DHM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

563.531

765.579

859.257

659.469

664.269

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

21.256

25.225

25.908

31.261

30.197

1. Tiền

21.256

25.225

24.308

31.261

30.197

2. Các khoản tương đương tiền

1.600

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

140.059

154.785

151.860

170.605

175.923

1. Chứng khoán kinh doanh

50.908

53.163

52.488

76.069

85.105

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-41

-690

-5.526

-9.245

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

89.192

101.663

100.063

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

335.253

546.086

572.462

361.400

440.159

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

185.767

368.168

154.457

83.974

291.188

2. Trả trước cho người bán

152.739

59.309

291.525

152.230

20.015

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

7.069

133.779

140.635

139.350

139.277

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-10.321

-15.169

-14.154

-10.321

IV. Tổng hàng tồn kho

66.750

38.533

102.051

89.117

17.697

1. Hàng tồn kho

66.750

38.533

102.051

89.117

17.697

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

212

950

6.975

7.086

292

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

114

66

329

285

280

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

63

849

6.645

6.800

12

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

35

1

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

263.910

213.834

213.124

229.729

229.052

I. Các khoản phải thu dài hạn

24

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

24

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

78.023

77.461

76.998

76.497

75.701

1. Tài sản cố định hữu hình

5.657

5.466

5.375

5.258

4.844

- Nguyên giá

20.235

19.736

20.335

20.787

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.579

-14.270

-14.960

-15.528

-15.943

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

72.366

71.995

71.623

71.239

70.857

- Nguyên giá

89.997

- Giá trị hao mòn lũy kế

-17.630

-18.002

-18.374

-18.758

-19.139

III. Bất động sản đầu tư

89.546

30.001

29.844

30.481

30.324

- Nguyên giá

90.777

31.389

32.182

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.231

-1.388

-1.545

-1.701

-1.858

IV. Tài sản dở dang dài hạn

95.031

105.164

121.743

122.106

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

16.578

16.942

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

95.031

105.164

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

61

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

176

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-115

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.249

1.147

1.056

925

860

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.249

1.147

1.026

898

833

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

30

27

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

827.440

979.414

1.072.381

889.199

893.320

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

471.331

624.396

716.112

537.126

536.521

I. Nợ ngắn hạn

471.331

624.396

716.112

537.126

536.521

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

452.959

542.119

513.756

449.425

424.037

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

13.462

10.198

66.407

83.601

81.048

4. Người mua trả tiền trước

959

69.217

133.100

1.844

28.569

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

825

941

1.241

269

1.352

6. Phải trả người lao động

328

147

277

287

302

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

208

556

66

480

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.365

46

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.225

1.219

1.213

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

356.109

355.017

356.269

352.072

356.799

I. Vốn chủ sở hữu

356.109

355.017

356.269

352.072

356.799

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

313.962

345.357

2. Thặng dư vốn cổ phần

-144

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

31.018

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

11.273

10.181

11.055

6.859

11.586

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

7.635

10.033

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.638

2.546

1.022

-3.174

1.553

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

827.440

979.414

1.072.381

889.199

893.320

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU