DCV | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCV : UPCOM)

Tài chính : Tài chính tổng hợp

Cập nhật ngày 02/07/2026
3:00:07 CH
140,90 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

140,90

Mở cửa

140,90

Cao nhất

140,90

Thấp nhất

140,90

Khối lượng

100

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

290,40

Thấp nhất 52 tuần

95,20

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

802.458

836.949

866.888

881.758

834.005

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

241.203

271.067

157.607

168.128

220.368

1. Tiền

16.203

11.067

28.607

3.128

8.149

2. Các khoản tương đương tiền

225.000

260.000

129.000

165.000

212.219

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

448.468

451.975

548.540

570.429

482.658

1. Chứng khoán kinh doanh

459.375

549.811

574.406

489.724

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-10.907

-7.400

-1.272

-3.976

-7.066

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

99.737

99.047

149.839

131.370

120.314

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

2. Trả trước cho người bán

1.197

576

953

517

180

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

98.540

98.470

148.886

130.853

120.134

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

1. Hàng tồn kho

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

13.050

14.860

10.902

11.831

10.665

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

13.050

14.860

10.902

11.831

10.665

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

201.422

205.346

218.259

146.671

211.951

I. Các khoản phải thu dài hạn

8.163

8.545

8.771

8.439

8.805

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

8.163

8.545

8.771

8.439

8.805

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

156.318

147.357

136.269

92.758

74.139

1. Tài sản cố định hữu hình

5.119

4.942

4.305

3.752

3.079

- Nguyên giá

24.206

24.815

24.874

24.991

- Giá trị hao mòn lũy kế

-19.087

-19.873

-20.569

-21.240

-21.912

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

151.200

142.415

131.964

76.274

71.060

- Nguyên giá

225.255

227.488

227.830

149.087

151.287

- Giá trị hao mòn lũy kế

-74.055

-85.073

-95.866

-72.813

-80.227

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

14.407

18.320

22.107

11.950

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

14.407

18.320

22.107

11.950

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

96.032

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

10.000

96.032

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-10.000

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

22.534

31.124

51.112

45.475

21.025

1. Chi phí trả trước dài hạn

10.953

8.850

7.402

7.118

5.758

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

11.581

22.274

43.710

38.356

15.267

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.003.881

1.042.295

1.085.147

1.028.430

1.045.956

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

123.549

142.302

284.943

250.980

173.833

I. Nợ ngắn hạn

123.549

142.302

284.943

250.980

173.833

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

5.379

4.887

16.619

2.333

1.991

4. Người mua trả tiền trước

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

64.048

29.399

52.951

60.538

89.292

6. Phải trả người lao động

112

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

47.905

101.369

208.551

181.781

76.335

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

6.216

6.647

6.823

6.216

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

880.332

899.993

800.204

777.450

872.122

I. Vốn chủ sở hữu

880.332

899.993

800.204

312.011

872.122

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

312.011

6.963

312.011

2. Thặng dư vốn cổ phần

6.963

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

17.754

535.394

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

543.603

563.264

463.476

440.721

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

- LNST chưa phân phối kỳ này

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

17.754

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.003.881

1.042.295

1.085.147

1.028.430

1.045.956

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU