DHD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (DHD : UPCOM)

Y tế : Dược phẩm và công nghệ sinh học

Cập nhật ngày 24/01/2025
3:05:01 CH
32,00 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

32,00

Mở cửa

31,90

Cao nhất

32,00

Thấp nhất

31,90

Khối lượng

300

KLTB 10 ngày

1.100

Cao nhất 52 tuần

36,00

Thấp nhất 52 tuần

21,30

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

266.549

309.635

336.505

337.241

341.126

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

25.418

37.109

38.899

38.929

31.419

1. Tiền

25.418

37.109

38.899

38.929

31.419

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

135.808

162.259

179.563

168.737

180.756

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

100.304

111.952

124.578

105.611

118.236

2. Trả trước cho người bán

28.950

43.659

45.705

53.948

59.672

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

6.555

6.648

9.280

9.178

6.519

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.671

IV. Tổng hàng tồn kho

104.320

109.932

117.247

128.726

127.909

1. Hàng tồn kho

104.320

109.932

117.247

128.726

127.909

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.002

334

795

850

1.042

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

764

795

737

624

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

238

113

418

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

334

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

312.381

305.819

300.743

295.308

305.260

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

294.216

288.043

284.804

279.735

277.939

1. Tài sản cố định hữu hình

275.964

269.791

266.552

261.483

259.687

- Nguyên giá

470.820

471.427

474.901

476.576

481.417

- Giá trị hao mòn lũy kế

-194.856

-201.635

-208.349

-215.093

-221.730

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

18.251

- Nguyên giá

25.557

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.306

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

10.635

11.209

11.500

12.352

24.455

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

10.635

11.209

11.500

12.352

24.455

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

7.530

6.568

4.439

3.221

2.867

1. Chi phí trả trước dài hạn

7.530

6.568

4.439

3.221

2.867

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

578.930

615.454

637.247

632.549

646.386

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

158.809

187.201

202.605

190.076

192.191

I. Nợ ngắn hạn

156.578

185.008

200.414

187.897

186.173

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

80.569

71.655

61.899

63.924

65.925

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

47.360

55.750

75.477

63.385

63.913

4. Người mua trả tiền trước

11.803

25.174

26.033

19.463

27.011

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.565

2.720

3.750

4.229

7.155

6. Phải trả người lao động

1.019

10.046

11.720

13.872

4.869

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

475

1.667

1.724

672

428

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.431

2.490

2.685

4.721

3.262

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.406

8.597

9.770

9.907

7.182

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

586

1.017

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

6.951

6.837

6.769

6.706

6.425

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.231

2.193

2.191

2.179

6.018

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.206

2.171

2.161

6.003

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

420.120

428.253

434.643

442.473

454.195

I. Vốn chủ sở hữu

420.120

428.253

434.643

442.473

454.195

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

203.996

279.473

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

149.316

174.594

124.594

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

66.808

49.662

30.575

38.406

50.128

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

35.546

41.545

12.487

9.870

- LNST chưa phân phối kỳ này

31.262

8.117

18.088

28.536

40.258

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

578.930

615.454

637.247

632.549

646.386

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU