DHM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

691.317

725.380

857.781

761.645

563.531

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

12.110

15.189

14.757

20.734

21.256

1. Tiền

12.110

15.189

14.757

19.134

21.256

2. Các khoản tương đương tiền

1.600

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

44.532

103.061

107.321

129.142

140.059

1. Chứng khoán kinh doanh

41.600

41.591

50.908

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-1.768

-3.462

-41

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

4.700

64.932

69.192

87.592

89.192

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

545.704

461.960

621.802

491.214

335.253

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

469.068

342.777

587.028

494.785

185.767

2. Trả trước cho người bán

16.013

124.670

37.879

405

152.739

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

7.500

6. Phải thu ngắn hạn khác

64.271

4.835

7.216

6.345

7.069

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-11.148

-10.321

IV. Tổng hàng tồn kho

88.641

141.029

113.736

120.060

66.750

1. Hàng tồn kho

88.641

141.029

113.736

122.265

66.750

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.205

V. Tài sản ngắn hạn khác

330

4.141

165

494

212

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

200

97

79

160

114

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

130

4.024

84

333

63

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1

21

1

35

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

207.960

206.981

206.543

207.435

263.910

I. Các khoản phải thu dài hạn

20

44

24

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

20

44

24

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

80.601

80.199

79.473

78.733

78.023

1. Tài sản cố định hữu hình

6.814

6.718

6.364

5.995

5.657

- Nguyên giá

20.095

20.430

20.235

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13.281

-13.713

-13.871

-14.240

-14.579

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

73.787

73.481

73.109

72.738

72.366

- Nguyên giá

89.899

89.988

89.997

- Giá trị hao mòn lũy kế

-16.111

-16.507

-16.887

-17.259

-17.630

III. Bất động sản đầu tư

30.769

30.629

30.472

30.315

89.546

- Nguyên giá

31.373

31.389

90.777

- Giá trị hao mòn lũy kế

-603

-760

-917

-1.074

-1.231

IV. Tài sản dở dang dài hạn

96.116

95.094

95.639

96.945

95.031

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

96.116

95.094

95.639

96.945

95.031

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

61

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

176

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-115

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

393

979

854

1.357

1.249

1. Chi phí trả trước dài hạn

393

979

854

1.357

1.249

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

899.277

932.360

1.064.324

969.079

827.440

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

550.188

579.871

709.097

613.192

471.331

I. Nợ ngắn hạn

549.188

578.871

708.097

613.192

471.331

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

259.071

358.990

490.901

515.437

452.959

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

273.918

112.931

141.614

24.811

13.462

4. Người mua trả tiền trước

11.908

102.184

70.103

70.270

959

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

339

2.507

3.216

834

825

6. Phải trả người lao động

171

111

330

145

328

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.426

792

208

453

208

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1

500

17

1.365

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.355

1.225

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.000

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.000

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

349.089

352.489

355.227

355.887

356.109

I. Vốn chủ sở hữu

349.089

352.489

355.227

355.887

356.109

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

313.962

2. Thặng dư vốn cổ phần

-144

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

31.018

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

4.253

7.653

10.391

11.051

11.273

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.815

1.657

7.635

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.437

5.996

2.755

3.416

3.638

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

899.277

932.360

1.064.324

969.079

827.440

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU