D2D | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

426.686

385.980

378.216

389.817

428.531

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

16.013

29.232

60.392

47.404

75.184

1. Tiền

6.013

29.232

20.392

7.404

10.184

2. Các khoản tương đương tiền

10.000

40.000

65.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

130.000

90.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

130.000

90.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

84.625

50.990

67.778

67.727

48.365

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

13.149

10.168

20.685

17.040

12.130

2. Trả trước cho người bán

17.765

8.456

19.543

19.654

12.368

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

56.086

34.741

29.926

33.628

26.463

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.375

-2.596

IV. Tổng hàng tồn kho

135.904

153.405

179.674

205.495

239.467

1. Hàng tồn kho

135.904

153.405

179.674

205.495

239.467

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

60.144

62.353

70.372

69.192

65.516

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.101

162

6.475

4.286

2.534

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

56.105

60.201

62.057

62.826

60.764

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

939

1.991

1.840

2.079

2.218

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.120.056

1.172.853

1.183.121

1.169.712

1.157.967

I. Các khoản phải thu dài hạn

11.052

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

75

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

17.528

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-6.551

II. Tài sản cố định

7.309

13.665

83.956

83.191

82.268

1. Tài sản cố định hữu hình

7.214

13.575

60.219

59.617

58.858

- Nguyên giá

26.803

33.986

81.347

81.627

81.750

- Giá trị hao mòn lũy kế

-19.588

-20.411

-21.128

-22.010

-22.891

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

95

90

23.737

23.573

23.410

- Nguyên giá

1.269

24.974

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.174

-1.179

-1.237

-1.401

-1.565

III. Bất động sản đầu tư

359.391

356.127

350.399

344.246

337.768

- Nguyên giá

642.697

646.310

647.411

648.247

648.719

- Giá trị hao mòn lũy kế

-283.306

-290.184

-297.012

-304.001

-310.951

IV. Tài sản dở dang dài hạn

71.831

65.594

1.633

1.488

1.679

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

71.831

65.594

1.633

1.488

1.679

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

85.255

83.744

83.845

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

91.200

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-5.945

-7.456

-7.355

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

585.218

642.672

652.337

645.891

641.355

1. Chi phí trả trước dài hạn

579.855

637.587

647.310

640.898

636.350

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

5.363

5.085

5.026

4.993

5.006

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.546.742

1.558.833

1.561.337

1.559.529

1.586.498

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

630.744

622.546

623.729

628.077

652.578

I. Nợ ngắn hạn

77.107

74.972

82.349

92.327

122.898

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

3.813

5.256

3.689

4.206

3.153

4. Người mua trả tiền trước

95

784

95

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.050

38

1.067

6. Phải trả người lao động

1.135

4.056

1.900

1.909

760

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

27.094

25.718

25.765

25.643

25.801

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

35.424

26.503

36.271

37.418

72.646

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.352

4.169

6.853

17.390

14.728

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

6.194

9.174

6.036

5.628

4.649

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

553.637

547.574

541.380

535.750

529.680

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

56

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

553.581

547.518

541.324

535.694

529.624

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

915.998

936.287

937.608

931.452

933.920

I. Vốn chủ sở hữu

915.998

936.287

937.608

931.452

933.920

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

303.048

2. Thặng dư vốn cổ phần

69.279

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-1.408

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

85.402

89.216

89.265

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

16.675

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

443.002

459.477

460.749

454.592

457.061

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

441.056

459.774

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.946

18.421

974

-5.182

-2.714

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.546.742

1.558.833

1.561.337

1.559.529

1.586.498

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU