DCF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Xây dựng và Thiết kế số 1 (DCF : UPCOM)

Công nghiệp : Xây dựng và vật liệu xây dựng

Cập nhật ngày 12/11/2024
3:05:02 CH
59,00 x 1000 VND

Thay đổi (%)

+7,20 (+13,90%)

Tham chiếu

51,80

Mở cửa

59,00

Cao nhất

59,00

Thấp nhất

59,00

Khối lượng

500

KLTB 10 ngày

240

Cao nhất 52 tuần

90,80

Thấp nhất 52 tuần

34,00

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

951.449

507.677

689.954

637.111

486.408

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

4.540

26.399

47.806

20.941

15.330

1. Tiền

4.540

26.399

47.806

20.941

15.330

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

848.722

409.289

505.274

482.346

344.692

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

142.092

210.397

167.038

171.076

207.354

2. Trả trước cho người bán

575.821

61.076

226.300

157.452

139.533

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

130.808

137.816

111.936

158.994

2.981

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-5.175

IV. Tổng hàng tồn kho

69.907

48.245

106.869

102.060

93.690

1. Hàng tồn kho

69.907

48.245

106.869

102.060

93.690

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

28.280

23.744

30.006

31.764

32.696

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.938

1.928

1.345

1.625

2.143

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

25.314

21.787

28.632

30.110

30.525

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

218.150

218.546

215.645

187.431

344.891

I. Các khoản phải thu dài hạn

263

103.263

258.306

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

263

103.263

258.306

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

50.579

49.940

49.182

62.322

62.820

1. Tài sản cố định hữu hình

41.181

40.471

39.940

52.943

53.677

- Nguyên giá

65.934

66.125

66.506

80.656

82.493

- Giá trị hao mòn lũy kế

-24.752

-25.655

-26.566

-27.713

-28.816

2. Tài sản cố định thuê tài chính

1.544

1.405

1.266

1.128

989

- Nguyên giá

2.218

- Giá trị hao mòn lũy kế

-675

-813

-952

-1.090

-1.229

3. Tài sản cố định vô hình

7.854

8.064

7.975

8.251

8.153

- Nguyên giá

11.748

12.042

12.406

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.894

-3.978

-4.066

-4.155

-4.253

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.758

4.086

4.099

4.109

4.123

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.758

4.086

4.099

4.109

4.123

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

145.472

147.837

146.995

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

145.472

147.837

146.995

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

18.078

16.419

15.106

17.738

19.642

1. Chi phí trả trước dài hạn

18.078

16.419

15.106

17.738

19.642

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.169.599

726.223

905.599

824.542

831.299

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

741.328

279.366

455.989

358.336

357.775

I. Nợ ngắn hạn

735.243

273.851

451.042

354.417

354.425

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

666.130

144.182

73.475

66.760

87.313

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

35.012

68.267

67.817

108.544

159.889

4. Người mua trả tiền trước

21.779

21.441

293.475

140.016

46.606

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.649

11.373

3.946

7.274

6.635

6. Phải trả người lao động

3.314

2.747

4.066

4.853

4.733

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

4.412

24.216

6.010

23.982

36.281

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.169

847

1.485

993

11.026

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

723

1.941

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

6.085

5.516

4.946

3.919

3.350

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.000

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

4.085

3.516

2.946

1.919

1.350

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

428.271

446.856

449.611

466.206

473.525

I. Vốn chủ sở hữu

428.271

446.856

449.611

466.206

473.525

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

300.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

100.874

100.599

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

29.825

30.884

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-2.427

16.433

19.188

34.723

42.042

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

5.857

16.455

13.805

- LNST chưa phân phối kỳ này

-8.284

10.576

2.733

20.918

28.237

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.169.599

726.223

905.599

824.542

831.299

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU