DIG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

16.702.072

16.514.276

15.963.327

16.365.399

16.412.539

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.599.986

1.478.591

895.166

494.582

585.614

1. Tiền

714.522

477.535

391.704

213.657

198.219

2. Các khoản tương đương tiền

885.463

1.001.056

503.461

280.926

387.395

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.374.843

972.400

785.900

781.100

666.900

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.374.843

972.400

785.900

781.100

666.900

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

5.851.463

5.985.773

5.858.106

5.780.393

5.719.868

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.336.762

1.177.479

1.188.157

1.132.925

1.069.899

2. Trả trước cho người bán

26.676

27.340

29.349

29.580

29.636

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

358.700

430.350

102.000

77.500

120.300

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.152.843

4.353.791

4.548.330

4.550.131

4.509.770

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-23.518

-3.187

-9.730

-9.744

-9.736

IV. Tổng hàng tồn kho

7.654.740

7.864.985

8.154.338

9.085.555

9.180.581

1. Hàng tồn kho

7.657.174

7.864.985

8.156.771

9.087.989

9.183.014

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.434

V. Tài sản ngắn hạn khác

221.040

212.526

269.817

223.768

259.576

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

182.106

173.456

169.308

175.520

212.112

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

15.230

15.053

75.447

21.589

16.748

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

23.703

24.017

25.063

26.659

30.715

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.758.869

1.639.669

2.571.657

2.544.853

2.536.734

I. Các khoản phải thu dài hạn

80.014

80.054

336.819

944.608

896.465

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

256.765

171.200

128.400

5. Phải thu dài hạn khác

80.014

80.054

773.408

768.065

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

864.619

818.025

892.685

830.608

826.093

1. Tài sản cố định hữu hình

829.542

731.309

806.392

744.515

739.576

- Nguyên giá

1.217.540

910.246

1.213.347

1.159.720

1.165.716

- Giá trị hao mòn lũy kế

-387.998

-178.937

-406.955

-415.206

-426.141

2. Tài sản cố định thuê tài chính

579

- Nguyên giá

586

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7

3. Tài sản cố định vô hình

35.078

86.716

86.293

86.093

85.938

- Nguyên giá

38.016

89.572

89.776

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.938

-2.856

-3.483

-3.683

-3.837

III. Bất động sản đầu tư

111.711

110.989

108.563

157.660

156.653

- Nguyên giá

156.733

155.029

208.549

- Giá trị hao mòn lũy kế

-45.022

-45.744

-46.467

-50.890

-51.897

IV. Tài sản dở dang dài hạn

103.605

44.523

96.682

97.071

142.528

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

103.605

44.523

96.682

97.071

142.528

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

419.696

414.928

332.903

343.616

349.336

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

383.416

382.648

300.423

311.336

317.056

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.344

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-65

135

-65

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

34.000

30.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

60.965

57.380

694.724

63.192

62.171

1. Chi phí trả trước dài hạn

37.933

34.360

671.716

35.051

34.205

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

23.033

23.020

23.008

28.141

27.966

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

118.258

113.770

109.282

108.100

103.488

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

18.460.941

18.153.944

18.534.984

18.910.252

18.949.273

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

10.571.873

10.204.748

10.468.108

10.927.620

10.919.125

I. Nợ ngắn hạn

8.166.298

7.755.638

7.675.743

8.366.969

8.185.860

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.158.971

1.464.958

1.292.870

1.051.799

893.234

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

610.787

498.916

510.567

769.000

338.823

4. Người mua trả tiền trước

1.970.116

2.366.654

2.426.154

2.589.136

3.010.608

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

52.488

87.507

99.335

52.030

67.014

6. Phải trả người lao động

16.622

14.404

34.016

16.065

19.931

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

337.813

328.690

342.316

339.139

319.554

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

56.671

55.796

56.563

55.180

55.251

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.908.391

2.887.416

2.864.735

3.436.718

3.429.400

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

445

118

3.708

2.225

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

53.994

51.178

49.188

54.195

49.819

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.405.575

2.449.109

2.792.365

2.560.651

2.733.265

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

51.761

51.757

51.843

51.836

52.176

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.165.975

2.214.118

2.556.674

2.298.526

2.473.643

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

28.160

22.072

22.365

26.108

24.953

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

2.987

4.471

6.478

2.770

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

156.691

155.004

181.411

179.724

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

7.889.068

7.949.197

8.066.876

7.982.632

8.030.147

I. Vốn chủ sở hữu

7.889.068

7.949.197

8.066.876

7.982.632

8.030.147

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

6.098.520

6.464.312

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.046.338

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

14.895

16.546

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-487

8. Quỹ đầu tư phát triển

84.751

84.947

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

404.660

480.684

500.799

502.853

177.270

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

395.890

464.403

395.814

538.207

164.071

- LNST chưa phân phối kỳ này

8.770

16.281

104.985

-35.353

13.199

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

239.904

224.009

322.060

235.275

240.735

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

18.460.941

18.153.944

18.534.984

18.910.252

18.949.273

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU