|
|
|
Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
231.597 | 253.302 | 255.619 | 269.171 | 256.405 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
1.147 | 26.910 | 21.860 | 7.499 | 10.906 |
 | 1. Tiền |
|
|
1.147 | 26.910 | 21.860 | 7.499 | 10.906 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
29.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
29.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
166.291 | 197.620 | 166.710 | 183.699 | 174.788 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
147.767 | 175.832 | 143.228 | 147.032 | 151.252 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
14.057 | 18.060 | 19.092 | 32.684 | 18.875 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
4.787 | 4.047 | 4.711 | 4.304 | 4.981 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-320 | -320 | -320 | -320 | -320 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
33.869 | 28.425 | 54.700 | 61.972 | 56.048 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
33.869 | 28.425 | 54.700 | 61.972 | 56.048 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
1.290 | 348 | 2.349 | 6.001 | 4.663 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
263 | 348 | 373 | 534 | 410 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
1.027 | | 1.973 | 5.464 | 4.250 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | 3 | 3 | 3 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
68.368 | 69.079 | 68.468 | 104.180 | 103.286 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
40 | 40 | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
40 | 40 | | | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
50.593 | 51.029 | 50.365 | 54.551 | 54.248 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
11.791 | 12.519 | 11.928 | 16.187 | 15.957 |
| - Nguyên giá |
|
|
30.237 | 31.544 | 31.544 | 36.450 | 36.946 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-18.447 | -19.025 | -19.616 | -20.264 | -20.989 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
38.802 | 38.510 | 38.437 | 38.364 | 38.291 |
| - Nguyên giá |
|
|
38.978 | 38.978 | 38.978 | 38.978 | 38.978 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-176 | -468 | -541 | -614 | -687 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
15.307 | 15.554 | 15.935 | 47.370 | 46.928 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
15.307 | 15.554 | 15.935 | 47.370 | 46.928 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
-65 | -65 | -65 | -65 | -65 |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
2.342 | 2.370 | 2.081 | 2.172 | 2.023 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
2.342 | 2.370 | 2.081 | 2.172 | 2.023 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
299.965 | 322.381 | 324.087 | 373.351 | 359.691 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
216.492 | 202.721 | 202.060 | 256.178 | 237.690 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
209.867 | 202.721 | 202.060 | 256.178 | 237.690 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
131.404 | 130.571 | 137.301 | 181.351 | 174.720 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
50.012 | 50.922 | 54.469 | 57.529 | 45.030 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
22.306 | 7.698 | 3.383 | 5.551 | 9.357 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
2.316 | 3.210 | 3.481 | 1.565 | 2.487 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
1.546 | 2.511 | 1.905 | 2.029 | 2.050 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
1.790 | 7.463 | 1.289 | 2.517 | 2.976 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
375 | 348 | 373 | 5.756 | 1.209 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
118 | | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
1 | 1 | -141 | -121 | -140 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
6.625 | | | | |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
6.625 | | | | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
83.473 | 119.660 | 122.027 | 117.173 | 122.001 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
83.473 | 119.660 | 122.027 | 117.173 | 122.001 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
75.563 | 109.756 | 109.756 | 109.756 | 113.047 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| -143 | -143 | -143 | -143 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
2.626 | 2.626 | 2.626 | 2.626 | 2.626 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
5.284 | 7.421 | 9.788 | 4.933 | 6.471 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
3.938 | 1.859 | 7.433 | 1.109 | 4.979 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
1.345 | 5.562 | 2.355 | 3.825 | 1.491 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
299.965 | 322.381 | 324.087 | 373.351 | 359.691 |