DDB | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

278.362

289.294

289.106

278.001

278.684

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.318

962

539

1.695

925

1. Tiền

1.318

962

539

1.695

925

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

11.500

30.500

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

11.500

30.500

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

67.861

103.599

156.803

119.197

102.524

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

60.462

67.330

89.673

62.506

48.940

2. Trả trước cho người bán

3.279

3.284

16.488

37.911

34.809

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

4.000

32.646

30.500

6. Phải thu ngắn hạn khác

119

338

20.142

21.541

21.535

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.760

IV. Tổng hàng tồn kho

197.240

172.685

131.422

123.270

143.033

1. Hàng tồn kho

198.606

173.767

132.504

124.352

144.115

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.366

-1.082

V. Tài sản ngắn hạn khác

443

548

341

3.339

1.703

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

316

421

129

81

50

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.130

1.526

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

127

211

127

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

45.312

44.176

42.825

41.740

40.639

I. Các khoản phải thu dài hạn

216

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

216

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

216

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

45.054

43.927

42.800

41.725

40.639

1. Tài sản cố định hữu hình

42.063

41.009

39.955

41.213

40.127

- Nguyên giá

88.601

88.048

91.594

- Giá trị hao mòn lũy kế

-46.537

-47.591

-48.092

-50.381

-51.467

2. Tài sản cố định thuê tài chính

2.479

2.406

2.333

- Nguyên giá

3.500

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.021

-1.094

-1.167

3. Tài sản cố định vô hình

511

- Nguyên giá

511

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

43

34

25

16

1. Chi phí trả trước dài hạn

43

34

25

16

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

323.674

333.471

331.931

319.741

319.323

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

172.990

180.991

178.808

166.833

166.398

I. Nợ ngắn hạn

172.990

180.991

178.808

166.833

166.398

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

136.925

128.606

120.630

120.684

120.286

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

9.342

36.333

22.558

6.934

6.931

4. Người mua trả tiền trước

18.062

4.825

21.133

19.656

24.639

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.238

6.131

8.653

13.359

8.335

6. Phải trả người lao động

166

462

416

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

572

125

667

567

565

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

86

54

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.753

4.872

4.989

5.105

5.214

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

12

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

150.684

152.480

153.123

152.909

152.925

I. Vốn chủ sở hữu

150.684

152.480

153.123

152.909

152.925

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

120.000

119.921

2. Thặng dư vốn cổ phần

-114

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

35

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

30.763

32.559

33.202

32.988

33.004

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

29.278

30.990

32.559

32.318

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.485

1.569

643

670

686

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

323.674

333.471

331.931

319.741

319.323

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU