DHT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

983.001

975.929

892.815

737.774

689.600

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

157.117

47.198

84.337

138.481

64.786

1. Tiền

77.117

47.198

74.037

128.181

49.286

2. Các khoản tương đương tiền

80.000

10.300

15.500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

70.000

160.000

150.000

60.000

102.550

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

70.000

160.000

150.000

60.000

102.550

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

200.021

180.263

149.006

152.122

154.489

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

123.031

143.025

111.636

111.565

115.371

2. Trả trước cho người bán

71.931

32.317

37.840

42.800

42.456

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

8.584

8.446

3.411

1.637

475

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.524

-3.881

-3.813

IV. Tổng hàng tồn kho

551.619

584.348

509.472

387.172

366.877

1. Hàng tồn kho

553.580

586.309

509.472

387.172

366.877

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.961

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.243

4.119

899

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.620

2.482

899

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

623

1.637

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.020.482

1.022.020

1.035.178

1.038.393

1.033.602

I. Các khoản phải thu dài hạn

6.407

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6.407

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

183.885

179.918

174.908

170.010

163.689

1. Tài sản cố định hữu hình

182.508

178.541

173.532

168.633

162.313

- Nguyên giá

443.740

446.047

446.492

442.891

444.247

- Giá trị hao mòn lũy kế

-261.232

-267.505

-272.960

-274.258

-281.934

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.377

- Nguyên giá

2.027

- Giá trị hao mòn lũy kế

-650

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

812.700

819.269

827.184

835.857

822.031

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

812.700

819.269

827.184

835.857

822.031

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

19.526

18.997

19.860

20.267

20.241

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

19.526

18.997

19.860

20.267

20.241

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

4.372

3.837

6.818

5.851

21.234

1. Chi phí trả trước dài hạn

4.372

3.837

5.632

5.175

20.190

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.186

676

1.043

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.003.483

1.997.949

1.927.992

1.776.167

1.723.203

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

910.951

896.945

816.792

656.231

592.226

I. Nợ ngắn hạn

809.195

796.239

730.098

569.622

505.671

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

325.692

282.219

249.995

224.551

160.648

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

305.476

320.488

257.336

179.813

209.312

4. Người mua trả tiền trước

151.464

160.084

177.983

134.902

105.646

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.302

2.785

5.515

2.012

3.321

6. Phải trả người lao động

14.801

23.269

28.052

20.593

18.406

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.127

1.205

162

156

96

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.497

1.291

6.418

4.820

5.707

11. Phải trả ngắn hạn khác

809

883

784

1.447

1.491

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.026

4.016

3.853

1.329

1.043

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

101.756

100.706

86.694

86.609

86.555

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

4.844

3.793

3.626

3.541

3.487

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

96.913

83.068

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.092.531

1.101.004

1.111.201

1.119.936

1.130.977

I. Vốn chủ sở hữu

1.092.531

1.101.004

1.111.201

1.119.936

1.130.977

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

823.418

905.756

2. Thặng dư vốn cổ phần

97.320

37.282

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

26.612

2.236

5. Cổ phiếu quỹ

-8.084

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

10.749

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

113.485

126.494

110.356

143.533

155.107

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

78.999

56.699

134.486

134.117

- LNST chưa phân phối kỳ này

34.486

47.495

53.657

9.048

20.990

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

29.031

24.495

28.529

28.463

27.930

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.003.483

1.997.949

1.927.992

1.776.167

1.723.203

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU