DBT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

636.992

678.081

645.375

741.786

730.075

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

18.335

12.006

9.054

7.863

18.549

1. Tiền

18.335

12.006

9.054

7.863

8.549

2. Các khoản tương đương tiền

10.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

61.130

63.340

64.897

67.397

64.410

1. Chứng khoán kinh doanh

39.493

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

21.637

23.847

25.404

27.904

24.917

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

217.970

245.238

197.108

194.046

211.489

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

173.371

195.453

171.330

169.391

177.675

2. Trả trước cho người bán

25.549

19.415

12.181

5.668

10.722

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

2.000

11.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

20.851

32.313

13.540

9.669

13.674

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.801

-1.943

-1.681

-1.582

IV. Tổng hàng tồn kho

333.813

354.172

369.820

468.386

428.765

1. Hàng tồn kho

337.596

359.711

373.585

471.614

431.399

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-3.783

-5.539

-3.765

-3.228

-2.633

V. Tài sản ngắn hạn khác

5.744

3.325

4.496

4.094

6.861

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.347

2.279

2.508

2.082

4.501

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.347

1.046

1.987

2.012

1.709

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

50

651

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

246.772

254.906

257.284

251.610

249.807

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.122

5.962

6.536

6.342

6.421

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3.122

5.962

6.536

6.342

6.421

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

117.545

129.194

133.388

130.706

127.533

1. Tài sản cố định hữu hình

87.711

97.734

99.011

96.764

94.916

- Nguyên giá

172.348

184.283

188.147

188.506

188.985

- Giá trị hao mòn lũy kế

-84.638

-86.550

-89.135

-91.741

-94.068

2. Tài sản cố định thuê tài chính

22.649

24.478

27.593

27.094

25.969

- Nguyên giá

26.442

27.337

31.460

32.026

31.963

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.794

-2.859

-3.867

-4.932

-5.994

3. Tài sản cố định vô hình

7.186

6.983

6.784

6.847

6.647

- Nguyên giá

8.550

8.814

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.365

-1.568

-1.767

-1.967

-2.167

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

53

- Giá trị hao mòn lũy kế

-53

IV. Tài sản dở dang dài hạn

8.951

771

1.073

482

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

8.951

771

1.073

482

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

71.184

83.738

82.030

80.808

82.003

1. Chi phí trả trước dài hạn

59.726

70.629

68.610

66.822

68.038

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

11.445

13.109

13.420

13.985

13.965

3. Tài sản dài hạn khác

12

VII. Lợi thế thương mại

45.970

35.241

34.257

33.272

33.368

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

883.764

932.987

902.659

993.396

979.882

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

622.958

647.515

640.758

708.032

693.805

I. Nợ ngắn hạn

574.027

610.527

605.211

675.964

662.982

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

487.398

509.313

513.387

516.186

564.450

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

60.504

67.350

62.500

117.197

74.864

4. Người mua trả tiền trước

1.226

2.943

764

222

428

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.275

8.021

9.138

9.975

3.566

6. Phải trả người lao động

9.192

13.091

11.525

20.257

11.635

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.211

3.152

2.085

7.816

2.026

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.774

489

530

489

533

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.699

2.628

1.755

1.572

3.330

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.748

3.539

3.527

2.250

2.151

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

48.931

36.988

35.547

32.068

30.823

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

70

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

48.861

34.744

33.402

30.022

26.170

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.705

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

2.174

2.075

1.976

1.878

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

260.805

285.472

261.902

285.364

286.077

I. Vốn chủ sở hữu

260.755

285.422

261.852

285.314

286.027

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

163.255

186.106

205.306

2. Thặng dư vốn cổ phần

523

383

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9.355

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

2.537

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

71.533

81.660

40.488

44.602

50.469

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

64.202

64.029

20.823

20.855

47.813

- LNST chưa phân phối kỳ này

7.331

17.631

19.664

23.747

2.656

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

13.553

28.092

22.843

23.131

17.977

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

50

1. Nguồn kinh phí

50

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

883.764

932.987

902.659

993.396

979.882

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU