DAN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

672.391

659.888

657.863

583.729

533.390

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

78.001

65.072

68.991

112.156

61.544

1. Tiền

23.771

65.072

68.991

5.689

7.126

2. Các khoản tương đương tiền

54.230

106.467

54.418

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

450.281

470.633

432.753

295.392

281.461

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

336.447

368.138

383.006

252.792

245.077

2. Trả trước cho người bán

118.587

105.085

59.308

49.924

50.077

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

6.537

8.700

6.379

8.616

7.277

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-11.290

-15.940

-20.970

IV. Tổng hàng tồn kho

102.371

101.532

129.760

147.681

167.634

1. Hàng tồn kho

106.083

103.858

134.949

152.354

171.504

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-3.712

-2.326

-5.189

-4.673

-3.870

V. Tài sản ngắn hạn khác

41.738

22.652

26.359

28.500

22.751

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.931

3.686

2.322

2.442

4.772

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

35.173

18.966

24.037

26.045

17.970

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.634

12

9

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.224.112

1.382.064

1.523.137

1.565.977

1.580.597

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

103.138

99.649

95.706

825.990

811.346

1. Tài sản cố định hữu hình

67.427

64.170

60.459

790.976

776.564

- Nguyên giá

374.524

375.128

1.112.748

1.110.257

- Giá trị hao mòn lũy kế

-307.097

-310.958

-314.669

-321.773

-333.693

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

35.712

35.479

35.246

35.014

34.781

- Nguyên giá

48.689

- Giá trị hao mòn lũy kế

-12.978

-13.210

-13.443

-13.676

-13.908

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.098.546

1.260.460

1.405.426

718.076

747.211

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.098.546

1.260.460

1.405.426

718.076

747.211

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

6.800

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

8.820

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

6.800

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-8.820

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

15.627

15.155

15.205

15.111

15.240

1. Chi phí trả trước dài hạn

15.627

15.155

15.205

15.111

15.240

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.896.504

2.041.952

2.180.999

2.149.706

2.113.987

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.106.888

1.225.255

1.331.780

1.265.275

1.192.620

I. Nợ ngắn hạn

422.599

380.396

517.775

428.038

682.172

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

201.132

195.749

196.847

215.473

403.128

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

140.555

86.189

199.879

106.042

183.541

4. Người mua trả tiền trước

1.912

6.221

1.907

3.169

7.702

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.575

11.249

16.208

16.821

25.654

6. Phải trả người lao động

13.767

16.983

34.408

16.373

23.125

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

31.878

31.149

34.536

32.318

26.021

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

28.401

31.478

32.619

36.503

11.694

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.379

1.371

1.339

1.308

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

684.288

844.859

814.004

837.237

510.448

1. Phải trả người bán dài hạn

241.157

393.258

328.383

326.344

217.784

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

438.907

447.376

480.986

509.159

292.417

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

4.225

4.636

1.735

247

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

789.616

816.697

849.219

884.431

921.367

I. Vốn chủ sở hữu

789.473

816.555

849.077

884.431

921.367

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

209.380

2. Thặng dư vốn cổ phần

181.170

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

374.134

460.127

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

24.790

51.871

84.393

33.754

70.690

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

244

- LNST chưa phân phối kỳ này

24.546

51.627

84.150

33.754

70.690

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

143

1. Nguồn kinh phí

143

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.896.504

2.041.952

2.180.999

2.149.706

2.113.987

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU