DHA | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

328.290

359.864

349.092

364.786

352.648

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

47.029

116.162

45.663

54.035

171.892

1. Tiền

20.029

37.162

45.663

54.035

76.892

2. Các khoản tương đương tiền

27.000

79.000

95.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

203.371

186.639

245.639

255.014

119.314

1. Chứng khoán kinh doanh

8.189

67.490

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-2.818

-2.550

-3.175

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

198.000

181.000

240.000

250.000

55.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

69.861

51.827

48.332

47.027

53.906

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

41.582

28.373

26.984

25.892

27.939

2. Trả trước cho người bán

7.180

6.435

6.172

6.751

11.636

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

27.160

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.819

4.059

2.215

1.424

1.371

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-8.880

-14.200

IV. Tổng hàng tồn kho

65

2.262

65

1. Hàng tồn kho

633

2.830

633

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-568

V. Tài sản ngắn hạn khác

7.964

2.975

9.393

8.645

7.471

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

598

516

344

814

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.317

2.383

2.431

2.526

2.598

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

5.050

591

6.445

5.775

4.059

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

111.665

109.169

105.756

102.717

98.891

I. Các khoản phải thu dài hạn

8.302

10.006

10.349

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

8.302

10.006

10.349

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

47.424

45.365

43.728

41.796

39.870

1. Tài sản cố định hữu hình

13.997

13.181

12.787

12.098

11.415

- Nguyên giá

84.719

85.142

85.274

85.412

- Giá trị hao mòn lũy kế

-70.722

-71.538

-72.355

-73.176

-73.997

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

33.427

32.184

30.941

29.698

28.455

- Nguyên giá

97.797

- Giá trị hao mòn lũy kế

-64.371

-65.613

-66.856

-68.099

-69.342

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

21.140

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

21.140

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

8.460

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

510

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-8.970

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

34.800

32.658

30.539

29.432

27.532

1. Chi phí trả trước dài hạn

34.800

32.658

30.539

29.432

27.532

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

439.955

469.033

454.848

467.503

451.539

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

38.401

49.373

35.303

63.937

31.859

I. Nợ ngắn hạn

32.134

42.972

28.833

57.378

25.234

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

8.006

10.532

9.754

6.711

4.783

4. Người mua trả tiền trước

816

3.057

2.003

1.105

2.094

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

12.984

12.546

9.876

8.380

7.222

6. Phải trả người lao động

3.668

10.609

2.370

3.027

2.964

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

349

654

662

785

726

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

172

99

182

29.602

150

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

6.140

5.475

3.985

7.768

7.295

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

6.267

6.401

6.470

6.559

6.624

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

6.267

6.401

6.470

6.559

6.624

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

401.554

419.660

419.545

403.566

419.680

I. Vốn chủ sở hữu

401.554

419.660

419.545

403.566

419.680

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

151.199

2. Thặng dư vốn cổ phần

58.398

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-11.645

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

98.745

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

104.856

122.962

122.847

106.868

122.982

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

71.195

114.070

79.003

- LNST chưa phân phối kỳ này

33.661

51.768

8.777

27.865

43.979

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

439.955

469.033

454.848

467.503

451.539

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU