DHM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

857.781

761.645

563.531

765.579

859.257

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

14.757

20.734

21.256

25.225

25.908

1. Tiền

14.757

19.134

21.256

25.225

24.308

2. Các khoản tương đương tiền

1.600

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

107.321

129.142

140.059

154.785

151.860

1. Chứng khoán kinh doanh

41.591

50.908

53.163

52.488

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-3.462

-41

-690

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

69.192

87.592

89.192

101.663

100.063

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

621.802

491.214

335.253

546.086

572.462

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

587.028

494.785

185.767

368.168

154.457

2. Trả trước cho người bán

37.879

405

152.739

59.309

291.525

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

7.216

6.345

7.069

133.779

140.635

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-10.321

-15.169

-14.154

IV. Tổng hàng tồn kho

113.736

120.060

66.750

38.533

102.051

1. Hàng tồn kho

113.736

122.265

66.750

38.533

102.051

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.205

V. Tài sản ngắn hạn khác

165

494

212

950

6.975

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

79

160

114

66

329

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

84

333

63

849

6.645

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1

35

1

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

206.543

207.435

263.910

213.834

213.124

I. Các khoản phải thu dài hạn

44

24

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

44

24

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

79.473

78.733

78.023

77.461

76.998

1. Tài sản cố định hữu hình

6.364

5.995

5.657

5.466

5.375

- Nguyên giá

20.235

19.736

20.335

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13.871

-14.240

-14.579

-14.270

-14.960

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

73.109

72.738

72.366

71.995

71.623

- Nguyên giá

89.997

- Giá trị hao mòn lũy kế

-16.887

-17.259

-17.630

-18.002

-18.374

III. Bất động sản đầu tư

30.472

30.315

89.546

30.001

29.844

- Nguyên giá

31.389

90.777

31.389

- Giá trị hao mòn lũy kế

-917

-1.074

-1.231

-1.388

-1.545

IV. Tài sản dở dang dài hạn

95.639

96.945

95.031

105.164

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

95.639

96.945

95.031

105.164

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

61

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

176

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-115

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

854

1.357

1.249

1.147

1.056

1. Chi phí trả trước dài hạn

854

1.357

1.249

1.147

1.026

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

30

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.064.324

969.079

827.440

979.414

1.072.381

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

709.097

613.192

471.331

624.396

716.112

I. Nợ ngắn hạn

708.097

613.192

471.331

624.396

716.112

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

490.901

515.437

452.959

542.119

513.756

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

141.614

24.811

13.462

10.198

66.407

4. Người mua trả tiền trước

70.103

70.270

959

69.217

133.100

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.216

834

825

941

1.241

6. Phải trả người lao động

330

145

328

147

277

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

208

453

208

556

66

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

500

17

1.365

46

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.225

1.219

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.000

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.000

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

355.227

355.887

356.109

355.017

356.269

I. Vốn chủ sở hữu

355.227

355.887

356.109

355.017

356.269

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

313.962

345.357

2. Thặng dư vốn cổ phần

-144

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

31.018

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

10.391

11.051

11.273

10.181

11.055

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

7.635

10.033

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.755

3.416

3.638

2.546

1.022

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.064.324

969.079

827.440

979.414

1.072.381

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU