DHM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

859.257

659.469

664.269

1.034.555

1.093.833

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

25.908

31.261

30.197

105.421

37.775

1. Tiền

24.308

31.261

30.197

105.421

37.775

2. Các khoản tương đương tiền

1.600

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

151.860

170.605

175.923

214.507

214.347

1. Chứng khoán kinh doanh

52.488

76.069

85.105

88.156

87.996

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-690

-5.526

-9.245

-10.345

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

100.063

136.695

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

572.462

361.400

440.159

690.848

830.422

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

154.457

83.974

291.188

555.419

698.111

2. Trả trước cho người bán

291.525

152.230

20.015

17.270

102.023

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

1.634

6. Phải thu ngắn hạn khác

140.635

139.350

139.277

126.846

40.610

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-14.154

-10.321

IV. Tổng hàng tồn kho

102.051

89.117

17.697

23.407

11.010

1. Hàng tồn kho

102.051

89.117

17.697

23.407

11.010

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

6.975

7.086

292

372

280

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

329

285

280

371

260

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

6.645

6.800

12

18

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

213.124

229.729

229.052

236.049

235.197

I. Các khoản phải thu dài hạn

24

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

24

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

76.998

76.497

75.701

79.315

78.281

1. Tài sản cố định hữu hình

5.375

5.258

4.844

4.434

4.034

- Nguyên giá

20.335

20.787

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.960

-15.528

-15.943

-16.352

-16.752

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

71.623

71.239

70.857

74.880

74.247

- Nguyên giá

89.997

94.892

- Giá trị hao mòn lũy kế

-18.374

-18.758

-19.139

-20.012

-20.645

III. Bất động sản đầu tư

29.844

30.481

30.324

30.151

29.980

- Nguyên giá

31.389

32.182

32.166

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.545

-1.701

-1.858

-2.015

-2.186

IV. Tài sản dở dang dài hạn

105.164

121.743

122.106

125.842

126.247

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

16.578

16.942

13.473

13.803

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

105.164

112.369

112.444

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

61

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

176

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-115

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.056

925

860

682

628

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.026

898

833

660

610

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

30

27

21

18

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.072.381

889.199

893.320

1.270.604

1.329.030

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

716.112

537.126

536.521

908.800

966.017

I. Nợ ngắn hạn

716.112

537.126

536.521

908.800

966.017

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

513.756

449.425

424.037

424.702

360.478

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

66.407

83.601

81.048

427.026

521.262

4. Người mua trả tiền trước

133.100

1.844

28.569

12.519

42.187

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.241

269

1.352

3.498

2.638

6. Phải trả người lao động

277

287

302

160

285

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

66

480

878

762

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

4.569

11. Phải trả ngắn hạn khác

46

34.236

33.061

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.219

1.213

775

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

356.269

352.072

356.799

361.804

363.014

I. Vốn chủ sở hữu

356.269

352.072

356.799

361.804

363.014

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

345.357

2. Thặng dư vốn cổ phần

-144

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

11.055

6.859

11.586

16.591

17.800

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

10.033

15.792

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.022

-3.174

1.553

6.558

2.008

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.072.381

889.199

893.320

1.270.604

1.329.030

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU