DHM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

761.645

563.531

765.579

859.257

680.914

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

20.734

21.256

25.225

25.908

31.660

1. Tiền

19.134

21.256

25.225

24.308

31.660

2. Các khoản tương đương tiền

1.600

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

129.142

140.059

154.785

151.860

170.606

1. Chứng khoán kinh doanh

41.591

50.908

53.163

52.488

76.053

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-41

-690

-5.510

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

87.592

89.192

101.663

100.063

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

491.214

335.253

546.086

572.462

365.823

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

494.785

185.767

368.168

154.457

83.974

2. Trả trước cho người bán

405

152.739

59.309

291.525

152.230

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

6.345

7.069

133.779

140.635

143.773

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-10.321

-15.169

-14.154

IV. Tổng hàng tồn kho

120.060

66.750

38.533

102.051

105.743

1. Hàng tồn kho

122.265

66.750

38.533

102.051

105.743

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.205

V. Tài sản ngắn hạn khác

494

212

950

6.975

7.083

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

160

114

66

329

281

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

333

63

849

6.645

6.800

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1

35

1

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

207.435

263.910

213.834

213.124

213.125

I. Các khoản phải thu dài hạn

24

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

24

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

78.733

78.023

77.461

76.998

76.468

1. Tài sản cố định hữu hình

5.995

5.657

5.466

5.375

5.229

- Nguyên giá

20.235

19.736

20.335

20.787

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.240

-14.579

-14.270

-14.960

-15.557

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

72.738

72.366

71.995

71.623

71.239

- Nguyên giá

89.997

- Giá trị hao mòn lũy kế

-17.259

-17.630

-18.002

-18.374

-18.758

III. Bất động sản đầu tư

30.315

89.546

30.001

29.844

30.481

- Nguyên giá

31.389

90.777

31.389

32.182

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.074

-1.231

-1.388

-1.545

-1.701

IV. Tài sản dở dang dài hạn

96.945

95.031

105.164

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

96.945

95.031

105.164

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

61

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

176

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-115

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.357

1.249

1.147

1.056

928

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.357

1.249

1.147

1.026

901

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

30

27

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

969.079

827.440

979.414

1.072.381

894.040

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

613.192

471.331

624.396

716.112

536.037

I. Nợ ngắn hạn

613.192

471.331

624.396

716.112

536.037

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

515.437

452.959

542.119

513.756

449.425

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

24.811

13.462

10.198

66.407

81.645

4. Người mua trả tiền trước

70.270

959

69.217

133.100

1.844

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

834

825

941

1.241

1.135

6. Phải trả người lao động

145

328

147

277

288

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

453

208

556

66

480

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

17

1.365

46

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.225

1.219

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

355.887

356.109

355.017

356.269

358.003

I. Vốn chủ sở hữu

355.887

356.109

355.017

356.269

358.003

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

313.962

345.357

2. Thặng dư vốn cổ phần

-144

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

31.018

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

11.051

11.273

10.181

11.055

12.789

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

7.635

10.033

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.416

3.638

2.546

1.022

2.756

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

969.079

827.440

979.414

1.072.381

894.040

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU