15.039

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

15.062

14.882

13.560

13.088

12.320

1. Tài sản cố định hữu hình

15.062

14.882

13.560

13.088

12.320

- Nguyên giá

59.458

59.931

60.447

59.884

- Giá trị hao mòn lũy kế

-44.396

-45.049

-46.371

-47.360

-47.563

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

985

- Giá trị hao mòn lũy kế

-985

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.025

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.025

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.971

1.856

1.694

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.971

1.856

1.694

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

136.261

110.242

135.246

120.192

130.660

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

53.215

26.752

49.173

33.123

47.498

I. Nợ ngắn hạn

53.215

26.752

49.173

33.123

47.498

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

20.258

14.487

18.089

15.540

27.190

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

8.332

4.874

13.867

10.228

7.778

4. Người mua trả tiền trước

5

126

138

251

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.148

2.550

2.783

1.176

3.131

6. Phải trả người lao động

9.262

660

3.550

88

1.856

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

402

145

915

93

411

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

10.088

1.537

7.444

3.517

3.391

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.726

2.494

2.401

2.344

3.491

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

83.047

83.490

86.073

87.069

83.162

I. Vốn chủ sở hữu

83.047

83.490

86.073

87.069

83.162

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

43.030

2. Thặng dư vốn cổ phần

8.292

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

12.261

5. Cổ phiếu quỹ

-4.001

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

14.517

15.517

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

8.947

9.390

11.973

12.970

8.062

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

3.027

3.010

12.063

3.027

- LNST chưa phân phối kỳ này

5.920

6.381

8.963

907

5.035

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

136.261

110.242

135.246

120.192

130.660

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU