DCF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

486.408

626.088

592.794

720.146

905.770

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

15.330

10.212

11.254

33.682

15.905

1. Tiền

15.330

10.212

11.254

33.682

15.905

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

5.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

5.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

344.692

428.941

362.686

437.690

669.724

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

207.354

366.216

258.883

340.344

517.028

2. Trả trước cho người bán

139.533

65.463

105.527

99.715

153.099

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.981

2.437

3.451

3.424

5.389

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-5.175

-5.793

IV. Tổng hàng tồn kho

93.690

147.024

174.923

200.346

171.594

1. Hàng tồn kho

93.690

147.024

174.923

200.346

171.594

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

32.696

39.910

43.931

48.428

43.548

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.143

2.479

2.013

2.839

4.803

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

30.525

37.403

41.889

45.560

38.716

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

29

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

344.891

415.020

418.461

431.195

433.751

I. Các khoản phải thu dài hạn

258.306

315.291

315.456

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

258.306

315.291

315.456

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

62.820

61.478

60.869

66.389

66.535

1. Tài sản cố định hữu hình

53.677

52.572

52.199

57.956

58.339

- Nguyên giá

82.493

82.651

83.540

90.647

92.494

- Giá trị hao mòn lũy kế

-28.816

-30.079

-31.341

-32.691

-34.155

2. Tài sản cố định thuê tài chính

989

851

712

573

435

- Nguyên giá

2.218

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.229

-1.368

-1.506

-1.645

-1.784

3. Tài sản cố định vô hình

8.153

8.055

7.958

7.860

7.762

- Nguyên giá

12.406

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.253

-4.351

-4.449

-4.547

-4.645

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

4.123

4.723

5.510

5.924

6.854

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

4.123

4.723

5.510

5.924

6.854

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

19.642

33.528

36.790

43.590

44.905

1. Chi phí trả trước dài hạn

19.642

33.528

36.790

43.590

44.905

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

831.299

1.041.108

1.011.255

1.151.341

1.339.521

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

357.775

556.436

514.367

642.697

702.616

I. Nợ ngắn hạn

354.425

553.655

512.156

640.682

699.917

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

87.313

181.040

248.873

265.187

198.571

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

159.889

249.931

188.688

219.284

226.909

4. Người mua trả tiền trước

46.606

42.282

18.102

60.049

115.977

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.635

8.122

8.775

16.181

24.835

6. Phải trả người lao động

4.733

13.261

5.235

6.759

7.212

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

36.281

46.172

39.478

62.397

114.859

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

11.026

10.905

1.063

989

1.717

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.941

9.836

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

3.350

2.781

2.211

2.015

2.699

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.000

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.350

781

211

15

699

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

473.525

484.672

496.888

508.644

636.905

I. Vốn chủ sở hữu

473.525

484.672

496.888

508.644

636.905

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

300.000

429.989

529.989

2. Thặng dư vốn cổ phần

100.599

599

349

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

30.884

34.823

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

42.042

53.190

65.405

43.234

71.745

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

13.805

53.190

11.367

- LNST chưa phân phối kỳ này

28.237

39.384

12.216

31.867

60.379

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

831.299

1.041.108

1.011.255

1.151.341

1.339.521

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU