CTS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

7.835.970

9.181.329

8.598.347

9.592.157

10.455.452

I. Tài sản tài chính

7.832.615

9.171.354

8.590.786

9.585.282

10.450.398

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

271.758

192.440

300.234

191.745

482.467

1.1. Tiền

271.758

192.440

300.234

191.745

482.467

1.2. Các khoản tương đương tiền

2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)

2.088.615

2.569.234

2.572.644

2.312.842

1.622.013

3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)

1.656.732

2.217.532

1.708.532

2.746.012

3.275.012

4. Các khoản cho vay

2.805.281

3.119.389

3.241.314

3.478.934

4.230.187

5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)

724.464

882.885

680.714

784.702

723.240

6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp

-4.810

7. Các khoản phải thu

295.442

202.641

87.235

69.102

115.636

7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính

207.450

108.151

1.040

7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính

87.992

94.490

86.195

69.102

115.636

7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận

69.102

Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được

7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận

87.992

94.490

86.195

115.636

8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.045

1.193

9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp

4.149

2.784

2.593

3.758

6.585

10. Phải thu nội bộ

11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán

12. Các khoản phải thu khác

3.270

1.398

3.002

3.668

739

13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)

-13.331

-671

II.Tài sản ngắn hạn khác

3.354

9.975

7.561

6.875

5.054

1. Tạm ứng

35

84

40

58

116

2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ

126

100

4

67

3. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.090

9.727

7.457

6.720

4.778

4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn

99

60

88

5. Tài sản ngắn hạn khác

5

6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác

B.TÀI SẢN DÀI HẠN

103.479

99.723

99.775

95.751

97.912

I. Tài sản tài chính dài hạn

1. Các khoản phải thu dài hạn

2. Các khoản đầu tư

2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.2. Đầu tư vào công ty con

2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

II. Tài sản cố định

62.285

60.145

57.880

55.700

55.461

1. Tài sản cố định hữu hình

29.439

27.444

25.525

23.692

21.858

- Nguyên giá

88.838

87.797

- Giá trị hao mòn lũy kế

-59.398

-61.394

-63.313

-65.146

-65.938

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

2.Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

3. Tài sản cố định vô hình

32.846

32.701

32.355

32.009

33.603

- Nguyên giá

75.493

75.687

77.683

- Giá trị hao mòn lũy kế

-42.647

-42.986

-43.332

-43.678

-44.080

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

90

312

4.314

5.868

V. Tài sản dài hạn khác

41.104

39.267

37.582

35.737

36.583

1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn

1.075

1.087

1.091

2. Chi phí trả trước dài hạn

9.918

8.064

6.370

4.520

5.361

3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán

20.000

5. Tài sản dài hạn khác

10.110

10.116

10.121

10.126

10.131

VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

7.939.449

9.281.052

8.698.122

9.687.908

10.553.364

C. NỢ PHẢI TRẢ

5.789.194

7.067.935

6.445.213

7.329.023

8.043.360

I. Nợ phải trả ngắn hạn

5.760.145

7.034.191

6.422.043

7.322.243

8.040.855

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

5.440.018

6.490.457

6.330.591

7.071.875

7.904.802

1.1. Vay ngắn hạn

5.440.018

6.490.457

6.330.591

7.071.875

7.904.802

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn

4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn

5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán

6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán

10.953

3.062

3.637

3.456

4.889

7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính

8. Phải trả người bán ngắn hạn

224.698

450.751

2.374

154.870

6.138

9. Người mua trả tiền trước

589

611

602

575

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

22.421

19.568

28.429

48.822

54.980

11. Phải trả người lao động

24.987

32.308

25.385

16.344

19.317

12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên

55

56

57

13. Chi phí phải trả ngắn hạn

21.259

25.373

22.502

20.954

24.211

14. Phải trả nội bộ ngắn hạn

15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

443

368

329

391

1.524

16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn

1.412

1.497

1.645

1.565

1.475

18. Dự phòng phải trả ngắn hạn

12. Quỹ khen thưởng phúc lợi

13.310

10.163

6.539

3.307

22.887

II. Nợ phải trả dài hạn

29.049

33.744

23.170

6.780

2.505

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

1.1. Vay dài hạn

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

2. Vay tài sản tài chính dài hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn

4. Trái phiếu phát hành dài hạn

5. Phải trả người bán dài hạn

6. Người mua trả tiền trước dài hạn

7. Chi phí phải trả dài hạn

8. Phải trả nội bộ dài hạn

9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

730

603

641

607

610

10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn

12. Dự phòng phải trả dài hạn

13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư

14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

28.320

33.141

22.529

6.173

1.894

15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU

2.150.255

2.213.118

2.252.909

2.358.884

2.510.005

I. Vốn chủ sở hữu

2.150.255

2.213.118

2.252.909

2.358.884

2.510.005

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.494.812

2.134.349

1.1. Vốn góp của chủ sở hữu

1.487.383

2.126.934

a. Cổ phiếu phổ thông

1.487.383

2.126.934

b. Cổ phiếu ưu đãi

1.2. Thặng dư vốn cổ phần

7.429

7.415

1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

1.4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.5. Cổ phiếu quỹ

2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý

8.201

18.377

3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

4. Quỹ dự trữ điều lệ

5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp

7.001

6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

7. Lợi nhuận chưa phân phối

640.241

692.928

751.096

857.072

368.655

7.1. Lợi nhuận đã thực hiện

553.374

596.949

679.190

850.591

379.288

7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện

86.867

95.979

71.906

6.481

-10.633

8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

7.939.449

9.281.052

8.698.122

9.687.908

10.553.364

LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU