DC2 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

327.756

238.618

284.891

231.597

253.302

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

6.995

5.707

4.533

1.147

26.910

1. Tiền

6.995

5.707

4.533

1.147

26.910

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

29.000

1. Chứng khoán kinh doanh

29.000

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

29.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

280.652

183.393

232.627

166.291

197.620

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

270.135

170.558

218.078

147.767

175.832

2. Trả trước cho người bán

2.672

7.309

9.886

14.057

18.060

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

8.155

5.846

4.983

4.787

4.047

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-310

-320

IV. Tổng hàng tồn kho

10.951

20.319

18.382

33.869

28.425

1. Hàng tồn kho

10.951

20.319

18.382

33.869

28.425

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

158

199

349

1.290

348

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

158

199

349

263

348

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.027

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

67.814

66.928

66.068

68.368

69.079

I. Các khoản phải thu dài hạn

40

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

40

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

40.235

39.463

38.724

50.593

51.029

1. Tài sản cố định hữu hình

12.084

11.311

10.573

11.791

12.519

- Nguyên giá

28.379

28.314

28.348

30.237

31.544

- Giá trị hao mòn lũy kế

-16.295

-17.003

-17.776

-18.447

-19.025

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

28.152

38.802

38.510

- Nguyên giá

28.327

38.978

- Giá trị hao mòn lũy kế

-176

-468

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

24.422

25.283

25.761

15.307

15.554

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

24.422

25.283

25.761

15.307

15.554

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

90

87

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

152

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-61

-65

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.066

2.095

1.496

2.342

2.370

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.066

2.095

1.496

2.342

2.370

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

395.569

305.546

350.958

299.965

322.381

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

315.283

224.791

268.831

216.492

202.721

I. Nợ ngắn hạn

306.758

218.166

262.206

209.867

202.721

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

220.130

152.324

196.068

131.404

130.571

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

67.493

48.737

54.853

50.012

50.922

4. Người mua trả tiền trước

35

1.467

546

22.306

7.698

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.325

4.183

5.426

2.316

3.210

6. Phải trả người lao động

1.822

685

1.224

1.546

2.511

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

575

8.127

3.166

1.790

7.463

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

8.322

2.330

477

375

348

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

530

464

445

118

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

525

-152

1

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

8.525

6.625

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

8.525

6.625

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

80.286

80.756

82.128

83.473

119.660

I. Vốn chủ sở hữu

80.286

80.756

82.128

83.473

119.660

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

75.563

109.756

2. Thặng dư vốn cổ phần

-143

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.626

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

2.097

2.566

3.938

5.284

7.421

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.523

2.012

1.859

3.938

1.859

- LNST chưa phân phối kỳ này

573

554

2.079

1.345

5.562

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

395.569

305.546

350.958

299.965

322.381

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU