DCF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

507.677

689.954

637.111

486.408

626.088

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

26.399

47.806

20.941

15.330

10.212

1. Tiền

26.399

47.806

20.941

15.330

10.212

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

409.289

505.274

482.346

344.692

428.941

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

210.397

167.038

171.076

207.354

366.216

2. Trả trước cho người bán

61.076

226.300

157.452

139.533

65.463

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

137.816

111.936

158.994

2.981

2.437

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-5.175

IV. Tổng hàng tồn kho

48.245

106.869

102.060

93.690

147.024

1. Hàng tồn kho

48.245

106.869

102.060

93.690

147.024

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

23.744

30.006

31.764

32.696

39.910

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.928

1.345

1.625

2.143

2.479

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

21.787

28.632

30.110

30.525

37.403

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

29

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

218.546

215.645

187.431

344.891

415.020

I. Các khoản phải thu dài hạn

263

103.263

258.306

315.291

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

263

103.263

258.306

315.291

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

49.940

49.182

62.322

62.820

61.478

1. Tài sản cố định hữu hình

40.471

39.940

52.943

53.677

52.572

- Nguyên giá

66.125

66.506

80.656

82.493

82.651

- Giá trị hao mòn lũy kế

-25.655

-26.566

-27.713

-28.816

-30.079

2. Tài sản cố định thuê tài chính

1.405

1.266

1.128

989

851

- Nguyên giá

2.218

- Giá trị hao mòn lũy kế

-813

-952

-1.090

-1.229

-1.368

3. Tài sản cố định vô hình

8.064

7.975

8.251

8.153

8.055

- Nguyên giá

12.042

12.406

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.978

-4.066

-4.155

-4.253

-4.351

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

4.086

4.099

4.109

4.123

4.723

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

4.086

4.099

4.109

4.123

4.723

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

147.837

146.995

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

147.837

146.995

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

16.419

15.106

17.738

19.642

33.528

1. Chi phí trả trước dài hạn

16.419

15.106

17.738

19.642

33.528

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

726.223

905.599

824.542

831.299

1.041.108

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

279.366

455.989

358.336

357.775

556.436

I. Nợ ngắn hạn

273.851

451.042

354.417

354.425

553.655

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

144.182

73.475

66.760

87.313

181.040

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

68.267

67.817

108.544

159.889

249.931

4. Người mua trả tiền trước

21.441

293.475

140.016

46.606

42.282

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

11.373

3.946

7.274

6.635

8.122

6. Phải trả người lao động

2.747

4.066

4.853

4.733

13.261

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

24.216

6.010

23.982

36.281

46.172

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

55

45

55

11. Phải trả ngắn hạn khác

847

1.485

993

11.026

10.905

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

723

1.941

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

5.516

4.946

3.919

3.350

2.781

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.000

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

3.516

2.946

1.919

1.350

781

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

446.856

449.611

466.206

473.525

484.672

I. Vốn chủ sở hữu

446.856

449.611

466.206

473.525

484.672

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

300.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

100.599

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

29.825

30.884

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

16.433

19.188

34.723

42.042

53.190

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

5.857

16.455

13.805

- LNST chưa phân phối kỳ này

10.576

2.733

20.918

28.237

39.384

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

726.223

905.599

824.542

831.299

1.041.108

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU