DBT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

742.536

734.132

758.906

687.785

658.736

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

12.396

5.898

20.851

7.610

10.858

1. Tiền

12.396

5.898

20.851

7.610

10.858

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

67.959

70.871

57.578

75.483

65.369

1. Chứng khoán kinh doanh

39.493

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-2.794

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

31.260

31.378

18.085

75.483

65.369

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

226.433

199.263

253.305

213.089

168.651

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

201.159

166.037

231.949

201.879

160.185

2. Trả trước cho người bán

4.635

10.212

8.984

7.555

7.122

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

14.000

11.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

8.694

13.957

3.660

6.164

4.003

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.056

-1.944

-2.288

-2.509

-2.659

IV. Tổng hàng tồn kho

428.703

450.080

422.204

384.158

408.956

1. Hàng tồn kho

434.249

451.837

428.381

400.115

416.592

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-5.547

-1.756

-6.177

-15.957

-7.635

V. Tài sản ngắn hạn khác

7.045

8.020

4.968

7.445

4.901

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

5.470

5.766

1.703

3.939

2.167

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.498

2.028

3.109

2.972

2.734

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

77

226

156

534

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

243.002

238.176

231.111

228.605

223.214

I. Các khoản phải thu dài hạn

6.332

6.362

6.569

7.220

6.364

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6.332

6.362

6.569

7.220

6.364

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

124.200

120.876

117.198

114.122

110.687

1. Tài sản cố định hữu hình

92.857

90.624

88.752

86.706

87.104

- Nguyên giá

189.232

189.293

188.481

188.527

193.882

- Giá trị hao mòn lũy kế

-96.374

-98.670

-99.729

-101.821

-106.779

2. Tài sản cố định thuê tài chính

24.896

23.859

22.784

21.709

18.126

- Nguyên giá

31.963

32.000

26.650

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.067

-8.141

-9.215

-10.291

-8.524

3. Tài sản cố định vô hình

6.447

6.394

5.662

5.707

5.458

- Nguyên giá

8.814

8.974

8.461

8.747

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.367

-2.581

-2.799

-3.040

-3.289

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

53

- Giá trị hao mòn lũy kế

-53

IV. Tài sản dở dang dài hạn

770

482

756

2.282

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

770

482

756

2.282

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

111.699

110.456

106.587

106.507

103.880

1. Chi phí trả trước dài hạn

66.218

65.367

62.984

63.477

62.104

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

13.128

13.752

13.282

13.725

13.485

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

32.352

31.337

30.322

29.306

28.291

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

985.538

972.308

990.017

916.390

881.950

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

689.841

676.342

699.408

612.268

585.136

I. Nợ ngắn hạn

663.171

652.642

680.178

595.920

571.186

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

574.362

565.814

533.741

531.245

462.159

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

59.812

63.010

94.868

29.928

71.291

4. Người mua trả tiền trước

478

608

834

733

574

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.928

6.988

13.161

7.364

10.352

6. Phải trả người lao động

12.016

8.229

16.289

14.706

12.038

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

4.882

1.675

15.480

5.099

8.150

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

494

608

522

537

499

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.808

2.330

1.712

2.801

1.438

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.392

3.380

3.570

3.507

4.683

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

26.670

23.699

19.231

16.348

13.950

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

70

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

22.133

19.278

14.925

12.157

9.875

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.688

2.671

2.654

2.637

2.620

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

1.779

1.680

1.582

1.483

1.384

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

295.697

295.967

290.609

304.122

296.814

I. Vốn chủ sở hữu

295.647

295.917

290.559

304.122

296.814

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

205.306

219.673

2. Thặng dư vốn cổ phần

383

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

50

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

11.849

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

2.537

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

55.846

41.733

37.917

50.637

51.423

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

45.027

30.336

24.362

35.887

36.084

- LNST chưa phân phối kỳ này

10.819

11.397

13.555

14.749

15.339

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

19.726

19.742

18.201

18.994

10.900

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

50

1. Nguồn kinh phí

50

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

985.538

972.308

990.017

916.390

881.950

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU