D2D | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

378.216

389.817

428.531

389.993

517.339

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

60.392

47.404

75.184

73.622

221.998

1. Tiền

20.392

7.404

10.184

8.622

21.998

2. Các khoản tương đương tiền

40.000

65.000

200.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

23.500

32.500

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

23.500

32.500

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

67.778

67.727

48.365

63.671

74.485

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

20.685

17.040

12.130

39.445

44.872

2. Trả trước cho người bán

19.543

19.654

12.368

3.823

9.272

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

29.926

33.628

26.463

24.124

24.063

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.375

-2.596

-3.721

IV. Tổng hàng tồn kho

179.674

205.495

239.467

187.305

165.613

1. Hàng tồn kho

179.674

205.495

239.467

187.305

165.613

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

70.372

69.192

65.516

41.895

22.743

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

6.475

4.286

2.534

2.204

4.604

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

62.057

62.826

60.764

38.506

15.322

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.840

2.079

2.218

1.185

2.817

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.183.121

1.169.712

1.157.967

1.126.273

1.123.530

I. Các khoản phải thu dài hạn

11.052

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

75

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

17.528

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-6.551

II. Tài sản cố định

83.956

83.191

82.268

82.073

81.038

1. Tài sản cố định hữu hình

60.219

59.617

58.858

58.827

57.957

- Nguyên giá

81.347

81.627

81.750

82.148

82.142

- Giá trị hao mòn lũy kế

-21.128

-22.010

-22.891

-23.320

-24.185

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

23.737

23.573

23.410

23.246

23.082

- Nguyên giá

24.974

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.237

-1.401

-1.565

-1.729

-1.892

III. Bất động sản đầu tư

350.399

344.246

337.768

343.164

367.529

- Nguyên giá

647.411

648.247

648.719

650.651

682.054

- Giá trị hao mòn lũy kế

-297.012

-304.001

-310.951

-307.487

-314.525

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.633

1.488

1.679

17.632

20.170

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.633

1.488

1.679

17.632

20.170

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

83.744

83.845

84.711

114.711

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

91.200

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-7.456

-7.355

-6.489

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

30.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

652.337

645.891

641.355

587.641

529.031

1. Chi phí trả trước dài hạn

647.310

640.898

636.350

582.408

523.783

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

5.026

4.993

5.006

5.234

5.248

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.561.337

1.559.529

1.586.498

1.516.266

1.640.870

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

623.729

628.077

652.578

769.467

885.762

I. Nợ ngắn hạn

82.349

92.327

122.898

245.890

288.559

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

3.689

4.206

3.153

12.041

3.695

4. Người mua trả tiền trước

784

95

156.415

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.050

38

1.067

19.855

2.609

6. Phải trả người lao động

1.900

1.909

760

12.945

1.853

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

25.765

25.643

25.801

28.132

27.327

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

36.271

37.418

72.646

101.184

37.178

11. Phải trả ngắn hạn khác

6.853

17.390

14.728

51.371

46.334

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

6.036

5.628

4.649

20.267

13.148

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

541.380

535.750

529.680

523.577

597.203

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

56

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

541.324

535.694

529.624

523.521

597.148

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

937.608

931.452

933.920

746.799

755.107

I. Vốn chủ sở hữu

937.608

931.452

933.920

746.799

755.107

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

303.048

2. Thặng dư vốn cổ phần

69.279

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-1.408

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

89.265

102.496

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

16.675

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

460.749

454.592

457.061

256.708

265.017

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

459.774

196.515

256.708

- LNST chưa phân phối kỳ này

974

-5.182

-2.714

60.194

8.308

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.561.337

1.559.529

1.586.498

1.516.266

1.640.870

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU