DCF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

637.111

486.408

626.088

592.794

720.146

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

20.941

15.330

10.212

11.254

33.682

1. Tiền

20.941

15.330

10.212

11.254

33.682

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

482.346

344.692

428.941

362.686

437.690

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

171.076

207.354

366.216

258.883

340.344

2. Trả trước cho người bán

157.452

139.533

65.463

105.527

99.715

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

158.994

2.981

2.437

3.451

3.424

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-5.175

-5.793

IV. Tổng hàng tồn kho

102.060

93.690

147.024

174.923

200.346

1. Hàng tồn kho

102.060

93.690

147.024

174.923

200.346

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

31.764

32.696

39.910

43.931

48.428

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.625

2.143

2.479

2.013

2.839

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

30.110

30.525

37.403

41.889

45.560

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

29

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

187.431

344.891

415.020

418.461

431.195

I. Các khoản phải thu dài hạn

103.263

258.306

315.291

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

103.263

258.306

315.291

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

62.322

62.820

61.478

60.869

66.389

1. Tài sản cố định hữu hình

52.943

53.677

52.572

52.199

57.956

- Nguyên giá

80.656

82.493

82.651

83.540

90.647

- Giá trị hao mòn lũy kế

-27.713

-28.816

-30.079

-31.341

-32.691

2. Tài sản cố định thuê tài chính

1.128

989

851

712

573

- Nguyên giá

2.218

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.090

-1.229

-1.368

-1.506

-1.645

3. Tài sản cố định vô hình

8.251

8.153

8.055

7.958

7.860

- Nguyên giá

12.406

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.155

-4.253

-4.351

-4.449

-4.547

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

4.109

4.123

4.723

5.510

5.924

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

4.109

4.123

4.723

5.510

5.924

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

17.738

19.642

33.528

36.790

43.590

1. Chi phí trả trước dài hạn

17.738

19.642

33.528

36.790

43.590

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

824.542

831.299

1.041.108

1.011.255

1.151.341

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

358.336

357.775

556.436

514.367

642.697

I. Nợ ngắn hạn

354.417

354.425

553.655

512.156

640.682

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

66.760

87.313

181.040

248.873

265.187

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

108.544

159.889

249.931

188.688

219.284

4. Người mua trả tiền trước

140.016

46.606

42.282

18.102

60.049

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.274

6.635

8.122

8.775

16.181

6. Phải trả người lao động

4.853

4.733

13.261

5.235

6.759

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

23.982

36.281

46.172

39.478

62.397

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

55

11. Phải trả ngắn hạn khác

993

11.026

10.905

1.063

989

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.941

9.836

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

3.919

3.350

2.781

2.211

2.015

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.000

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.919

1.350

781

211

15

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

466.206

473.525

484.672

496.888

508.644

I. Vốn chủ sở hữu

466.206

473.525

484.672

496.888

508.644

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

300.000

429.989

2. Thặng dư vốn cổ phần

100.599

599

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

30.884

34.823

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

34.723

42.042

53.190

65.405

43.234

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

13.805

53.190

11.367

- LNST chưa phân phối kỳ này

20.918

28.237

39.384

12.216

31.867

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

824.542

831.299

1.041.108

1.011.255

1.151.341

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU