CTI | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

532.927

508.226

502.768

522.859

499.296

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

28.504

53.175

45.129

46.889

92.048

1. Tiền

28.336

45.775

37.653

39.408

86.048

2. Các khoản tương đương tiền

168

7.400

7.476

7.481

6.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

7.224

7.483

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

7.224

7.483

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

175.011

120.993

109.498

106.463

91.156

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

38.392

42.661

50.010

40.724

42.862

2. Trả trước cho người bán

41.515

49.316

24.802

27.784

29.234

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

2.039

1.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

110.357

45.308

51.978

54.276

36.472

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-17.293

-16.321

-17.412

IV. Tổng hàng tồn kho

314.340

326.730

343.066

365.120

305.207

1. Hàng tồn kho

314.340

326.730

343.066

365.120

305.207

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

7.848

7.328

5.075

4.387

3.403

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.294

1.920

1.933

2.242

850

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

6.403

4.247

2.971

1.375

596

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

151

1.162

171

771

1.957

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

3.999.473

4.076.175

4.089.208

4.085.255

4.275.571

I. Các khoản phải thu dài hạn

7.879

16.465

17.322

9.284

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

7.879

16.465

17.322

9.284

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

3.125.544

3.094.393

3.066.524

3.043.106

2.995.245

1. Tài sản cố định hữu hình

229.934

219.904

220.812

227.054

211.590

- Nguyên giá

558.434

549.058

555.447

567.342

551.927

- Giá trị hao mòn lũy kế

-328.500

-329.154

-334.635

-340.289

-340.338

2. Tài sản cố định thuê tài chính

6.754

6.437

6.120

5.803

- Nguyên giá

7.077

- Giá trị hao mòn lũy kế

-324

-641

-958

-1.274

3. Tài sản cố định vô hình

2.895.611

2.867.735

2.839.276

2.809.933

2.777.852

- Nguyên giá

3.950.585

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.054.974

-1.082.850

-1.111.309

-1.140.652

-1.172.733

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

806.048

907.766

951.526

975.979

1.224.490

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

806.048

907.766

951.526

975.979

1.224.490

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

60.002

57.551

54.692

48.848

46.552

1. Chi phí trả trước dài hạn

59.566

57.441

54.583

48.733

46.058

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

436

110

115

494

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.532.400

4.584.401

4.591.976

4.608.114

4.774.868

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

3.065.657

3.080.282

3.061.636

3.041.858

2.987.278

I. Nợ ngắn hạn

592.425

670.416

824.848

691.784

652.778

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

308.940

356.427

489.940

393.811

312.024

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

122.846

137.810

153.423

119.475

103.797

4. Người mua trả tiền trước

85.523

103.994

96.011

99.334

69.528

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

8.268

8.062

6.246

6.105

9.560

6. Phải trả người lao động

9.916

8.816

16.521

9.957

10.692

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

13.990

14.765

17.582

24.659

21.041

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

3.522

200

191

182

1.930

11. Phải trả ngắn hạn khác

19.403

26.639

30.108

26.200

114.559

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

6.958

960

2.456

4.229

1.626

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

13.058

12.743

12.371

7.831

8.021

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.473.232

2.409.866

2.236.788

2.350.073

2.334.501

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

334.532

363.887

15.994

417.593

357.748

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

391.518

5. Phải trả dài hạn khác

44.194

15.994

83.805

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.024.735

1.928.813

1.759.850

1.844.644

1.827.647

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

20.977

14.485

18.875

21.315

16.263

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

15.608

22.664

15.608

16.465

17.617

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

33.185

35.823

34.943

34.062

31.420

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.466.743

1.504.120

1.530.340

1.566.256

1.787.590

I. Vốn chủ sở hữu

1.466.743

1.504.120

1.530.340

1.566.256

1.787.590

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

630.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

383.633

411.877

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-155.036

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

53.513

55.814

53.513

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

337.521

370.850

395.783

422.797

447.444

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

289.105

384.213

384.558

- LNST chưa phân phối kỳ này

48.417

81.746

106.678

38.584

62.886

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

11

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

217.100

221.148

222.435

229.036

244.745

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.532.400

4.584.401

4.591.976

4.608.114

4.774.868

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU