DGW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

7.773.959

7.276.342

7.785.384

8.659.009

10.701.199

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.406.664

1.294.636

1.149.129

708.686

1.742.002

1. Tiền

172.695

338.820

289.517

338.860

352.432

2. Các khoản tương đương tiền

1.233.969

955.817

859.612

369.827

1.389.570

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

2.255

10.355

697.303

1. Chứng khoán kinh doanh

772.337

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-90.888

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.255

10.355

15.855

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

2.638.490

2.526.681

2.845.755

4.658.000

3.513.555

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

2.383.219

2.260.984

2.630.623

3.216.280

3.222.932

2. Trả trước cho người bán

118.264

110.872

75.222

272.098

147.692

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

79.758

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

53.614

68.887

77.419

85.958

6. Phải thu ngắn hạn khác

129.180

88.479

65.630

1.092.982

60.949

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-45.786

-2.542

-3.139

-3.120

-3.978

IV. Tổng hàng tồn kho

3.500.842

3.189.339

3.515.121

3.017.132

4.436.218

1. Hàng tồn kho

3.628.483

3.316.980

3.696.661

3.198.672

4.571.620

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-127.642

-181.540

-135.402

V. Tài sản ngắn hạn khác

227.963

265.687

273.123

264.836

312.121

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

18.919

10.945

14.230

18.934

18.776

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

206.835

245.668

257.187

244.675

292.091

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.210

9.074

1.707

1.227

1.254

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

726.425

563.860

559.564

557.073

555.654

I. Các khoản phải thu dài hạn

60.922

32.212

32.599

33.307

14.571

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

60.991

32.281

32.599

33.307

14.571

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-68

II. Tài sản cố định

172.007

140.435

136.363

130.391

126.863

1. Tài sản cố định hữu hình

67.049

64.070

61.315

58.149

55.884

- Nguyên giá

118.766

118.488

118.327

117.072

117.611

- Giá trị hao mòn lũy kế

-51.717

-54.418

-57.012

-58.923

-61.727

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

104.958

76.365

75.048

72.242

70.979

- Nguyên giá

123.711

90.660

89.117

- Giá trị hao mòn lũy kế

-18.753

-14.295

-15.612

-16.875

-18.138

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.099

41

135

41

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.099

41

135

41

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

13.766

51.830

35.616

35.814

36.824

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

11.511

51.830

12.803

13.001

14.010

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

22.814

40.234

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-17.420

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.255

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

477.632

339.341

354.851

357.521

377.396

1. Chi phí trả trước dài hạn

30.506

29.494

25.619

21.799

18.108

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

95.686

59.072

86.213

100.459

131.781

3. Tài sản dài hạn khác

9.248

VII. Lợi thế thương mại

342.192

241.527

233.771

226.015

218.259

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

8.500.385

7.840.202

8.344.948

9.216.083

11.256.853

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

5.488.407

4.724.041

5.222.482

5.925.152

7.784.383

I. Nợ ngắn hạn

5.482.960

4.721.507

5.219.948

5.918.418

7.779.849

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.486.579

2.698.852

2.864.894

3.182.236

2.899.171

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

2.302.926

1.561.763

1.902.468

1.721.046

3.524.411

4. Người mua trả tiền trước

159.471

146.733

137.881

323.534

277.840

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

52.348

4.615

34.004

55.682

41.915

6. Phải trả người lao động

36.698

18.665

25.850

32.486

40.740

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

325.303

256.193

232.607

320.757

432.116

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

119.635

34.686

22.244

282.677

563.656

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

5.447

2.534

6.734

4.534

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.534

6.734

4.534

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.914

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

3.011.978

3.116.161

3.122.466

3.290.931

3.472.470

I. Vốn chủ sở hữu

3.011.978

3.116.161

3.122.466

3.290.931

3.472.470

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.193.202

2.213.202

2. Thặng dư vốn cổ phần

61.234

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-6.273

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

400

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

730.349

831.388

837.764

1.004.205

1.163.969

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

286.472

725.464

616.091

- LNST chưa phân phối kỳ này

443.877

105.923

221.674

388.114

547.879

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

33.066

36.211

36.139

38.163

39.938

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

8.500.385

7.840.202

8.344.948

9.216.083

11.256.853

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU