DDN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (DDN : UPCOM)

Y tế : Dược phẩm và công nghệ sinh học

Cập nhật ngày 24/01/2025
3:05:01 CH
7,70 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

7,70

Mở cửa

7,70

Cao nhất

7,70

Thấp nhất

7,70

Khối lượng

1.500

KLTB 10 ngày

6.760

Cao nhất 52 tuần

10,30

Thấp nhất 52 tuần

7,20

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

656.488

648.217

891.537

965.692

968.999

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

17.184

23.208

21.452

19.899

29.114

1. Tiền

17.184

23.208

21.452

19.899

29.114

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

103.060

113.060

117.112

148.112

123.544

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

103.060

113.060

117.112

148.112

123.544

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

417.616

477.770

681.829

765.833

765.098

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

401.796

457.229

630.532

690.028

678.608

2. Trả trước cho người bán

31.419

34.851

57.891

34.819

45.652

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

9.000

54.800

54.100

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.765

4.350

2.868

4.448

5.251

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-18.364

-18.662

-18.462

-18.262

-18.513

IV. Tổng hàng tồn kho

112.349

31.440

66.563

28.200

41.926

1. Hàng tồn kho

113.991

32.322

66.567

28.205

42.638

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.642

-883

-5

-712

V. Tài sản ngắn hạn khác

6.278

2.740

4.582

3.648

9.317

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

547

773

765

1.239

1.202

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.688

1.070

1.710

2.361

6.336

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4.044

897

2.107

1.780

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

86.598

85.478

85.323

83.215

92.722

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

77.346

76.818

75.186

71.392

74.954

1. Tài sản cố định hữu hình

54.784

54.285

52.682

51.067

53.147

- Nguyên giá

76.333

76.744

75.961

74.391

77.219

- Giá trị hao mòn lũy kế

-21.549

-22.459

-23.278

-23.324

-24.072

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

22.562

22.533

22.504

20.325

21.808

- Nguyên giá

24.091

21.957

23.760

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.529

-1.558

-1.587

-1.632

-1.953

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

252

1.178

2.869

7.830

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

252

1.178

2.869

7.830

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.178

8.408

8.959

8.954

9.937

1. Chi phí trả trước dài hạn

8.576

8.408

8.959

8.954

9.937

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

602

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

743.086

733.694

976.861

1.048.907

1.061.721

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

545.005

535.168

776.219

842.509

858.252

I. Nợ ngắn hạn

542.292

532.204

773.247

839.411

855.770

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

78.758

95.526

97.063

152.821

160.107

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

425.704

381.121

635.728

630.253

626.114

4. Người mua trả tiền trước

31.756

49.710

33.964

42.070

52.814

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

280

469

510

1.335

352

6. Phải trả người lao động

3.646

2.579

4.053

7.361

13.593

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

141

100

150

2.799

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.442

354

1.278

1.126

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.980

1.228

1.397

1.465

1.543

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.713

2.964

2.972

3.099

2.482

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.713

2.964

2.972

3.099

2.482

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

198.081

198.526

200.642

206.397

203.469

I. Vốn chủ sở hữu

198.081

198.526

200.642

206.397

203.469

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

153.493

2. Thặng dư vốn cổ phần

9.216

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

2.334

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

25.645

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

7.393

7.839

9.954

15.710

12.782

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

6.146

5.450

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.247

2.388

4.504

10.259

7.331

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

743.086

733.694

976.861

1.048.907

1.061.721

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU