DHM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

659.469

664.269

1.034.555

1.093.833

698.066

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

31.261

30.197

105.421

37.775

20.140

1. Tiền

31.261

30.197

105.421

37.775

20.140

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

170.605

175.923

214.507

214.347

170.126

1. Chứng khoán kinh doanh

76.069

85.105

88.156

87.996

88.209

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-5.526

-9.245

-10.345

-10.584

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

100.063

136.695

92.501

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

361.400

440.159

690.848

830.422

408.443

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

83.974

291.188

555.419

698.111

269.847

2. Trả trước cho người bán

152.230

20.015

17.270

102.023

115.918

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

1.634

6. Phải thu ngắn hạn khác

139.350

139.277

126.846

40.610

32.999

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-14.154

-10.321

IV. Tổng hàng tồn kho

89.117

17.697

23.407

11.010

98.205

1. Hàng tồn kho

89.117

17.697

23.407

11.010

98.205

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

7.086

292

372

280

1.152

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

285

280

371

260

1.098

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

6.800

12

18

53

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

229.729

229.052

236.049

235.197

228.972

I. Các khoản phải thu dài hạn

24

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

24

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

76.497

75.701

79.315

78.281

77.268

1. Tài sản cố định hữu hình

5.258

4.844

4.434

4.034

3.654

- Nguyên giá

20.787

- Giá trị hao mòn lũy kế

-15.528

-15.943

-16.352

-16.752

-17.133

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

71.239

70.857

74.880

74.247

73.614

- Nguyên giá

89.997

94.892

- Giá trị hao mòn lũy kế

-18.758

-19.139

-20.012

-20.645

-21.279

III. Bất động sản đầu tư

30.481

30.324

30.151

29.980

29.819

- Nguyên giá

32.182

32.166

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.701

-1.858

-2.015

-2.186

-2.347

IV. Tài sản dở dang dài hạn

121.743

122.106

125.842

126.247

121.206

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

16.578

16.942

13.473

13.803

14.167

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

105.164

112.369

112.444

107.039

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

61

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

176

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-115

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

925

860

682

628

619

1. Chi phí trả trước dài hạn

898

833

660

610

604

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

27

21

18

15

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

889.199

893.320

1.270.604

1.329.030

927.038

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

537.126

536.521

908.800

966.017

581.459

I. Nợ ngắn hạn

537.126

536.521

908.800

966.017

581.459

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

449.425

424.037

424.702

360.478

446.240

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

83.601

81.048

427.026

521.262

66.406

4. Người mua trả tiền trước

1.844

28.569

12.519

42.187

63.294

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

269

1.352

3.498

2.638

3.792

6. Phải trả người lao động

287

302

160

285

293

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

480

878

762

607

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

4.569

11. Phải trả ngắn hạn khác

34.236

33.061

52

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.219

1.213

775

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

352.072

356.799

361.804

363.014

345.569

I. Vốn chủ sở hữu

352.072

356.799

361.804

363.014

345.569

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

345.357

2. Thặng dư vốn cổ phần

-144

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

6.859

11.586

16.591

17.800

355

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

10.033

15.792

251

- LNST chưa phân phối kỳ này

-3.174

1.553

6.558

2.008

105

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

889.199

893.320

1.270.604

1.329.030

927.028

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU