DIG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

16.514.276

15.963.327

16.365.399

16.449.900

16.594.152

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.478.591

895.166

494.582

585.614

1.349.423

1. Tiền

477.535

391.704

213.657

198.219

718.352

2. Các khoản tương đương tiền

1.001.056

503.461

280.926

387.395

631.071

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

972.400

785.900

781.100

666.900

659.400

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

972.400

785.900

781.100

666.900

659.400

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

5.985.773

5.858.106

5.780.393

5.742.765

5.639.771

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.177.479

1.188.157

1.132.925

1.069.899

971.411

2. Trả trước cho người bán

27.340

29.349

29.580

29.636

32.071

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

430.350

102.000

77.500

120.300

141.700

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.353.791

4.548.330

4.550.131

4.532.666

4.504.325

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.187

-9.730

-9.744

-9.736

IV. Tổng hàng tồn kho

7.864.985

8.154.338

9.085.555

9.189.562

8.655.114

1. Hàng tồn kho

7.864.985

8.156.771

9.087.989

9.191.995

8.657.548

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.434

V. Tài sản ngắn hạn khác

212.526

269.817

223.768

265.060

290.444

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

173.456

169.308

175.520

217.600

186.553

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

15.053

75.447

21.589

16.745

71.824

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

24.017

25.063

26.659

30.715

32.067

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.639.669

2.571.657

2.544.853

2.524.480

2.419.282

I. Các khoản phải thu dài hạn

80.054

336.819

944.608

896.465

187.014

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

256.765

171.200

128.400

107.000

5. Phải thu dài hạn khác

80.054

773.408

768.065

80.014

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

818.025

892.685

830.608

839.824

1.354.046

1. Tài sản cố định hữu hình

731.309

806.392

744.515

753.306

1.267.698

- Nguyên giá

910.246

1.213.347

1.159.720

1.177.410

1.704.935

- Giá trị hao mòn lũy kế

-178.937

-406.955

-415.206

-424.104

-437.238

2. Tài sản cố định thuê tài chính

579

565

- Nguyên giá

586

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7

-21

3. Tài sản cố định vô hình

86.716

86.293

86.093

85.938

85.783

- Nguyên giá

89.572

89.776

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.856

-3.483

-3.683

-3.837

-3.992

III. Bất động sản đầu tư

110.989

108.563

157.660

142.922

165.825

- Nguyên giá

156.733

155.029

208.549

196.855

218.729

- Giá trị hao mòn lũy kế

-45.744

-46.467

-50.890

-53.934

-52.904

IV. Tài sản dở dang dài hạn

44.523

96.682

97.071

127.460

114.998

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

44.523

96.682

97.071

127.460

114.998

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

414.928

332.903

343.616

351.606

348.009

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

382.648

300.423

311.336

319.327

335.730

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.344

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-65

135

-65

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

30.000

10.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

57.380

694.724

63.192

62.715

150.515

1. Chi phí trả trước dài hạn

34.360

671.716

35.051

34.205

122.017

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

23.020

23.008

28.141

28.510

28.497

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

113.770

109.282

108.100

103.488

98.876

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

18.153.944

18.534.984

18.910.252

18.974.380

19.013.434

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

10.204.748

10.468.108

10.927.620

10.921.819

10.785.891

I. Nợ ngắn hạn

7.755.638

7.675.743

8.366.969

8.186.350

8.021.862

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.464.958

1.292.870

1.051.799

893.234

787.516

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

498.916

510.567

769.000

338.804

521.816

4. Người mua trả tiền trước

2.366.654

2.426.154

2.589.136

3.007.619

3.044.055

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

87.507

99.335

52.030

64.822

147.919

6. Phải trả người lao động

14.404

34.016

16.065

19.931

23.191

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

328.690

342.316

339.139

319.554

313.319

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

55.796

56.563

55.180

55.997

55.119

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.887.416

2.864.735

3.436.718

3.434.344

3.081.819

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

118

3.708

2.225

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

51.178

49.188

54.195

49.819

44.885

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.449.109

2.792.365

2.560.651

2.735.469

2.764.029

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

51.757

51.843

51.836

52.176

52.511

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.214.118

2.556.674

2.298.526

2.473.643

2.492.060

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22.072

22.365

26.108

28.239

38.046

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

4.471

6.478

2.770

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

156.691

155.004

181.411

178.642

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

7.949.197

8.066.876

7.982.632

8.052.561

8.227.544

I. Vốn chủ sở hữu

7.949.197

8.066.876

7.982.632

8.052.561

8.227.544

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

6.098.520

6.464.312

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.046.338

1.046.313

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

14.895

16.546

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-487

8. Quỹ đầu tư phát triển

84.751

84.947

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

480.684

500.799

502.853

200.669

391.825

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

464.403

395.814

538.207

169.300

167.172

- LNST chưa phân phối kỳ này

16.281

104.985

-35.353

31.369

224.654

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

224.009

322.060

235.275

239.749

223.601

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

18.153.944

18.534.984

18.910.252

18.974.380

19.013.434

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU