DHT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.008.673

956.838

837.180

810.246

924.861

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

301.790

196.819

82.517

89.265

90.270

1. Tiền

261.790

176.819

82.517

89.265

70.270

2. Các khoản tương đương tiền

40.000

20.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

80.000

140.000

130.000

90.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

80.000

140.000

130.000

90.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

232.796

178.748

171.391

169.527

192.360

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

91.124

98.257

93.905

115.989

127.407

2. Trả trước cho người bán

135.598

75.074

72.556

49.274

59.380

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

9.848

9.191

10.357

9.690

8.884

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.774

-5.427

-3.311

IV. Tổng hàng tồn kho

378.908

421.139

422.952

398.230

527.935

1. Hàng tồn kho

380.869

423.100

424.913

400.191

529.896

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.961

V. Tài sản ngắn hạn khác

15.177

20.131

20.319

23.224

24.296

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

14.501

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

677

19.271

19.675

22.023

23.664

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

859

644

1.201

631

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

829.592

928.042

928.351

975.003

1.001.444

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

154.261

158.535

169.173

182.425

187.368

1. Tài sản cố định hữu hình

152.884

157.158

167.796

181.048

185.991

- Nguyên giá

385.297

394.166

409.547

427.711

438.445

- Giá trị hao mòn lũy kế

-232.413

-237.008

-241.750

-246.663

-252.454

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.377

- Nguyên giá

2.027

- Giá trị hao mòn lũy kế

-650

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

638.852

733.179

741.764

774.167

790.110

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

638.852

733.179

741.764

774.167

790.110

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

33.969

34.091

15.264

16.467

19.336

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

13.969

14.091

15.264

16.467

19.336

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

20.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.510

2.236

2.151

1.944

4.631

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.510

2.236

2.151

1.944

4.631

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.838.264

1.884.880

1.765.531

1.785.249

1.926.305

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

771.114

845.030

709.285

708.747

869.545

I. Nợ ngắn hạn

595.988

627.151

593.619

593.081

767.752

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

333.483

296.185

265.514

309.745

373.274

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

146.324

191.596

135.581

147.036

235.207

4. Người mua trả tiền trước

97.905

114.796

165.870

102.830

131.593

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.958

3.792

4.708

4.946

6.057

6. Phải trả người lao động

6.912

12.096

14.782

21.225

15.736

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

131

89

65

82

163

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.008

2.859

1.752

1.985

909

11. Phải trả ngắn hạn khác

738

1.223

1.018

1.012

608

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.530

4.515

4.331

4.219

4.205

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

175.126

217.879

115.666

101.792

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

4.908

4.880

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

170.218

212.971

110.758

96.913

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.067.150

1.039.850

1.056.246

1.076.502

1.056.760

I. Vốn chủ sở hữu

1.067.150

1.039.850

1.056.246

1.076.502

1.056.760

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

823.418

2. Thặng dư vốn cổ phần

97.320

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

26.612

5. Cổ phiếu quỹ

-8.084

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

10.749

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

88.257

62.804

81.178

100.553

79.531

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

3.202

48.160

47.856

- LNST chưa phân phối kỳ này

85.056

14.644

33.322

52.697

31.675

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

28.877

27.030

25.053

25.934

27.214

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.838.264

1.884.880

1.765.531

1.785.249

1.926.305

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU