DAN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

553.930

567.184

612.798

672.391

659.888

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

70.769

74.552

41.058

78.001

65.072

1. Tiền

3.579

6.422

13.558

23.771

65.072

2. Các khoản tương đương tiền

67.190

68.130

27.500

54.230

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

363.712

370.586

430.210

450.281

470.633

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

267.045

285.800

331.826

336.447

368.138

2. Trả trước cho người bán

96.059

85.314

101.231

118.587

105.085

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

8.098

8.710

6.391

6.537

8.700

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-7.490

-9.238

-11.290

IV. Tổng hàng tồn kho

76.307

82.432

92.306

102.371

101.532

1. Hàng tồn kho

77.650

85.178

95.053

106.083

103.858

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.344

-2.747

-3.712

-2.326

V. Tài sản ngắn hạn khác

43.142

39.614

49.224

41.738

22.652

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.092

4.096

4.533

4.931

3.686

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

40.050

35.518

44.574

35.173

18.966

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

118

1.634

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

952.551

1.028.947

1.152.280

1.224.112

1.382.064

I. Các khoản phải thu dài hạn

4.451

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

4.451

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

112.651

109.735

106.385

103.138

99.649

1. Tài sản cố định hữu hình

76.241

73.558

70.441

67.427

64.170

- Nguyên giá

371.191

372.657

373.639

374.524

375.128

- Giá trị hao mòn lũy kế

-294.950

-299.099

-303.199

-307.097

-310.958

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

36.410

36.177

35.944

35.712

35.479

- Nguyên giá

48.689

- Giá trị hao mòn lũy kế

-12.280

-12.512

-12.745

-12.978

-13.210

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

812.076

895.866

1.023.001

1.098.546

1.260.460

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

812.076

895.866

1.023.001

1.098.546

1.260.460

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

6.800

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

8.820

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

6.800

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-8.820

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

16.573

16.546

16.095

15.627

15.155

1. Chi phí trả trước dài hạn

16.573

16.546

16.095

15.627

15.155

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.506.480

1.596.131

1.765.079

1.896.504

2.041.952

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

749.895

829.122

983.353

1.106.888

1.225.255

I. Nợ ngắn hạn

403.160

398.314

417.146

422.599

380.396

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

197.523

163.379

210.395

201.132

195.749

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

125.980

134.809

136.864

140.555

86.189

4. Người mua trả tiền trước

3.400

2.140

2.565

1.912

6.221

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

17.572

19.628

6.741

3.575

11.249

6. Phải trả người lao động

25.773

35.160

14.293

13.767

16.983

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

15.226

23.215

22.607

31.878

31.149

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

16.291

18.586

22.290

28.401

31.478

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.397

1.391

1.379

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

346.735

430.808

566.207

684.288

844.859

1. Phải trả người bán dài hạn

102.155

104.477

204.050

241.157

393.258

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

244.580

326.330

362.157

438.907

447.376

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

4.225

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

756.585

767.009

781.726

789.616

816.697

I. Vốn chủ sở hữu

756.442

766.866

781.583

789.473

816.555

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

209.380

2. Thặng dư vốn cổ phần

181.170

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

304.136

374.134

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

61.757

72.181

16.899

24.790

51.871

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

244

- LNST chưa phân phối kỳ này

61.513

71.937

16.656

24.546

51.627

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

143

1. Nguồn kinh phí

143

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.506.480

1.596.131

1.765.079

1.896.504

2.041.952

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU