DAN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

518.035

553.930

567.184

612.798

672.391

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

9.014

70.769

74.552

41.058

78.001

1. Tiền

9.014

3.579

6.422

13.558

23.771

2. Các khoản tương đương tiền

67.190

68.130

27.500

54.230

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

385.746

363.712

370.586

430.210

450.281

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

305.343

267.045

285.800

331.826

336.447

2. Trả trước cho người bán

80.680

96.059

85.314

101.231

118.587

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

7.213

8.098

8.710

6.391

6.537

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-7.490

-9.238

-11.290

IV. Tổng hàng tồn kho

81.113

76.307

82.432

92.306

102.371

1. Hàng tồn kho

82.457

77.650

85.178

95.053

106.083

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.344

-2.747

-3.712

V. Tài sản ngắn hạn khác

42.163

43.142

39.614

49.224

41.738

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.656

3.092

4.096

4.533

4.931

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

38.506

40.050

35.518

44.574

35.173

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

118

1.634

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

917.071

952.551

1.028.947

1.152.280

1.224.112

I. Các khoản phải thu dài hạn

4.451

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

4.451

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

117.123

112.651

109.735

106.385

103.138

1. Tài sản cố định hữu hình

80.481

76.241

73.558

70.441

67.427

- Nguyên giá

371.191

372.657

373.639

374.524

- Giá trị hao mòn lũy kế

-290.710

-294.950

-299.099

-303.199

-307.097

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

36.642

36.410

36.177

35.944

35.712

- Nguyên giá

48.689

- Giá trị hao mòn lũy kế

-12.047

-12.280

-12.512

-12.745

-12.978

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

773.406

812.076

895.866

1.023.001

1.098.546

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

773.406

812.076

895.866

1.023.001

1.098.546

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

6.800

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

8.820

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

6.800

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-8.820

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

15.291

16.573

16.546

16.095

15.627

1. Chi phí trả trước dài hạn

15.291

16.573

16.546

16.095

15.627

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.435.107

1.506.480

1.596.131

1.765.079

1.896.504

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

687.495

749.895

829.122

983.353

1.106.888

I. Nợ ngắn hạn

373.041

403.160

398.314

417.146

422.599

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

166.781

197.523

163.379

210.395

201.132

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

134.940

125.980

134.809

136.864

140.555

4. Người mua trả tiền trước

3.587

3.400

2.140

2.565

1.912

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

11.586

17.572

19.628

6.741

3.575

6. Phải trả người lao động

23.881

25.773

35.160

14.293

13.767

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

16.067

15.226

23.215

22.607

31.878

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

14.800

16.291

18.586

22.290

28.401

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.398

1.397

1.391

1.379

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

314.455

346.735

430.808

566.207

684.288

1. Phải trả người bán dài hạn

104.710

102.155

104.477

204.050

241.157

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

209.745

244.580

326.330

362.157

438.907

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

4.225

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

747.612

756.585

767.009

781.726

789.616

I. Vốn chủ sở hữu

747.469

756.442

766.866

781.583

789.473

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

209.380

2. Thặng dư vốn cổ phần

181.170

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

304.136

374.134

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

52.783

61.757

72.181

16.899

24.790

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

14.900

244

- LNST chưa phân phối kỳ này

37.883

61.513

71.937

16.656

24.546

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

143

1. Nguồn kinh phí

143

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.435.107

1.506.480

1.596.131

1.765.079

1.896.504

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU