|
|
|
Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
757.235 | 708.671 | 557.900 | 571.203 | 415.292 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
5.129 | 15.201 | 29.357 | 11.768 | 10.858 |
 | 1. Tiền |
|
|
5.129 | 15.201 | 29.357 | 11.768 | 10.858 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
726.181 | 672.181 | 511.064 | 539.654 | 385.809 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
423.859 | 354.942 | 360.845 | 368.930 | 339.608 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
159.377 | 184.504 | 154.006 | 152.341 | 178.602 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | 14.000 | | 14.000 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
148.021 | 158.744 | 131.536 | 155.105 | 122.303 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-5.076 | -26.009 | -149.323 | -136.723 | -268.704 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
19.550 | 16.540 | 11.253 | 10.834 | 9.634 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
19.550 | 16.540 | 11.253 | 10.834 | 9.634 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
6.374 | 4.749 | 6.225 | 8.947 | 8.991 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
53 | 38 | 11 | | 16 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
6.321 | 4.712 | 6.215 | 8.947 | 8.976 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
988.352 | 995.517 | 963.160 | 980.915 | 942.929 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
14.047 | 14.047 | 47 | 14.047 | 47 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
14.000 | 14.000 | | 14.000 | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
772.573 | 780.429 | 734.947 | 724.453 | 696.387 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
762.954 | 770.809 | 726.136 | 717.662 | 690.000 |
| - Nguyên giá |
|
|
1.126.781 | 1.127.042 | 1.127.042 | 1.127.042 | 1.127.042 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-363.828 | -356.233 | -400.906 | -409.380 | -437.041 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
9.619 | 9.619 | 8.811 | 6.791 | 6.387 |
| - Nguyên giá |
|
|
16.163 | 16.163 | 16.163 | 16.163 | 16.163 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-6.543 | -6.543 | -7.351 | -9.372 | -9.776 |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
91.657 | 92.908 | 119.029 | 137.760 | 137.832 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
91.657 | 92.908 | 119.029 | 137.760 | 137.832 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
96.740 | 95.208 | 96.614 | 92.523 | 96.916 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
96.740 | 96.776 | 96.614 | 96.889 | 96.916 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| -1.568 | | -4.366 | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
9.682 | 9.486 | 9.296 | 9.119 | 8.947 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
6.451 | 6.293 | 6.142 | 6.004 | 5.871 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
3.231 | 3.192 | 3.154 | 3.115 | 3.076 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
3.653 | 3.440 | 3.227 | 3.014 | 2.801 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
1.745.587 | 1.704.188 | 1.521.059 | 1.552.118 | 1.358.221 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
930.571 | 917.689 | 924.841 | 988.949 | 978.826 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
857.876 | 853.211 | 921.030 | 938.361 | 931.947 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
635.558 | 627.131 | 663.752 | 614.712 | 619.255 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
47.406 | 31.030 | 41.796 | 85.793 | 52.893 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
11.947 | 8.672 | 8.672 | 8.678 | 8.672 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
6.488 | 5.919 | 5.135 | 5.180 | 4.986 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
| | | | |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
150.493 | 174.111 | 195.091 | 217.209 | 239.216 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
5.984 | 6.347 | 6.584 | 6.790 | 6.926 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
| | | | |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
72.695 | 64.478 | 3.811 | 50.588 | 46.878 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
71.430 | 63.498 | 1.139 | 50.278 | 45.487 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
765 | 480 | 2.172 | -190 | 892 |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
815.016 | 786.499 | 596.218 | 563.168 | 379.396 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
815.016 | 786.499 | 596.218 | 563.168 | 379.396 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
798.399 | 798.399 | 798.399 | 798.399 | 798.399 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| | | | |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
-76.435 | -98.038 | -287.443 | -318.670 | -504.669 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
-92.760 | -71.075 | -119.918 | -266.928 | -131.527 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
16.325 | -26.963 | -167.525 | -51.743 | -373.142 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
37.052 | 30.138 | 29.263 | 27.440 | 29.665 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
1.745.587 | 1.704.188 | 1.521.059 | 1.552.118 | 1.358.221 |