D2D | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

389.993

517.339

696.446

338.089

307.201

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

73.622

221.998

240.601

37.934

51.495

1. Tiền

8.622

21.998

220.601

27.934

21.495

2. Các khoản tương đương tiền

65.000

200.000

20.000

10.000

30.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

23.500

32.500

62.500

40.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

23.500

32.500

62.500

40.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

63.671

74.485

226.186

98.199

77.503

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

39.445

44.872

201.125

34.270

20.906

2. Trả trước cho người bán

3.823

9.272

8.935

49.227

36.725

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

24.124

24.063

20.006

18.581

23.714

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.721

-3.880

-3.842

IV. Tổng hàng tồn kho

187.305

165.613

165.455

138.646

135.477

1. Hàng tồn kho

187.305

165.613

165.455

138.646

135.477

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

41.895

22.743

1.703

810

2.726

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.204

4.604

1.703

234

4

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

38.506

15.322

525

2.669

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.185

2.817

51

53

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.126.273

1.123.530

839.660

1.061.430

1.094.690

I. Các khoản phải thu dài hạn

11.052

42.783

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

75

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

17.528

49.260

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-6.551

II. Tài sản cố định

82.073

81.038

80.041

79.047

78.091

1. Tài sản cố định hữu hình

58.827

57.957

57.123

56.293

55.500

- Nguyên giá

82.148

82.142

82.180

- Giá trị hao mòn lũy kế

-23.320

-24.185

-25.019

-25.849

-26.680

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

23.246

23.082

22.918

22.754

22.590

- Nguyên giá

24.974

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.729

-1.892

-2.056

-2.220

-2.384

III. Bất động sản đầu tư

343.164

367.529

361.109

381.296

404.005

- Nguyên giá

650.651

682.054

682.456

709.298

738.972

- Giá trị hao mòn lũy kế

-307.487

-314.525

-321.347

-328.002

-334.967

IV. Tài sản dở dang dài hạn

17.632

20.170

19.341

20.601

28.195

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

17.632

20.170

19.341

20.601

28.195

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

84.711

114.711

87.961

302.461

307.804

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

214.500

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

91.200

97.450

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-6.489

-3.239

-4.146

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

30.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

587.641

529.031

280.156

235.242

233.812

1. Chi phí trả trước dài hạn

582.408

523.783

275.158

233.418

231.116

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

5.234

5.248

4.998

1.824

2.696

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.516.266

1.640.870

1.536.106

1.399.519

1.401.891

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

769.467

885.762

828.359

681.580

679.858

I. Nợ ngắn hạn

245.890

288.559

237.924

98.048

103.069

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

12.041

3.695

2.949

1.712

8.728

4. Người mua trả tiền trước

95

156.415

70.379

6.215

6.845

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

19.855

2.609

78.085

1.814

2.604

6. Phải trả người lao động

12.945

1.853

18.000

33.045

29.407

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

28.132

27.327

21.098

9.760

10.736

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

101.184

37.178

37.175

38.312

27.928

11. Phải trả ngắn hạn khác

51.371

46.334

6.701

7.189

16.151

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

20.267

13.148

3.537

671

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

523.577

597.203

590.434

583.532

576.789

1. Phải trả người bán dài hạn

583.476

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

56

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

523.521

597.148

590.379

576.734

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

746.799

755.107

707.747

717.939

722.033

I. Vốn chủ sở hữu

746.799

755.107

707.747

717.939

722.033

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

303.048

2. Thặng dư vốn cổ phần

69.279

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-1.408

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

102.496

138.659

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

16.675

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

256.708

265.017

217.657

227.848

195.779

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

196.515

256.708

2.526

- LNST chưa phân phối kỳ này

60.194

8.308

215.130

225.322

193.253

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.516.266

1.640.870

1.536.106

1.399.519

1.401.891

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU