DDN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (DDN : UPCOM)

Y tế : Dược phẩm và công nghệ sinh học

Cập nhật ngày 25/11/2024
10:25:00 SA
7,80 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

7,80

Mở cửa

7,80

Cao nhất

7,80

Thấp nhất

7,80

Khối lượng

KLTB 10 ngày

2.260

Cao nhất 52 tuần

10,30

Thấp nhất 52 tuần

7,20

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

477.871

656.488

648.217

891.537

965.692

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

47.636

17.184

23.208

21.452

19.899

1. Tiền

47.636

17.184

23.208

21.452

19.899

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

46.060

103.060

113.060

117.112

148.112

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

46.060

103.060

113.060

117.112

148.112

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

344.265

417.616

477.770

681.829

765.833

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

331.051

401.796

457.229

630.532

690.028

2. Trả trước cho người bán

23.778

31.419

34.851

57.891

34.819

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

9.000

54.800

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.115

2.765

4.350

2.868

4.448

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-12.679

-18.364

-18.662

-18.462

-18.262

IV. Tổng hàng tồn kho

35.316

112.349

31.440

66.563

28.200

1. Hàng tồn kho

35.912

113.991

32.322

66.567

28.205

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-597

-1.642

-883

-5

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.594

6.278

2.740

4.582

3.648

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

619

547

773

765

1.239

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.324

1.688

1.070

1.710

2.361

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.652

4.044

897

2.107

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

84.290

86.598

85.478

85.323

83.215

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

75.248

77.346

76.818

75.186

71.392

1. Tài sản cố định hữu hình

52.657

54.784

54.285

52.682

51.067

- Nguyên giá

73.321

76.333

76.744

75.961

74.391

- Giá trị hao mòn lũy kế

-20.664

-21.549

-22.459

-23.278

-23.324

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

22.591

22.562

22.533

22.504

20.325

- Nguyên giá

24.091

21.957

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.499

-1.529

-1.558

-1.587

-1.632

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

252

1.178

2.869

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

252

1.178

2.869

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.042

9.178

8.408

8.959

8.954

1. Chi phí trả trước dài hạn

8.439

8.576

8.408

8.959

8.954

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

602

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

562.161

743.086

733.694

976.861

1.048.907

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

362.068

545.005

535.168

776.219

842.509

I. Nợ ngắn hạn

359.250

542.292

532.204

773.247

839.411

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

43.954

78.758

95.526

97.063

152.821

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

287.926

425.704

381.121

635.728

630.253

4. Người mua trả tiền trước

24.279

31.756

49.710

33.964

42.070

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

333

280

469

510

1.335

6. Phải trả người lao động

1.981

3.646

2.579

4.053

7.361

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

141

100

150

2.799

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.442

354

1.278

11. Phải trả ngắn hạn khác

690

1.980

1.228

1.397

1.465

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.818

2.713

2.964

2.972

3.099

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.818

2.713

2.964

2.972

3.099

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

200.093

198.081

198.526

200.642

206.397

I. Vốn chủ sở hữu

200.093

198.081

198.526

200.642

206.397

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

153.493

2. Thặng dư vốn cổ phần

9.216

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

2.334

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

25.645

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

9.405

7.393

7.839

9.954

15.710

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

6.504

6.146

5.450

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.901

1.247

2.388

4.504

10.259

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

562.161

743.086

733.694

976.861

1.048.907

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU