CTI | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

500.932

425.157

479.808

519.692

640.621

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

63.601

63.621

68.881

65.226

182.076

1. Tiền

50.022

50.039

62.881

59.226

174.648

2. Các khoản tương đương tiền

13.579

13.582

6.000

7.428

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

7.676

24.191

7.973

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

7.676

24.191

7.973

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

133.498

151.253

196.819

286.418

297.474

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

57.324

77.507

69.250

72.635

95.581

2. Trả trước cho người bán

30.315

28.056

60.148

108.343

88.981

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

10.000

10.350

6. Phải thu ngắn hạn khác

53.276

52.757

84.840

124.022

131.493

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-17.417

-17.420

-18.581

IV. Tổng hàng tồn kho

301.268

206.376

191.801

134.711

144.775

1. Hàng tồn kho

301.268

206.376

191.801

134.711

144.775

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.565

3.907

14.631

9.146

8.324

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.001

2.776

13.479

8.105

5.583

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

155

162

2.253

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

409

977

998

879

488

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

4.251.955

4.189.028

4.185.023

4.287.039

4.484.554

I. Các khoản phải thu dài hạn

18.059

18.593

19.186

11.919

19.186

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

18.059

18.593

19.186

11.919

19.186

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.965.655

2.930.887

2.816.149

2.802.500

2.838.651

1. Tài sản cố định hữu hình

197.700

196.552

115.649

137.436

209.503

- Nguyên giá

531.006

535.945

437.864

464.540

540.954

- Giá trị hao mòn lũy kế

-333.306

-339.394

-322.214

-327.104

-331.451

2. Tài sản cố định thuê tài chính

22.074

20.928

19.782

18.635

17.489

- Nguyên giá

23.666

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.591

-2.738

-3.884

-5.030

-6.177

3. Tài sản cố định vô hình

2.745.880

2.713.407

2.680.718

2.646.429

2.611.660

- Nguyên giá

3.950.585

3.866.914

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.204.705

-1.237.178

-1.269.867

-1.220.486

-1.255.254

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.224.339

1.197.079

1.313.187

1.438.674

1.599.379

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.224.339

1.197.079

1.313.187

1.438.674

1.599.379

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

43.902

42.469

36.501

33.946

27.339

1. Chi phí trả trước dài hạn

43.128

40.834

36.386

33.487

27.223

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

773

1.635

115

459

115

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.752.887

4.614.185

4.664.831

4.806.731

5.125.175

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.921.140

2.733.968

2.740.695

2.838.544

3.113.057

I. Nợ ngắn hạn

702.126

733.052

672.592

651.508

982.978

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

314.548

413.619

371.204

336.263

384.152

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

123.306

155.303

137.969

149.301

185.908

4. Người mua trả tiền trước

81.737

79.489

58.637

53.011

300.090

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

10.486

10.881

14.710

9.766

14.388

6. Phải trả người lao động

10.930

18.386

11.521

11.915

15.671

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

28.554

20.421

42.234

59.879

44.072

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

163

150

141

132

122

11. Phải trả ngắn hạn khác

123.208

27.994

23.300

25.198

21.220

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.733

7.582

9.963

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

7.461

6.809

5.295

6.043

7.392

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.219.015

2.000.915

2.068.103

2.187.036

2.130.080

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

419.666

427.143

403.098

425.810

453.975

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

15.994

36.207

20.309

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.714.916

1.543.139

1.595.040

1.711.327

1.633.942

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

18.485

12.726

16.700

12.533

25.105

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

18.002

17.908

17.058

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

31.952

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.831.747

1.880.217

1.924.135

1.968.187

2.012.118

I. Vốn chủ sở hữu

1.831.747

1.880.217

1.924.135

1.968.187

2.012.118

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

630.000

692.999

2. Thặng dư vốn cổ phần

411.877

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

11

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

55.814

53.513

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

483.664

529.411

560.866

597.964

582.948

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

382.239

520.671

515.544

450.810

- LNST chưa phân phối kỳ này

101.426

147.172

40.195

82.419

132.138

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

11

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

250.380

253.104

267.868

274.822

270.770

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.752.887

4.614.185

4.664.831

4.806.731

5.125.175

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU