DHT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

899.439

983.001

975.929

892.815

737.774

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

63.774

157.117

47.198

84.337

138.481

1. Tiền

63.774

77.117

47.198

74.037

128.181

2. Các khoản tương đương tiền

80.000

10.300

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

140.000

70.000

160.000

150.000

60.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

140.000

70.000

160.000

150.000

60.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

139.708

200.021

180.263

149.006

152.122

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

104.364

123.031

143.025

111.636

111.565

2. Trả trước cho người bán

30.612

71.931

32.317

37.840

42.800

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

8.043

8.584

8.446

3.411

1.637

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.311

-3.524

-3.881

IV. Tổng hàng tồn kho

552.524

551.619

584.348

509.472

387.172

1. Hàng tồn kho

554.485

553.580

586.309

509.472

387.172

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.961

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.434

4.243

4.119

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.811

3.620

2.482

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

623

1.637

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.014.910

1.020.482

1.022.020

1.035.178

1.038.393

I. Các khoản phải thu dài hạn

6.407

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6.407

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

188.684

183.885

179.918

174.908

170.010

1. Tài sản cố định hữu hình

187.307

182.508

178.541

173.532

168.633

- Nguyên giá

445.427

443.740

446.047

446.492

442.891

- Giá trị hao mòn lũy kế

-258.119

-261.232

-267.505

-272.960

-274.258

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.377

- Nguyên giá

2.027

- Giá trị hao mòn lũy kế

-650

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

804.270

812.700

819.269

827.184

835.857

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

804.270

812.700

819.269

827.184

835.857

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

17.369

19.526

18.997

19.860

20.267

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

17.369

19.526

18.997

19.860

20.267

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

4.586

4.372

3.837

6.818

5.851

1. Chi phí trả trước dài hạn

4.586

4.372

3.837

5.632

5.175

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.186

676

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.914.349

2.003.483

1.997.949

1.927.992

1.776.167

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

834.209

910.951

896.945

816.792

656.231

I. Nợ ngắn hạn

732.416

809.195

796.239

730.098

569.622

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

342.252

325.692

282.219

249.995

224.551

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

228.340

305.476

320.488

257.336

179.813

4. Người mua trả tiền trước

129.055

151.464

160.084

177.983

134.902

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.973

3.302

2.785

5.515

2.012

6. Phải trả người lao động

17.733

14.801

23.269

28.052

20.593

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.137

2.127

1.205

162

156

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.867

1.497

1.291

6.418

4.820

11. Phải trả ngắn hạn khác

856

809

883

784

1.447

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.204

4.026

4.016

3.853

1.329

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

101.792

101.756

100.706

86.694

86.609

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

4.880

4.844

3.793

3.626

3.541

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

96.913

83.068

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.080.140

1.092.531

1.101.004

1.111.201

1.119.936

I. Vốn chủ sở hữu

1.080.140

1.092.531

1.101.004

1.111.201

1.119.936

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

823.418

905.756

2. Thặng dư vốn cổ phần

97.320

37.282

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

26.612

2.236

5. Cổ phiếu quỹ

-8.084

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

10.749

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

100.300

113.485

126.494

110.356

143.533

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

78.999

56.699

134.486

- LNST chưa phân phối kỳ này

21.301

34.486

47.495

53.657

9.048

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

29.825

29.031

24.495

28.529

28.463

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.914.349

2.003.483

1.997.949

1.927.992

1.776.167

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU