D2D | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

696.446

338.089

307.201

268.411

238.404

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

240.601

37.934

51.495

17.496

37.049

1. Tiền

220.601

27.934

21.495

17.496

27.049

2. Các khoản tương đương tiền

20.000

10.000

30.000

10.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

62.500

40.000

30.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

62.500

40.000

30.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

226.186

98.199

77.503

80.895

54.596

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

201.125

34.270

20.906

30.200

32.454

2. Trả trước cho người bán

8.935

49.227

36.725

33.349

12.157

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

20.006

18.581

23.714

21.187

14.584

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.880

-3.842

-4.598

IV. Tổng hàng tồn kho

165.455

138.646

135.477

136.934

141.146

1. Hàng tồn kho

165.455

138.646

135.477

136.934

141.146

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.703

810

2.726

3.086

5.613

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.703

234

4

1.709

1.491

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

525

2.669

1.318

1.753

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

51

53

59

2.369

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

839.660

1.061.430

1.094.690

1.129.498

1.177.779

I. Các khoản phải thu dài hạn

11.052

42.783

42.787

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

75

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

49.264

5. Phải thu dài hạn khác

17.528

49.260

-6.551

49.264

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-6.551

II. Tài sản cố định

80.041

79.047

78.091

77.355

76.378

1. Tài sản cố định hữu hình

57.123

56.293

55.500

54.929

54.115

- Nguyên giá

82.142

82.180

82.448

82.478

- Giá trị hao mòn lũy kế

-25.019

-25.849

-26.680

-27.518

-28.363

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

22.918

22.754

22.590

22.426

22.262

- Nguyên giá

24.974

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.056

-2.220

-2.384

-2.548

-2.712

III. Bất động sản đầu tư

361.109

381.296

404.005

396.984

393.595

- Nguyên giá

682.456

709.298

738.972

739.008

742.875

- Giá trị hao mòn lũy kế

-321.347

-328.002

-334.967

-342.024

-349.280

IV. Tài sản dở dang dài hạn

19.341

20.601

28.195

72.913

127.533

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

19.341

20.601

28.195

72.913

127.533

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

87.961

302.461

307.804

308.001

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

214.500

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

91.200

97.450

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-3.239

-4.146

-3.949

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

280.156

235.242

233.812

231.655

229.485

1. Chi phí trả trước dài hạn

275.158

233.418

231.116

228.735

226.376

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

4.998

1.824

2.696

2.920

3.109

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.536.106

1.399.519

1.401.891

1.397.909

1.416.183

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

828.359

681.580

679.858

676.319

692.062

I. Nợ ngắn hạn

237.924

98.048

103.069

105.918

141.365

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

2.949

1.712

8.728

2.218

5.008

4. Người mua trả tiền trước

70.379

6.215

6.845

29.544

56.656

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

78.085

1.814

2.604

2.998

6. Phải trả người lao động

18.000

33.045

29.407

6.698

5.177

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

21.098

9.760

10.736

12.686

9.811

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

37.175

38.312

27.928

37.734

52.251

11. Phải trả ngắn hạn khác

6.701

7.189

16.151

14.173

13.173

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.537

671

-134

-712

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

590.434

583.532

576.789

570.401

550.696

1. Phải trả người bán dài hạn

583.476

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

56

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

590.379

576.734

570.345

550.641

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

707.747

717.939

722.033

721.591

724.121

I. Vốn chủ sở hữu

707.747

717.939

722.033

721.591

724.121

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

303.048

2. Thặng dư vốn cổ phần

69.279

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-1.408

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

102.496

138.659

138.481

174.465

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

16.675

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

217.657

227.848

195.779

195.515

162.061

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

2.526

190.222

154.237

- LNST chưa phân phối kỳ này

215.130

225.322

193.253

5.294

7.824

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.536.106

1.399.519

1.401.891

1.397.909

1.416.183

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU