DGW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

7.276.342

7.785.384

8.659.009

10.701.199

9.479.790

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.294.636

1.149.129

708.686

1.742.002

989.670

1. Tiền

338.820

289.517

338.860

352.432

178.445

2. Các khoản tương đương tiền

955.817

859.612

369.827

1.389.570

811.226

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

2.255

10.355

697.303

825.091

1. Chứng khoán kinh doanh

772.337

789.487

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-90.888

-86.283

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.255

10.355

15.855

121.888

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

2.526.681

2.845.755

4.658.000

3.513.555

4.776.486

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

2.260.984

2.630.623

3.216.280

3.222.932

4.370.203

2. Trả trước cho người bán

110.872

75.222

272.098

147.692

243.622

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

79.758

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

68.887

77.419

85.958

6. Phải thu ngắn hạn khác

88.479

65.630

1.092.982

60.949

166.641

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.542

-3.139

-3.120

-3.978

-3.979

IV. Tổng hàng tồn kho

3.189.339

3.515.121

3.017.132

4.436.218

2.681.179

1. Hàng tồn kho

3.316.980

3.696.661

3.198.672

4.571.620

2.816.582

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-127.642

-181.540

-135.402

V. Tài sản ngắn hạn khác

265.687

273.123

264.836

312.121

207.362

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

10.945

14.230

18.934

18.776

13.227

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

245.668

257.187

244.675

292.091

192.619

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

9.074

1.707

1.227

1.254

1.516

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

563.860

559.564

557.073

555.654

551.190

I. Các khoản phải thu dài hạn

32.212

32.599

33.307

14.571

10.090

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

32.281

32.599

33.307

14.571

10.090

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-68

II. Tài sản cố định

140.435

136.363

130.391

126.863

105.116

1. Tài sản cố định hữu hình

64.070

61.315

58.149

55.884

34.902

- Nguyên giá

118.488

118.327

117.072

117.611

98.168

- Giá trị hao mòn lũy kế

-54.418

-57.012

-58.923

-61.727

-63.267

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

76.365

75.048

72.242

70.979

70.214

- Nguyên giá

90.660

89.117

89.545

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.295

-15.612

-16.875

-18.138

-19.331

III. Bất động sản đầu tư

19.677

- Nguyên giá

20.785

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.109

IV. Tài sản dở dang dài hạn

41

135

41

104

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

41

135

41

104

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

51.830

35.616

35.814

36.824

36.027

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

51.830

12.803

13.001

14.010

13.213

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

22.814

40.234

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-17.420

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

339.341

354.851

357.521

377.396

380.177

1. Chi phí trả trước dài hạn

29.494

25.619

21.799

18.108

16.567

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

59.072

86.213

100.459

131.781

143.859

3. Tài sản dài hạn khác

9.248

VII. Lợi thế thương mại

241.527

233.771

226.015

218.259

210.503

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

7.840.202

8.344.948

9.216.083

11.256.853

10.030.980

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

4.724.041

5.222.482

5.925.152

7.784.383

6.356.627

I. Nợ ngắn hạn

4.721.507

5.219.948

5.918.418

7.779.849

6.353.537

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.698.852

2.864.894

3.182.236

2.899.171

2.789.962

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

1.561.763

1.902.468

1.721.046

3.524.411

2.549.607

4. Người mua trả tiền trước

146.733

137.881

323.534

277.840

419.630

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.615

34.004

55.682

41.915

65.965

6. Phải trả người lao động

18.665

25.850

32.486

40.740

19.525

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

256.193

232.607

320.757

432.116

497.910

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

34.686

22.244

282.677

563.656

10.938

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.534

6.734

4.534

3.090

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.534

6.734

4.534

3.090

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

3.116.161

3.122.466

3.290.931

3.472.470

3.674.353

I. Vốn chủ sở hữu

3.116.161

3.122.466

3.290.931

3.472.470

3.674.353

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.193.202

2.213.202

2. Thặng dư vốn cổ phần

61.234

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-6.273

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

400

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

831.388

837.764

1.004.205

1.163.969

1.364.454

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

725.464

616.091

1.164.237

- LNST chưa phân phối kỳ này

105.923

221.674

388.114

547.879

200.217

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

36.211

36.139

38.163

39.938

41.337

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

7.840.202

8.344.948

9.216.083

11.256.853

10.030.980

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU