DGW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

6.841.883

6.287.205

6.753.345

7.186.492

7.773.959

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.450.369

833.061

833.575

1.177.423

1.406.664

1. Tiền

186.909

315.291

282.001

231.218

172.695

2. Các khoản tương đương tiền

1.263.460

517.770

551.574

946.206

1.233.969

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

2.220.553

2.284.654

2.815.719

2.924.969

2.638.490

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.981.650

2.077.491

2.544.104

2.527.309

2.383.219

2. Trả trước cho người bán

92.225

71.993

141.945

140.215

118.264

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

41.528

49.747

50.942

61.314

53.614

6. Phải thu ngắn hạn khác

148.730

128.844

122.430

239.834

129.180

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-43.580

-43.422

-43.702

-45.786

IV. Tổng hàng tồn kho

3.002.673

2.944.837

2.908.405

2.859.862

3.500.842

1. Hàng tồn kho

3.129.669

3.071.833

3.051.680

3.002.609

3.628.483

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-126.996

-143.275

-142.747

-127.642

V. Tài sản ngắn hạn khác

168.288

224.653

195.645

224.238

227.963

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

15.516

10.898

18.158

21.642

18.919

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

151.287

200.202

173.774

199.191

206.835

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.484

3.713

3.405

2.210

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

13.554

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

659.133

615.174

601.750

684.375

726.425

I. Các khoản phải thu dài hạn

17.040

18.237

18.240

38.368

60.922

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

38.368

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

17.040

18.237

18.240

60.991

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-68

II. Tài sản cố định

131.009

128.012

124.885

161.177

172.007

1. Tài sản cố định hữu hình

38.259

36.218

33.801

69.539

67.049

- Nguyên giá

83.996

84.059

80.535

118.966

118.766

- Giá trị hao mòn lũy kế

-45.737

-47.842

-46.734

-49.427

-51.717

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

92.751

91.794

91.084

91.639

104.958

- Nguyên giá

105.973

106.645

107.881

123.711

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13.222

-14.179

-15.561

-16.242

-18.753

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

14.909

14.950

2.099

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

14.909

14.950

2.099

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

19.112

18.624

12.492

12.272

13.766

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

19.112

18.624

10.237

10.017

11.511

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.255

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

124.501

92.492

68.170

105.006

135.440

1. Chi phí trả trước dài hạn

20.440

19.152

24.996

25.076

30.506

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

72.749

42.027

33.926

70.681

95.686

3. Tài sản dài hạn khác

31.313

9.248

VII. Lợi thế thương mại

352.561

342.901

363.013

352.603

342.192

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

7.501.016

6.902.379

7.355.095

7.870.868

8.500.385

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

4.873.913

4.182.983

4.546.856

5.030.247

5.488.407

I. Nợ ngắn hạn

4.857.731

4.168.736

4.534.409

5.015.378

5.482.960

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.321.492

2.382.622

2.644.576

2.726.326

2.486.579

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

1.556.752

1.117.380

1.603.141

1.739.255

2.302.926

4. Người mua trả tiền trước

138.521

162.167

187.225

181.571

159.471

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

31.361

5.156

8.490

62.290

52.348

6. Phải trả người lao động

30.924

21.642

30.474

35.576

36.698

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

251.495

101.495

44.187

236.056

325.303

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

527.186

378.275

16.316

34.305

119.635

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

16.182

14.247

12.447

14.869

5.447

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

7.769

5.834

4.034

2.150

2.534

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

5.500

9.805

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.914

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.627.102

2.719.395

2.808.239

2.840.621

3.011.978

I. Vốn chủ sở hữu

2.627.102

2.719.395

2.808.239

2.840.621

3.011.978

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.672.244

1.672.047

2.173.202

2.193.202

2. Thặng dư vốn cổ phần

61.234

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-6.440

-6.470

-6.273

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

400

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

867.193

958.807

1.048.474

582.500

730.349

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

512.804

866.338

866.944

278.979

286.472

- LNST chưa phân phối kỳ này

354.389

92.469

181.531

303.521

443.877

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

32.471

33.180

32.356

29.558

33.066

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

7.501.016

6.902.379

7.355.095

7.870.868

8.500.385

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU