D17 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

97.906

127.286

137.826

142.268

141.654

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

4.405

32.387

29.751

15.880

13.320

1. Tiền

4.405

32.387

29.751

15.880

13.320

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

45.982

59.982

56.982

42.982

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

45.982

59.982

56.982

42.982

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

20.375

11.642

11.224

10.752

11.564

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

9.414

3.221

985

1.080

1.319

2. Trả trước cho người bán

746

1.042

1.956

2.024

1.836

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

12.906

10.425

10.116

9.481

8.410

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.691

-3.046

-1.833

IV. Tổng hàng tồn kho

27.145

22.412

36.811

58.655

69.750

1. Hàng tồn kho

27.145

22.412

36.811

58.655

69.750

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

863

58

4.037

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.823

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

863

58

214

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

32.512

30.703

34.712

33.893

29.328

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.687

1.904

1.953

2.275

2.004

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

271

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.687

1.904

1.953

2.004

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

6.031

4.612

4.997

4.617

4.237

1. Tài sản cố định hữu hình

5.960

4.541

4.927

4.546

4.166

- Nguyên giá

18.090

16.741

17.744

- Giá trị hao mòn lũy kế

-12.130

-12.199

-12.818

-13.198

-13.578

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

71

- Nguyên giá

3.628

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.558

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

22.288

22.675

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

22.675

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

22.288

22.675

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.506

1.511

5.086

4.325

412

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.506

1.511

5.086

4.325

412

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

130.418

157.988

172.538

176.161

170.982

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

52.633

47.351

51.552

60.623

51.119

I. Nợ ngắn hạn

52.182

46.899

51.100

60.172

50.667

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

6.644

10.472

11.986

7.060

12.821

4. Người mua trả tiền trước

8.662

5.435

3.829

4.523

3.831

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.516

3.441

6.377

4.225

1.854

6. Phải trả người lao động

489

1.012

1.903

555

1.411

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

30.677

22.468

22.511

35.825

23.750

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.194

4.071

4.494

7.984

7.000

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

452

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

452

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

77.785

110.638

120.986

115.538

119.863

I. Vốn chủ sở hữu

77.785

110.638

120.986

115.538

119.863

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

52.597

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

10.269

32.423

36.679

43.834

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

14.919

25.618

31.710

19.106

23.431

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

7.222

7.385

7.934

- LNST chưa phân phối kỳ này

14.919

18.396

24.325

11.172

15.497

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

130.418

157.988

172.538

176.161

170.982

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU