DDB | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

272.500

274.512

276.628

278.362

289.294

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

7.003

5.768

5.439

1.318

962

1. Tiền

3.003

1.768

1.439

1.318

962

2. Các khoản tương đương tiền

4.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.500

11.500

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.500

11.500

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

67.971

63.930

60.144

67.861

103.599

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

56.720

53.176

41.352

60.462

67.330

2. Trả trước cho người bán

1.162

676

18.514

3.279

3.284

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

4.000

32.646

6. Phải thu ngắn hạn khác

10.089

10.078

278

119

338

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

197.193

204.248

208.760

197.240

172.685

1. Hàng tồn kho

197.193

204.248

209.842

198.606

173.767

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.082

-1.366

-1.082

V. Tài sản ngắn hạn khác

333

566

785

443

548

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

290

356

505

316

421

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

143

104

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

43

67

175

127

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

48.989

48.565

46.232

45.312

44.176

I. Các khoản phải thu dài hạn

198

216

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

216

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

198

216

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

48.791

48.349

46.181

45.054

43.927

1. Tài sản cố định hữu hình

45.509

45.164

43.117

42.063

41.009

- Nguyên giá

89.209

88.601

- Giá trị hao mòn lũy kế

-43.700

-44.045

-45.484

-46.537

-47.591

2. Tài sản cố định thuê tài chính

2.771

2.674

2.552

2.479

2.406

- Nguyên giá

3.500

- Giá trị hao mòn lũy kế

-729

-826

-948

-1.021

-1.094

3. Tài sản cố định vô hình

511

- Nguyên giá

511

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

52

43

34

1. Chi phí trả trước dài hạn

52

43

34

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

321.489

323.076

322.860

323.674

333.471

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

168.377

169.130

172.722

172.990

180.991

I. Nợ ngắn hạn

167.535

168.468

172.722

172.990

180.991

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

119.781

123.115

126.980

136.925

128.606

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

19.624

22.880

18.594

9.342

36.333

4. Người mua trả tiền trước

22.942

17.590

18.228

18.062

4.825

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.198

2.015

6.273

3.238

6.131

6. Phải trả người lao động

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

434

6

572

125

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

86

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.544

2.421

2.630

4.753

4.872

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

12

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

842

662

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

842

662

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

153.112

153.946

150.138

150.684

152.480

I. Vốn chủ sở hữu

153.112

153.946

150.138

150.684

152.480

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

120.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

-114

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

35

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

33.191

34.025

30.217

30.763

32.559

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

27.974

29.278

30.990

- LNST chưa phân phối kỳ này

5.217

6.051

939

1.485

1.569

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

321.489

323.076

322.860

323.674

333.471

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU