DGL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (DGL : OTC)

Vật liệu cơ bản : Hóa chất

--- x 1000 VND

Thay đổi (%)

--- (---)

Tham chiếu

---

Mở cửa

---

Cao nhất

---

Thấp nhất

---

Khối lượng

---

KLTB 10 ngày

---

Cao nhất 52 tuần

---

Thấp nhất 52 tuần

---

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

646.317

671.600

1.276.696

1.403.480

1.493.798

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

192.881

196.562

201.096

119.382

120.757

1. Tiền

2.815

2.360

5.138

14.279

14.206

2. Các khoản tương đương tiền

190.066

194.202

195.958

105.103

106.550

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

49.600

93.100

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

49.600

93.100

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

319.118

313.551

559.950

535.915

549.315

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

281.858

297.361

538.050

504.897

515.796

2. Trả trước cho người bán

23.736

14.342

19.220

29.059

26.690

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

10.300

3.204

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.224

1.848

2.680

1.959

3.625

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

121.549

146.909

470.108

639.415

661.056

1. Hàng tồn kho

121.549

146.909

470.108

639.415

661.056

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

12.769

14.578

45.543

59.168

69.571

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

609

1.173

2.613

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

12.502

14.311

44.530

57.591

65.745

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

267

404

1.214

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

754.832

812.189

2.044.578

2.001.171

2.032.997

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

521.120

542.574

1.970.053

1.926.750

1.887.344

1. Tài sản cố định hữu hình

471.459

493.236

1.854.295

1.810.908

1.773.049

- Nguyên giá

780.338

813.714

2.560.643

2.565.958

2.576.459

- Giá trị hao mòn lũy kế

-308.879

-320.478

-706.348

-755.050

-803.410

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

49.661

49.338

115.758

115.842

114.295

- Nguyên giá

56.998

128.280

129.103

128.280

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.337

-7.659

-12.522

-13.261

-13.986

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

50.171

86.305

18.092

16.788

18.573

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

50.171

86.305

18.092

16.788

18.573

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

168.357

71.440

1. Đầu tư vào công ty con

71.440

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

144.357

168.357

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

24.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

15.184

14.953

56.433

57.633

55.641

1. Chi phí trả trước dài hạn

15.184

14.953

56.433

57.633

55.641

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.401.149

1.483.790

3.321.274

3.404.652

3.526.795

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

527.516

581.852

1.322.824

1.288.446

1.217.149

I. Nợ ngắn hạn

527.516

581.852

1.294.964

1.260.586

1.217.149

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

311.197

207.185

714.233

765.630

846.360

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

128.190

284.061

213.025

301.297

209.010

4. Người mua trả tiền trước

3.656

3.424

14.636

4.715

13.288

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.475

7.957

20.138

44.885

12.247

6. Phải trả người lao động

10.653

14.413

35.651

21.480

31.707

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8.599

8.487

16.067

16.343

15.835

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.912

1.706

200.997

13.675

4.287

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

56.835

54.619

80.217

92.561

84.415

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

27.860

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

27.860

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

873.633

901.937

1.998.451

2.116.206

2.309.645

I. Vốn chủ sở hữu

873.633

901.937

1.998.451

2.116.206

2.309.645

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

463.999

997.855

2. Thặng dư vốn cổ phần

42.140

1.206.514

1.206.197

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

-761.774

5. Cổ phiếu quỹ

-4

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

209.557

328.951

255.253

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

200.081

228.385

598.690

386.580

578.727

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

133.022

215.614

227.786

- LNST chưa phân phối kỳ này

67.059

95.363

383.076

158.794

350.941

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

30.818

31.782

33.392

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.401.149

1.483.790

3.321.274

3.404.652

3.526.795

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU