DCC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

224.020

249.623

254.861

287.451

243.179

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

18.084

20.124

21.659

32.048

7.099

1. Tiền

7.584

13.932

18.367

30.356

5.307

2. Các khoản tương đương tiền

10.500

6.192

3.292

1.692

1.792

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

10.371

21.015

18.807

20.643

5.968

1. Chứng khoán kinh doanh

11.067

21.884

19.793

21.665

7.532

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-696

-870

-987

-1.022

-1.564

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

124.304

127.425

126.126

117.595

128.463

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

105.426

103.124

96.853

39.990

30.161

2. Trả trước cho người bán

15.397

20.668

25.370

14.600

33.799

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

59.168

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

62.703

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.836

4.988

5.258

5.192

17.753

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.355

-15.953

IV. Tổng hàng tồn kho

60.713

61.554

77.958

110.046

93.796

1. Hàng tồn kho

60.713

61.554

77.958

110.046

93.796

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

10.547

19.505

10.311

7.119

7.852

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

89

137

189

204

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

277

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4.967

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

10.458

19.368

10.122

6.914

2.608

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

162.914

158.299

160.892

164.917

165.234

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

13.552

12.592

15.026

16.372

17.296

1. Tài sản cố định hữu hình

8.044

7.148

7.200

8.652

9.787

- Nguyên giá

15.828

14.340

13.851

15.757

17.069

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.784

-7.192

-6.651

-7.105

-7.282

2. Tài sản cố định thuê tài chính

2.448

2.407

2.375

- Nguyên giá

2.477

2.529

- Giá trị hao mòn lũy kế

-29

-70

-154

3. Tài sản cố định vô hình

5.508

5.444

5.378

5.313

5.134

- Nguyên giá

6.468

- Giá trị hao mòn lũy kế

-960

-1.024

-1.090

-1.155

-1.335

III. Bất động sản đầu tư

38.314

36.105

35.879

35.653

35.202

- Nguyên giá

40.748

38.764

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.434

-2.659

-2.885

-3.111

-3.563

IV. Tài sản dở dang dài hạn

84

167

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

107.018

104.867

105.189

107.141

106.442

1. Đầu tư vào công ty con

19.868

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

19.868

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

94.236

91.324

94.053

92.344

94.744

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-7.086

-6.326

-8.731

-5.070

-8.170

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.946

4.569

4.630

5.584

6.295

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.368

3.671

3.446

4.343

4.119

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

577

634

690

747

891

3. Tài sản dài hạn khác

264

494

1.285

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

386.934

407.922

415.753

452.368

408.413

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

183.129

200.605

207.386

248.997

236.633

I. Nợ ngắn hạn

162.004

182.542

187.689

230.679

218.967

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

13.986

6.784

18.310

18.373

14.083

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

28.455

3. Phải trả người bán ngắn hạn

37.880

26.910

55.368

53.395

4. Người mua trả tiền trước

18.616

45.643

49.810

97.372

69.505

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

20.270

19.546

6.994

901

4.975

6. Phải trả người lao động

2

275

141

102

229

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

49.997

57.605

59.344

27.242

50.777

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

21.182

23.784

22.980

30.313

23.585

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

210

201

189

2.687

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

71

1.785

1.453

820

-270

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

21.125

18.063

19.697

18.318

17.666

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

20.305

17.540

17.469

16.242

16.009

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.726

1.572

1.285

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

518

523

501

504

371

10. Dự phòng phải trả dài hạn

302

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

203.805

207.317

208.368

203.371

171.780

I. Vốn chủ sở hữu

203.805

207.317

208.368

203.371

171.780

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

103.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

91.187

94.918

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-6.768

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

182

8. Quỹ đầu tư phát triển

328

9. Quỹ dự phòng tài chính

1.564

2.403

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

14.494

6.669

7.720

2.723

-29.051

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

- LNST chưa phân phối kỳ này

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

386.934

407.922

415.753

452.368

408.413

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU