DDG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

708.671

557.900

571.203

415.292

431.877

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

15.201

29.357

11.768

10.858

21.857

1. Tiền

15.201

29.357

11.768

10.858

21.857

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

672.181

511.064

539.654

385.809

391.380

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

354.942

360.845

368.930

339.608

339.381

2. Trả trước cho người bán

184.504

154.006

152.341

178.602

179.559

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

14.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

158.744

131.536

155.105

122.303

112.459

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-26.009

-149.323

-136.723

-268.704

-254.019

IV. Tổng hàng tồn kho

16.540

11.253

10.834

9.634

1. Hàng tồn kho

16.540

11.253

10.834

9.634

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.749

6.225

8.947

8.991

9.006

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

38

11

16

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

4.712

6.215

8.947

8.976

8.990

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

995.517

963.160

980.915

942.929

906.582

I. Các khoản phải thu dài hạn

14.047

47

14.047

47

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

14.000

5. Phải thu dài hạn khác

47

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

780.429

734.947

724.453

696.387

678.855

1. Tài sản cố định hữu hình

770.809

726.136

717.662

690.000

671.255

- Nguyên giá

1.127.042

- Giá trị hao mòn lũy kế

-356.233

-400.906

-409.380

-437.041

-455.786

2. Tài sản cố định thuê tài chính

9.619

8.811

6.791

6.387

7.599

- Nguyên giá

16.163

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.543

-7.351

-9.372

-9.776

-8.564

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

92.908

119.029

137.760

137.832

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

92.908

119.029

137.760

137.832

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

95.208

96.614

92.523

96.916

80.509

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

96.776

96.614

96.889

96.916

80.509

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.568

-4.366

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

12.926

12.523

12.133

11.748

9.340

1. Chi phí trả trước dài hạn

6.293

6.142

6.004

5.871

5.758

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3.192

3.154

3.115

3.076

993

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

3.440

3.227

3.014

2.801

2.589

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.704.188

1.521.059

1.552.118

1.358.221

1.338.459

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

917.689

924.841

988.949

978.826

995.189

I. Nợ ngắn hạn

853.211

921.030

938.361

931.947

997.391

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

627.131

663.752

614.712

619.255

664.587

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

31.030

41.796

85.793

52.893

50.297

4. Người mua trả tiền trước

8.672

8.678

8.672

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.919

5.135

5.180

4.986

5.188

6. Phải trả người lao động

609

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

174.111

195.091

217.209

239.216

260.942

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

6.347

6.584

6.790

6.926

7.095

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

64.478

3.811

50.588

46.878

-2.203

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

500

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

63.498

1.139

50.278

45.487

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

480

2.172

-190

892

-2.703

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

786.499

596.218

563.168

379.396

343.270

I. Vốn chủ sở hữu

786.499

596.218

563.168

379.396

343.270

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

798.399

2. Thặng dư vốn cổ phần

56.000

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-98.038

-287.443

-318.670

-504.669

-511.129

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-71.075

-119.918

-266.928

-131.527

-480.744

- LNST chưa phân phối kỳ này

-26.963

-167.525

-51.743

-373.142

-30.384

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

30.138

29.263

27.440

29.665

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.704.188

1.521.059

1.552.118

1.358.221

1.338.459

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU