CPC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

102.987

96.928

118.203

92.364

118.805

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

17.440

10.075

12.422

2.736

2.188

1. Tiền

8.440

5.075

12.422

2.736

2.188

2. Các khoản tương đương tiền

9.000

5.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

45.000

46.000

48.000

41.000

37.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

45.000

46.000

48.000

41.000

37.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

25.365

14.066

28.351

15.332

52.231

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

24.236

10.964

26.618

14.155

50.902

2. Trả trước cho người bán

1.583

2.323

1.171

969

1.229

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

8.127

9.297

8.836

8.482

8.375

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-8.581

-8.518

-8.275

IV. Tổng hàng tồn kho

14.967

25.005

28.750

32.309

27.159

1. Hàng tồn kho

16.699

26.257

29.782

33.341

28.192

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.732

-1.252

-1.032

V. Tài sản ngắn hạn khác

216

1.782

681

987

227

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

216

210

416

227

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

517

265

409

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.054

162

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

19.399

20.222

18.058

17.878

16.441

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

16.288

16.666

15.062

14.882

13.560

1. Tài sản cố định hữu hình

16.284

16.662

15.062

14.882

13.560

- Nguyên giá

58.701

59.079

59.458

59.931

- Giá trị hao mòn lũy kế

-42.418

-44.396

-45.049

-46.371

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

4

- Nguyên giá

985

- Giá trị hao mòn lũy kế

-981

-985

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.025

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.025

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.087

2.532

1.971

1.856

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.087

2.532

1.971

1.856

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

122.386

117.150

136.261

110.242

135.246

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

37.271

32.565

53.215

26.752

49.173

I. Nợ ngắn hạn

37.271

32.565

53.215

26.752

49.173

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

6.094

8.796

20.258

14.487

18.089

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

9.835

5.264

8.332

4.874

13.867

4. Người mua trả tiền trước

450

5

126

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.803

1.339

2.148

2.550

2.783

6. Phải trả người lao động

10.065

9.262

660

3.550

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

4.577

3.541

402

145

915

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.996

1.266

10.088

1.537

7.444

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.901

1.844

2.726

2.494

2.401

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

85.115

84.585

83.047

83.490

86.073

I. Vốn chủ sở hữu

85.115

84.585

83.047

83.490

86.073

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

43.030

2. Thặng dư vốn cổ phần

8.292

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

12.261

5. Cổ phiếu quỹ

-4.001

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

13.517

14.517

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

12.016

11.485

8.947

9.390

11.973

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

2.865

10.887

3.027

3.010

- LNST chưa phân phối kỳ này

9.151

598

5.920

6.381

8.963

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

122.386

117.150

136.261

110.242

135.246

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU