CTS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

11.297.639

12.312.369

13.256.250

12.150.062

11.110.486

I. Tài sản tài chính

11.286.671

12.302.973

13.248.172

12.145.478

11.099.919

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

261.025

733.418

455.164

435.878

189.378

1.1. Tiền

261.025

733.418

455.164

189.378

1.2. Các khoản tương đương tiền

2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)

1.844.039

2.067.592

2.716.845

2.780.834

2.765.819

3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)

3.139.777

3.562.612

3.662.816

2.774.306

1.930.400

4. Các khoản cho vay

4.945.784

4.964.253

5.439.649

5.321.753

5.112.089

5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)

978.440

817.217

779.061

673.413

552.584

6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp

-4.810

7. Các khoản phải thu

115.598

152.402

192.003

156.535

544.012

7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính

11.900

10.900

14

412.191

7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính

115.598

140.502

181.103

156.521

131.821

7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận

Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được

7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận

115.598

140.502

181.103

156.521

131.821

8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp

6.633

8.682

6.969

6.049

4.085

10. Phải thu nội bộ

11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán

12. Các khoản phải thu khác

856

2.355

1.224

2.269

7.108

13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)

-671

-748

II.Tài sản ngắn hạn khác

10.968

9.397

8.078

4.584

10.567

1. Tạm ứng

174

53

480

81

106

2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ

70

11

78

8

87

3. Chi phí trả trước ngắn hạn

10.631

9.240

7.425

4.399

10.278

4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn

88

90

5. Tài sản ngắn hạn khác

5

6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác

B.TÀI SẢN DÀI HẠN

97.977

98.329

97.978

97.464

203.571

I. Tài sản tài chính dài hạn

100.000

1. Các khoản phải thu dài hạn

2. Các khoản đầu tư

100.000

2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

100.000

2.2. Đầu tư vào công ty con

2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

II. Tài sản cố định

62.797

62.825

60.853

61.817

58.646

1. Tài sản cố định hữu hình

20.266

19.591

17.694

16.372

14.446

- Nguyên giá

87.372

88.570

89.189

- Giá trị hao mòn lũy kế

-67.106

-68.979

-70.876

-72.817

-74.743

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

2.Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

3. Tài sản cố định vô hình

42.531

43.234

43.160

45.445

44.200

- Nguyên giá

87.111

88.726

89.611

92.893

93.143

- Giá trị hao mòn lũy kế

-44.580

-45.493

-46.452

-47.448

-48.943

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

20

145

761

630

2.085

V. Tài sản dài hạn khác

35.160

35.359

36.363

35.017

42.840

1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn

1.091

1.087

1.090

2. Chi phí trả trước dài hạn

3.934

4.132

5.271

3.921

2.799

3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

8.936

4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán

20.000

5. Tài sản dài hạn khác

10.136

10.141

10.005

10.010

10.015

VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

11.395.615

12.410.699

13.354.228

12.247.526

11.314.057

C. NỢ PHẢI TRẢ

8.586.934

9.555.262

10.447.473

9.381.507

8.455.307

I. Nợ phải trả ngắn hạn

8.564.298

9.534.204

10.427.134

9.378.107

8.454.805

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

8.118.719

8.422.953

9.395.433

8.302.994

7.678.580

1.1. Vay ngắn hạn

8.118.719

8.422.953

9.395.433

8.302.994

7.678.580

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn

4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn

5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán

6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán

5.557

19.089

36.815

3.674

4.139

7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính

8. Phải trả người bán ngắn hạn

314.233

937.193

920.809

995.268

678.399

9. Người mua trả tiền trước

484

434

368

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

64.857

71.515

21.944

19.481

17.058

11. Phải trả người lao động

26.150

44.889

14.544

1.797

2.016

12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên

2

4

1

2

13. Chi phí phải trả ngắn hạn

15.363

28.470

31.808

22.462

46.009

14. Phải trả nội bộ ngắn hạn

15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.534

2.607

2.152

1.165

754

16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

24

17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn

1.503

2.062

2.242

1.844

2.007

18. Dự phòng phải trả ngắn hạn

12. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14.897

4.918

876

28.986

25.473

II. Nợ phải trả dài hạn

22.636

21.058

20.339

3.400

501

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

1.1. Vay dài hạn

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

2. Vay tài sản tài chính dài hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn

4. Trái phiếu phát hành dài hạn

5. Phải trả người bán dài hạn

6. Người mua trả tiền trước dài hạn

7. Chi phí phải trả dài hạn

8. Phải trả nội bộ dài hạn

9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

614

573

551

517

501

10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn

12. Dự phòng phải trả dài hạn

13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư

14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22.022

20.485

19.787

2.883

15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU

2.808.681

2.855.436

2.906.755

2.866.019

2.858.750

I. Vốn chủ sở hữu

2.808.681

2.855.436

2.906.755

2.866.019

2.858.750

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.134.349

2.729.850

2.729.849

1.1. Vốn góp của chủ sở hữu

2.126.934

2.722.449

a. Cổ phiếu phổ thông

2.126.934

2.722.449

b. Cổ phiếu ưu đãi

1.2. Thặng dư vốn cổ phần

7.415

7.401

7.400

1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

1.4. Vốn khác của chủ sở hữu

595.515

1.5. Cổ phiếu quỹ

2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý

28.160

49.774

35.249

12.331

86

3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

4. Quỹ dự trữ điều lệ

5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp

7.001

6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

7. Lợi nhuận chưa phân phối

639.171

664.312

730.156

116.837

121.814

7.1. Lợi nhuận đã thực hiện

598.091

631.868

685.977

117.357

157.403

7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện

41.080

32.445

44.179

-520

-35.589

8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

11.395.615

12.410.699

13.354.228

12.247.526

11.314.057

LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm

5

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU