DHA | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

368.317

358.424

321.092

299.684

326.393

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

85.961

64.963

37.601

17.158

46.908

1. Tiền

21.961

19.963

37.601

17.158

26.908

2. Các khoản tương đương tiền

64.000

45.000

20.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

240.314

245.314

210.546

225.546

226.321

1. Chứng khoán kinh doanh

157.638

163.974

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-3.324

-5.090

-4.315

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

86.000

91.000

51.662

66.662

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

37.440

43.614

66.159

40.000

32.295

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

21.660

27.539

21.336

22.914

19.255

2. Trả trước cho người bán

5.869

6.570

6.528

6.742

6.371

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

27.160

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.271

1.865

30.655

2.703

16.059

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-19.520

-36.550

IV. Tổng hàng tồn kho

65

2.172

3.810

1. Hàng tồn kho

633

2.740

4.378

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-568

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.538

4.468

6.721

14.809

17.058

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

436

311

190

7.545

9.896

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.726

2.780

2.901

5.908

5.697

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.377

3.630

1.357

1.465

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

102.129

103.260

181.366

222.488

216.580

I. Các khoản phải thu dài hạn

10.535

15.545

10.932

10.947

11.094

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

10.535

15.545

10.932

10.947

11.094

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

43.949

41.829

39.733

66.479

65.853

1. Tài sản cố định hữu hình

16.737

15.859

15.007

42.996

43.613

- Nguyên giá

91.702

126.045

114.965

- Giá trị hao mòn lũy kế

-74.965

-75.843

-76.695

-83.049

-71.352

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

27.212

25.969

24.726

23.483

22.241

- Nguyên giá

97.797

- Giá trị hao mòn lũy kế

-70.585

-71.828

-73.071

-74.314

-75.557

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

21.140

31.985

33.701

30.627

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

21.140

31.985

33.701

30.627

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

76.768

1. Đầu tư vào công ty con

76.768

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

8.460

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

510

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-8.970

-510

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

26.505

24.746

21.947

111.361

109.006

1. Chi phí trả trước dài hạn

26.505

24.746

21.947

20.286

20.246

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

91.075

88.760

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

470.446

461.684

502.458

522.173

542.973

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

43.240

32.188

44.806

52.546

54.314

I. Nợ ngắn hạn

36.524

25.281

37.589

45.038

46.500

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

7.347

8.571

11.421

8.717

8.788

4. Người mua trả tiền trước

7.772

168

1.696

8.090

7.931

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.484

9.011

13.407

13.987

9.244

6. Phải trả người lao động

7.918

2.336

3.538

3.672

11.393

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

384

225

300

154

292

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

99

149

169

191

99

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

3.845

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

6.520

4.820

7.059

6.382

4.908

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

6.715

6.907

7.216

7.509

7.814

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

6.715

6.907

7.216

7.509

7.814

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

427.206

429.496

457.652

469.626

488.659

I. Vốn chủ sở hữu

427.206

429.496

457.652

469.626

488.659

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

151.199

2. Thặng dư vốn cổ phần

58.398

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-11.847

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

98.745

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

130.710

133.000

161.156

173.129

192.161

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

79.003

108.628

104.499

82.417

- LNST chưa phân phối kỳ này

51.707

24.372

56.656

90.711

109.743

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

470.446

461.684

502.458

522.173

542.973

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU