DBT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

645.375

741.786

730.075

742.536

734.132

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

9.054

7.863

18.549

12.396

5.898

1. Tiền

9.054

7.863

8.549

12.396

5.898

2. Các khoản tương đương tiền

10.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

64.897

67.397

64.410

67.959

70.871

1. Chứng khoán kinh doanh

39.493

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-2.794

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

25.404

27.904

24.917

31.260

31.378

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

197.108

194.046

211.489

226.433

199.263

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

171.330

169.391

177.675

201.159

166.037

2. Trả trước cho người bán

12.181

5.668

10.722

4.635

10.212

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

2.000

11.000

14.000

11.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

13.540

9.669

13.674

8.694

13.957

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.943

-1.681

-1.582

-2.056

-1.944

IV. Tổng hàng tồn kho

369.820

468.386

428.765

428.703

450.080

1. Hàng tồn kho

373.585

471.614

431.399

434.249

451.837

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-3.765

-3.228

-2.633

-5.547

-1.756

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.496

4.094

6.861

7.045

8.020

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.508

2.082

4.501

5.470

5.766

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.987

2.012

1.709

1.498

2.028

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

651

77

226

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

257.284

251.610

249.807

243.002

238.176

I. Các khoản phải thu dài hạn

6.536

6.342

6.421

6.332

6.362

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6.536

6.342

6.421

6.332

6.362

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

133.388

130.706

127.533

124.200

120.876

1. Tài sản cố định hữu hình

99.011

96.764

94.916

92.857

90.624

- Nguyên giá

188.147

188.506

188.985

189.232

189.293

- Giá trị hao mòn lũy kế

-89.135

-91.741

-94.068

-96.374

-98.670

2. Tài sản cố định thuê tài chính

27.593

27.094

25.969

24.896

23.859

- Nguyên giá

31.460

32.026

31.963

32.000

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.867

-4.932

-5.994

-7.067

-8.141

3. Tài sản cố định vô hình

6.784

6.847

6.647

6.447

6.394

- Nguyên giá

8.550

8.814

8.974

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.767

-1.967

-2.167

-2.367

-2.581

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

53

- Giá trị hao mòn lũy kế

-53

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.073

482

770

482

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.073

482

770

482

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

82.030

80.808

82.003

79.347

79.119

1. Chi phí trả trước dài hạn

68.610

66.822

68.038

66.218

65.367

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

13.420

13.985

13.965

13.128

13.752

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

34.257

33.272

33.368

32.352

31.337

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

902.659

993.396

979.882

985.538

972.308

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

640.758

708.032

693.805

689.841

676.342

I. Nợ ngắn hạn

605.211

675.964

662.982

663.171

652.642

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

513.387

516.186

564.450

574.362

565.814

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

62.500

117.197

74.864

59.812

63.010

4. Người mua trả tiền trước

764

222

428

478

608

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.138

9.975

3.566

5.928

6.988

6. Phải trả người lao động

11.525

20.257

11.635

12.016

8.229

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.085

7.816

2.026

4.882

1.675

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

530

489

533

494

608

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.755

1.572

3.330

1.808

2.330

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.527

2.250

2.151

3.392

3.380

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

35.547

32.068

30.823

26.670

23.699

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

70

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

33.402

30.022

26.170

22.133

19.278

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.705

2.688

2.671

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

2.075

1.976

1.878

1.779

1.680

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

261.902

285.364

286.077

295.697

295.967

I. Vốn chủ sở hữu

261.852

285.314

286.027

295.647

295.917

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

186.106

205.306

219.673

2. Thặng dư vốn cổ phần

523

383

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9.355

11.849

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

2.537

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

40.488

44.602

50.469

55.846

41.733

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

20.823

20.855

47.813

45.027

30.336

- LNST chưa phân phối kỳ này

19.664

23.747

2.656

10.819

11.397

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

22.843

23.131

17.977

19.726

19.742

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

50

1. Nguồn kinh phí

50

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

902.659

993.396

979.882

985.538

972.308

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU