DHA | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

299.684

326.393

334.570

376.008

423.257

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

17.158

46.908

36.946

71.109

23.495

1. Tiền

17.158

26.908

36.946

39.109

23.495

2. Các khoản tương đương tiền

20.000

32.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

225.546

226.321

266.321

274.467

328.776

1. Chứng khoán kinh doanh

163.974

165.280

205.588

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-5.090

-4.315

-4.475

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

66.662

106.662

113.662

127.662

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

40.000

32.295

22.716

20.613

21.684

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

22.914

19.255

19.116

18.429

19.300

2. Trả trước cho người bán

6.742

6.371

9.089

8.685

8.640

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

27.160

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.703

16.059

31.061

30.048

30.292

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-19.520

-36.550

-36.548

IV. Tổng hàng tồn kho

2.172

3.810

1.304

1. Hàng tồn kho

2.740

4.378

1.872

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-568

V. Tài sản ngắn hạn khác

14.809

17.058

7.283

8.516

47.999

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

7.545

9.896

1.018

2.862

2.015

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.908

5.697

5.115

1.592

1.284

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.357

1.465

1.150

4.062

44.701

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

222.488

216.580

221.587

213.963

213.514

I. Các khoản phải thu dài hạn

10.947

11.094

12.834

12.933

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

10.947

11.094

12.834

12.933

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

66.479

65.853

63.011

61.087

59.852

1. Tài sản cố định hữu hình

42.996

43.613

40.720

40.053

40.075

- Nguyên giá

126.045

114.965

113.600

114.451

116.025

- Giá trị hao mòn lũy kế

-83.049

-71.352

-72.880

-74.398

-75.949

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

23.483

22.241

22.291

21.034

19.777

- Nguyên giá

97.797

99.161

- Giá trị hao mòn lũy kế

-74.314

-75.557

-76.871

-78.128

-79.385

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

33.701

30.627

31.660

30.474

30.212

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

33.701

30.627

31.660

30.474

30.212

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

510

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-510

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

111.361

109.006

114.083

109.569

110.517

1. Chi phí trả trước dài hạn

20.286

20.246

27.638

25.440

28.704

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

91.075

88.760

86.444

84.129

81.813

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

522.173

542.973

556.157

589.971

636.770

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

52.546

54.314

41.306

59.617

71.000

I. Nợ ngắn hạn

45.038

46.500

29.599

47.825

59.109

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

8.717

8.788

7.935

7.655

12.260

4. Người mua trả tiền trước

8.090

7.931

2.920

8.382

5.640

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

13.987

9.244

12.984

16.674

26.939

6. Phải trả người lao động

3.672

11.393

2.322

3.002

3.747

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

154

292

170

194

116

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

191

99

163

160

159

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

3.845

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

6.382

4.908

3.104

11.758

10.248

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

7.509

7.814

11.706

11.792

11.891

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

7.509

7.814

11.706

11.792

11.891

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

469.626

488.659

514.852

530.355

565.770

I. Vốn chủ sở hữu

469.626

488.659

514.852

530.355

565.770

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

151.199

2. Thặng dư vốn cổ phần

58.398

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-11.847

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

98.745

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

173.129

192.161

218.354

233.857

269.272

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

82.417

192.161

180.731

136.567

- LNST chưa phân phối kỳ này

90.711

109.743

26.193

53.126

132.705

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1

2

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

522.173

542.973

556.157

589.971

636.770

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU