DHT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

924.861

899.439

983.001

975.929

892.815

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

90.270

63.774

157.117

47.198

84.337

1. Tiền

70.270

63.774

77.117

47.198

74.037

2. Các khoản tương đương tiền

20.000

80.000

10.300

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

90.000

140.000

70.000

160.000

150.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

90.000

140.000

70.000

160.000

150.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

192.360

139.708

200.021

180.263

149.006

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

127.407

104.364

123.031

143.025

111.636

2. Trả trước cho người bán

59.380

30.612

71.931

32.317

37.840

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

8.884

8.043

8.584

8.446

3.411

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.311

-3.524

-3.881

IV. Tổng hàng tồn kho

527.935

552.524

551.619

584.348

509.472

1. Hàng tồn kho

529.896

554.485

553.580

586.309

509.472

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.961

V. Tài sản ngắn hạn khác

24.296

3.434

4.243

4.119

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

23.664

2.811

3.620

2.482

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

631

623

1.637

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.001.444

1.014.910

1.020.482

1.022.020

1.035.178

I. Các khoản phải thu dài hạn

6.407

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6.407

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

187.368

188.684

183.885

179.918

174.908

1. Tài sản cố định hữu hình

185.991

187.307

182.508

178.541

173.532

- Nguyên giá

438.445

445.427

443.740

446.047

446.492

- Giá trị hao mòn lũy kế

-252.454

-258.119

-261.232

-267.505

-272.960

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.377

- Nguyên giá

2.027

- Giá trị hao mòn lũy kế

-650

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

790.110

804.270

812.700

819.269

827.184

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

790.110

804.270

812.700

819.269

827.184

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

19.336

17.369

19.526

18.997

19.860

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

19.336

17.369

19.526

18.997

19.860

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

4.631

4.586

4.372

3.837

6.818

1. Chi phí trả trước dài hạn

4.631

4.586

4.372

3.837

5.632

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.186

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.926.305

1.914.349

2.003.483

1.997.949

1.927.992

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

869.545

834.209

910.951

896.945

816.792

I. Nợ ngắn hạn

767.752

732.416

809.195

796.239

730.098

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

373.274

342.252

325.692

282.219

249.995

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

235.207

228.340

305.476

320.488

257.336

4. Người mua trả tiền trước

131.593

129.055

151.464

160.084

177.983

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.057

5.973

3.302

2.785

5.515

6. Phải trả người lao động

15.736

17.733

14.801

23.269

28.052

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

163

1.137

2.127

1.205

162

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

909

2.867

1.497

1.291

6.418

11. Phải trả ngắn hạn khác

608

856

809

883

784

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.205

4.204

4.026

4.016

3.853

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

101.792

101.756

100.706

86.694

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

4.880

4.844

3.793

3.626

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

96.913

83.068

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.056.760

1.080.140

1.092.531

1.101.004

1.111.201

I. Vốn chủ sở hữu

1.056.760

1.080.140

1.092.531

1.101.004

1.111.201

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

823.418

905.756

2. Thặng dư vốn cổ phần

97.320

37.282

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

26.612

5. Cổ phiếu quỹ

-8.084

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

10.749

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

79.531

100.300

113.485

126.494

110.356

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

47.856

78.999

56.699

- LNST chưa phân phối kỳ này

31.675

21.301

34.486

47.495

53.657

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

27.214

29.825

29.031

24.495

28.529

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.926.305

1.914.349

2.003.483

1.997.949

1.927.992

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU