DHA | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

364.786

352.648

368.317

358.424

321.092

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

54.035

171.892

85.961

64.963

37.601

1. Tiền

54.035

76.892

21.961

19.963

37.601

2. Các khoản tương đương tiền

95.000

64.000

45.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

255.014

119.314

240.314

245.314

210.546

1. Chứng khoán kinh doanh

8.189

67.490

157.638

163.974

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-3.175

-3.324

-5.090

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

250.000

55.000

86.000

91.000

51.662

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

47.027

53.906

37.440

43.614

66.159

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

25.892

27.939

21.660

27.539

21.336

2. Trả trước cho người bán

6.751

11.636

5.869

6.570

6.528

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

27.160

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.424

1.371

2.271

1.865

30.655

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-14.200

-19.520

IV. Tổng hàng tồn kho

65

1. Hàng tồn kho

633

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-568

V. Tài sản ngắn hạn khác

8.645

7.471

4.538

4.468

6.721

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

344

814

436

311

190

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.526

2.598

2.726

2.780

2.901

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

5.775

4.059

1.377

3.630

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

102.717

98.891

102.129

103.260

181.366

I. Các khoản phải thu dài hạn

10.349

10.535

15.545

10.932

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

10.349

10.535

15.545

10.932

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

41.796

39.870

43.949

41.829

39.733

1. Tài sản cố định hữu hình

12.098

11.415

16.737

15.859

15.007

- Nguyên giá

85.274

85.412

91.702

- Giá trị hao mòn lũy kế

-73.176

-73.997

-74.965

-75.843

-76.695

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

29.698

28.455

27.212

25.969

24.726

- Nguyên giá

97.797

- Giá trị hao mòn lũy kế

-68.099

-69.342

-70.585

-71.828

-73.071

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

21.140

31.985

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

21.140

31.985

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

76.768

1. Đầu tư vào công ty con

76.768

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

8.460

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

510

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-8.970

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

29.432

27.532

26.505

24.746

21.947

1. Chi phí trả trước dài hạn

29.432

27.532

26.505

24.746

21.947

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

467.503

451.539

470.446

461.684

502.458

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

63.937

31.859

43.240

32.188

44.806

I. Nợ ngắn hạn

57.378

25.234

36.524

25.281

37.589

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

6.711

4.783

7.347

8.571

11.421

4. Người mua trả tiền trước

1.105

2.094

7.772

168

1.696

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

8.380

7.222

6.484

9.011

13.407

6. Phải trả người lao động

3.027

2.964

7.918

2.336

3.538

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

785

726

384

225

300

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

29.602

150

99

149

169

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

7.768

7.295

6.520

4.820

7.059

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

6.559

6.624

6.715

6.907

7.216

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

6.559

6.624

6.715

6.907

7.216

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

403.566

419.680

427.206

429.496

457.652

I. Vốn chủ sở hữu

403.566

419.680

427.206

429.496

457.652

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

151.199

2. Thặng dư vốn cổ phần

58.398

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-11.645

-11.847

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

98.745

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

106.868

122.982

130.710

133.000

161.156

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

79.003

108.628

104.499

- LNST chưa phân phối kỳ này

27.865

43.979

51.707

24.372

56.656

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

467.503

451.539

470.446

461.684

502.458

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU