|
|
|
Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
386.809 | 411.140 | 342.821 | 335.480 | 376.898 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
40.052 | 39.280 | 51.468 | 44.557 | 50.756 |
 | 1. Tiền |
|
|
40.052 | 39.280 | 51.468 | 44.557 | 50.756 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
208.522 | 223.430 | 134.807 | 122.127 | 150.160 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
116.041 | 108.020 | 107.830 | 109.868 | 134.715 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
89.565 | 118.187 | 29.714 | 18.629 | 21.815 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
6.588 | 894 | 935 | 245 | 243 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-3.671 | -3.671 | -3.671 | -6.614 | -6.614 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
136.028 | 137.528 | 134.896 | 144.112 | 151.196 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
136.028 | 137.528 | 134.896 | 144.112 | 151.196 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
2.207 | 10.902 | 21.649 | 24.684 | 24.786 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
522 | 735 | 739 | 795 | 1.135 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
1.281 | 10.167 | 20.236 | 23.214 | 23.085 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
403 | | | | 565 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | 675 | 675 | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
310.660 | 420.433 | 572.318 | 619.715 | 632.093 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
272.500 | 266.907 | 260.050 | 472.409 | 488.774 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
254.249 | 248.655 | 241.798 | 454.158 | 470.522 |
| - Nguyên giá |
|
|
478.798 | 480.174 | 479.819 | 697.712 | 719.456 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-224.549 | -231.518 | -238.021 | -243.555 | -248.933 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
18.251 | 18.251 | 18.251 | 18.251 | 18.251 |
| - Nguyên giá |
|
|
25.557 | 25.557 | 25.557 | 25.557 | 25.557 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-7.306 | -7.306 | -7.306 | -7.306 | -7.306 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
35.808 | 151.378 | 308.951 | 142.391 | 139.877 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
35.808 | 151.378 | 308.951 | 142.391 | 139.877 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | 1.160 | 1.160 | 675 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | 1.160 | 1.160 | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | 675 |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
2.351 | 2.149 | 2.157 | 3.755 | 2.767 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
2.351 | 2.149 | 2.157 | 3.755 | 2.767 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
697.468 | 831.573 | 915.138 | 955.195 | 1.008.990 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
229.904 | 358.541 | 428.090 | 450.724 | 488.788 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
186.528 | 185.636 | 213.285 | 213.670 | 251.735 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
63.337 | 57.429 | 65.198 | 66.806 | 70.273 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
59.288 | 57.272 | 68.908 | 74.933 | 92.006 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
22.741 | 23.987 | 25.029 | 28.320 | 36.463 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
3.826 | 4.568 | 5.314 | 10.113 | 4.829 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
18.122 | 22.374 | 28.858 | 18.336 | 31.108 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
1.116 | 423 | 521 | 604 | 1.011 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
1.926 | 1.287 | 964 | 1.001 | 647 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
8.959 | 11.399 | 11.424 | 7.550 | 8.801 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
867 | 625 | 872 | | 686 |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
6.348 | 6.272 | 6.198 | 6.007 | 5.912 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
43.377 | 172.905 | 214.805 | 237.054 | 237.053 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
43.364 | 172.894 | 214.797 | 237.048 | 237.048 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
13 | 11 | 8 | 6 | 5 |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
467.564 | 473.032 | 487.048 | 504.471 | 520.202 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
467.564 | 473.032 | 487.048 | 504.471 | 520.202 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
279.473 | 359.959 | 361.119 | 361.119 | 359.959 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
124.594 | 79.594 | 79.594 | 79.594 | 79.594 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
63.497 | 33.479 | 46.335 | 63.757 | 80.648 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
50.192 | 8.425 | 8.425 | 8.425 | 63.760 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
13.305 | 25.054 | 37.910 | 55.332 | 16.888 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
697.468 | 831.573 | 915.138 | 955.195 | 1.008.990 |