DHT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

781.245

1.008.673

956.838

837.180

810.246

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

76.553

301.790

196.819

82.517

89.265

1. Tiền

76.553

261.790

176.819

82.517

89.265

2. Các khoản tương đương tiền

40.000

20.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

80.000

140.000

130.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

80.000

140.000

130.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

230.114

232.796

178.748

171.391

169.527

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

111.922

91.124

98.257

93.905

115.989

2. Trả trước cho người bán

109.087

135.598

75.074

72.556

49.274

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

13.258

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

9.848

9.191

10.357

9.690

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-4.154

-3.774

-5.427

IV. Tổng hàng tồn kho

381.942

378.908

421.139

422.952

398.230

1. Hàng tồn kho

383.903

380.869

423.100

424.913

400.191

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.961

V. Tài sản ngắn hạn khác

12.636

15.177

20.131

20.319

23.224

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

14.501

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

12.577

677

19.271

19.675

22.023

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

59

859

644

1.201

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

749.990

829.592

928.042

928.351

975.003

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

156.285

154.261

158.535

169.173

182.425

1. Tài sản cố định hữu hình

154.854

152.884

157.158

167.796

181.048

- Nguyên giá

383.904

385.297

394.166

409.547

427.711

- Giá trị hao mòn lũy kế

-229.050

-232.413

-237.008

-241.750

-246.663

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.431

1.377

- Nguyên giá

2.027

- Giá trị hao mòn lũy kế

-596

-650

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

577.798

638.852

733.179

741.764

774.167

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

577.798

638.852

733.179

741.764

774.167

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

13.559

33.969

34.091

15.264

16.467

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

13.559

13.969

14.091

15.264

16.467

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

20.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.348

2.510

2.236

2.151

1.944

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.348

2.510

2.236

2.151

1.944

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.531.235

1.838.264

1.884.880

1.765.531

1.785.249

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

661.209

771.114

845.030

709.285

708.747

I. Nợ ngắn hạn

513.868

595.988

627.151

593.619

593.081

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

269.204

333.483

296.185

265.514

309.745

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

148.641

146.324

191.596

135.581

147.036

4. Người mua trả tiền trước

63.052

97.905

114.796

165.870

102.830

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.514

4.958

3.792

4.708

4.946

6. Phải trả người lao động

20.504

6.912

12.096

14.782

21.225

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

110

131

89

65

82

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.951

1.008

2.859

1.752

1.985

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.322

738

1.223

1.018

1.012

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.569

4.530

4.515

4.331

4.219

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

147.341

175.126

217.879

115.666

1. Phải trả người bán dài hạn

4.926

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

4.908

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

142.415

170.218

212.971

110.758

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

870.026

1.067.150

1.039.850

1.056.246

1.076.502

I. Vốn chủ sở hữu

870.026

1.067.150

1.039.850

1.056.246

1.076.502

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

739.418

823.418

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.000

97.320

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

26.612

5. Cổ phiếu quỹ

-8.084

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

10.749

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

72.847

88.257

62.804

81.178

100.553

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

3.374

3.202

48.160

47.856

- LNST chưa phân phối kỳ này

69.472

85.056

14.644

33.322

52.697

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

27.484

28.877

27.030

25.053

25.934

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.531.235

1.838.264

1.884.880

1.765.531

1.785.249

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU