CTS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

9.592.157

10.455.452

11.297.639

12.312.369

13.256.250

I. Tài sản tài chính

9.585.282

10.450.398

11.286.671

12.302.973

13.248.172

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

191.745

482.467

261.025

733.418

455.164

1.1. Tiền

191.745

482.467

261.025

733.418

455.164

1.2. Các khoản tương đương tiền

2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)

2.312.842

1.622.013

1.844.039

2.067.592

2.716.845

3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)

2.746.012

3.275.012

3.139.777

3.562.612

3.662.816

4. Các khoản cho vay

3.478.934

4.230.187

4.945.784

4.964.253

5.439.649

5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)

784.702

723.240

978.440

817.217

779.061

6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp

-4.810

7. Các khoản phải thu

69.102

115.636

115.598

152.402

192.003

7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính

11.900

10.900

7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính

69.102

115.636

115.598

140.502

181.103

7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận

Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được

7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận

69.102

115.636

115.598

140.502

181.103

8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp

3.758

6.585

6.633

8.682

6.969

10. Phải thu nội bộ

11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán

12. Các khoản phải thu khác

941

739

856

2.355

212

13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)

-671

-748

II.Tài sản ngắn hạn khác

6.875

5.054

10.968

9.397

8.078

1. Tạm ứng

58

116

174

53

480

2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ

4

67

70

11

78

3. Chi phí trả trước ngắn hạn

6.720

4.778

10.631

9.240

7.425

4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn

88

90

5. Tài sản ngắn hạn khác

5

6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác

B.TÀI SẢN DÀI HẠN

95.751

97.912

97.977

98.329

97.978

I. Tài sản tài chính dài hạn

1. Các khoản phải thu dài hạn

2. Các khoản đầu tư

2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.2. Đầu tư vào công ty con

2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

II. Tài sản cố định

55.700

55.461

62.797

62.825

60.853

1. Tài sản cố định hữu hình

23.692

21.858

20.266

19.591

17.694

- Nguyên giá

88.838

87.797

87.372

88.570

- Giá trị hao mòn lũy kế

-65.146

-65.938

-67.106

-68.979

-70.876

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

2.Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

3. Tài sản cố định vô hình

32.009

33.603

42.531

43.234

43.160

- Nguyên giá

75.687

77.683

87.111

88.726

89.611

- Giá trị hao mòn lũy kế

-43.678

-44.080

-44.580

-45.493

-46.452

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

4.314

5.868

20

145

761

V. Tài sản dài hạn khác

35.737

36.583

35.160

35.359

36.363

1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn

1.091

1.087

2. Chi phí trả trước dài hạn

4.520

5.361

3.934

4.132

5.271

3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán

20.000

5. Tài sản dài hạn khác

10.126

10.131

10.136

10.141

10.005

VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

9.687.908

10.553.364

11.395.615

12.410.699

13.354.228

C. NỢ PHẢI TRẢ

7.329.023

8.043.360

8.586.934

9.555.262

10.447.473

I. Nợ phải trả ngắn hạn

7.322.243

8.040.855

8.564.298

9.534.204

10.427.134

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

7.071.875

7.904.802

8.118.719

8.422.953

9.395.433

1.1. Vay ngắn hạn

7.071.875

7.904.802

8.118.719

8.422.953

9.395.433

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn

4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn

5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán

6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán

3.456

4.889

5.557

19.089

36.815

7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính

8. Phải trả người bán ngắn hạn

154.870

6.138

314.233

937.193

920.809

9. Người mua trả tiền trước

602

575

484

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

48.822

54.980

64.857

71.515

21.944

11. Phải trả người lao động

16.344

19.317

26.150

44.889

14.544

12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên

57

2

4

13. Chi phí phải trả ngắn hạn

20.954

24.211

15.363

28.470

31.808

14. Phải trả nội bộ ngắn hạn

15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

391

1.524

2.534

2.607

2.152

16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

24

17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn

1.565

1.475

1.503

2.062

2.242

18. Dự phòng phải trả ngắn hạn

12. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.307

22.887

14.897

4.918

876

II. Nợ phải trả dài hạn

6.780

2.505

22.636

21.058

20.339

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

1.1. Vay dài hạn

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

2. Vay tài sản tài chính dài hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn

4. Trái phiếu phát hành dài hạn

5. Phải trả người bán dài hạn

6. Người mua trả tiền trước dài hạn

7. Chi phí phải trả dài hạn

8. Phải trả nội bộ dài hạn

9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

607

610

614

573

551

10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn

12. Dự phòng phải trả dài hạn

13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư

14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

6.173

1.894

22.022

20.485

19.787

15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU

2.358.884

2.510.005

2.808.681

2.855.436

2.906.755

I. Vốn chủ sở hữu

2.358.884

2.510.005

2.808.681

2.855.436

2.906.755

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.494.812

2.134.349

1.1. Vốn góp của chủ sở hữu

1.487.383

2.126.934

a. Cổ phiếu phổ thông

1.487.383

2.126.934

b. Cổ phiếu ưu đãi

1.2. Thặng dư vốn cổ phần

7.429

7.415

1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

1.4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.5. Cổ phiếu quỹ

2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý

28.160

49.774

35.249

3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

4. Quỹ dự trữ điều lệ

5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp

7.001

6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

7. Lợi nhuận chưa phân phối

857.072

368.655

639.171

664.312

730.156

7.1. Lợi nhuận đã thực hiện

850.591

379.288

598.091

631.868

685.977

7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện

6.481

-10.633

41.080

32.445

44.179

8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

9.687.908

10.553.364

11.395.615

12.410.699

13.354.228

LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

2.726

1.012

1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm

5

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU