DCF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

720.146

905.770

1.248.242

1.257.405

1.563.795

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

33.682

15.905

70.884

11.305

31.054

1. Tiền

33.682

15.905

45.884

11.305

24.812

2. Các khoản tương đương tiền

25.000

6.242

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

5.000

45.000

45.600

78.436

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

5.000

45.000

45.600

78.436

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

437.690

669.724

828.398

871.266

1.052.443

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

340.344

517.028

683.875

709.154

892.280

2. Trả trước cho người bán

99.715

153.099

140.697

158.951

145.324

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.424

5.389

9.619

11.112

22.790

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-5.793

-7.951

IV. Tổng hàng tồn kho

200.346

171.594

257.278

284.138

356.922

1. Hàng tồn kho

200.346

171.594

257.278

284.138

356.922

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

48.428

43.548

46.682

45.097

44.940

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.839

4.803

4.092

2.713

2.593

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

45.560

38.716

42.561

42.356

42.318

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

29

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

431.195

433.751

439.252

433.377

426.977

I. Các khoản phải thu dài hạn

315.291

315.456

428

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

315.291

315.456

428

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

66.389

66.535

74.566

74.411

73.671

1. Tài sản cố định hữu hình

57.956

58.339

63.551

63.165

62.812

- Nguyên giá

90.647

92.494

99.188

100.549

103.141

- Giá trị hao mòn lũy kế

-32.691

-34.155

-35.637

-37.384

-40.329

2. Tài sản cố định thuê tài chính

573

435

3.352

3.213

2.935

- Nguyên giá

2.218

5.274

3.953

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.645

-1.784

-1.922

-2.061

-1.018

3. Tài sản cố định vô hình

7.860

7.762

7.664

8.033

7.923

- Nguyên giá

12.406

12.882

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.547

-4.645

-4.743

-4.848

-4.958

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

5.924

6.854

607

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

5.924

6.854

607

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

315.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

315.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

43.590

44.905

48.623

42.903

37.878

1. Chi phí trả trước dài hạn

43.590

44.905

48.623

42.903

37.878

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.151.341

1.339.521

1.687.494

1.690.782

1.990.772

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

642.697

702.616

1.033.743

1.033.924

1.310.812

I. Nợ ngắn hạn

640.682

699.917

1.029.284

1.029.465

1.306.303

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

265.187

198.571

453.557

474.484

683.209

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

219.284

226.909

295.177

203.696

234.681

4. Người mua trả tiền trước

60.049

115.977

118.010

209.670

216.862

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

16.181

24.835

8.963

4.333

10.656

6. Phải trả người lao động

6.759

7.212

5.190

19.030

9.025

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

62.397

114.859

139.623

111.579

145.418

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

989

1.717

916

1.178

956

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

9.836

7.848

5.495

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.015

2.699

4.459

4.509

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.000

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

15

699

2.459

2.509

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

508.644

636.905

653.751

656.857

679.961

I. Vốn chủ sở hữu

508.644

636.905

653.751

656.857

679.961

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

429.989

529.989

2. Thặng dư vốn cổ phần

599

349

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

63.598

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

34.823

38.600

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

43.234

71.745

88.591

87.920

47.426

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

11.367

13.355

73.658

10.060

- LNST chưa phân phối kỳ này

31.867

60.379

75.236

14.262

37.365

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.151.341

1.339.521

1.687.494

1.690.782

1.990.772

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU