DAN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

552.269

536.150

518.035

553.930

567.184

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

59.453

26.865

9.014

70.769

74.552

1. Tiền

39.453

26.865

9.014

3.579

6.422

2. Các khoản tương đương tiền

20.000

67.190

68.130

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

360.034

369.866

385.746

363.712

370.586

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

291.346

291.339

305.343

267.045

285.800

2. Trả trước cho người bán

64.682

76.782

80.680

96.059

85.314

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

9.672

8.220

7.213

8.098

8.710

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-5.667

-6.476

-7.490

-9.238

IV. Tổng hàng tồn kho

91.235

87.043

81.113

76.307

82.432

1. Hàng tồn kho

94.073

89.881

82.457

77.650

85.178

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.838

-1.344

-2.747

V. Tài sản ngắn hạn khác

41.547

52.376

42.163

43.142

39.614

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.322

4.221

3.656

3.092

4.096

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

39.308

48.085

38.506

40.050

35.518

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

917

70

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

743.155

859.837

917.071

952.551

1.028.947

I. Các khoản phải thu dài hạn

4.451

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

4.451

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

124.048

121.666

117.123

112.651

109.735

1. Tài sản cố định hữu hình

86.941

84.791

80.481

76.241

73.558

- Nguyên giá

369.626

371.366

371.191

372.657

- Giá trị hao mòn lũy kế

-282.686

-286.575

-290.710

-294.950

-299.099

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

37.108

36.875

36.642

36.410

36.177

- Nguyên giá

48.689

- Giá trị hao mòn lũy kế

-11.582

-11.814

-12.047

-12.280

-12.512

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

593.441

712.341

773.406

812.076

895.866

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

593.441

712.341

773.406

812.076

895.866

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

6.800

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

8.820

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

6.800

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-8.820

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

14.415

14.579

15.291

16.573

16.546

1. Chi phí trả trước dài hạn

14.415

14.579

15.291

16.573

16.546

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.295.424

1.395.987

1.435.107

1.506.480

1.596.131

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

584.387

664.266

687.495

749.895

829.122

I. Nợ ngắn hạn

379.142

355.938

373.041

403.160

398.314

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

149.645

165.384

166.781

197.523

163.379

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

181.387

138.805

134.940

125.980

134.809

4. Người mua trả tiền trước

539

3.429

3.587

3.400

2.140

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.245

5.665

11.586

17.572

19.628

6. Phải trả người lao động

24.037

15.839

23.881

25.773

35.160

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

21.200

25.027

16.067

15.226

23.215

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

174

382

14.800

16.291

18.586

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

916

1.406

1.398

1.397

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

205.245

308.329

314.455

346.735

430.808

1. Phải trả người bán dài hạn

102.686

104.710

102.155

104.477

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

205.245

205.642

209.745

244.580

326.330

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

711.038

731.721

747.612

756.585

767.009

I. Vốn chủ sở hữu

710.895

731.578

747.469

756.442

766.866

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

209.380

2. Thặng dư vốn cổ phần

181.170

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

242.728

304.136

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

77.618

36.893

52.783

61.757

72.181

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

244

14.900

244

- LNST chưa phân phối kỳ này

77.374

21.992

37.883

61.513

71.937

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

143

1. Nguồn kinh phí

143

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.295.424

1.395.987

1.435.107

1.506.480

1.596.131

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU