DIG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

14.847.612

16.702.072

16.514.276

15.963.327

16.365.399

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.942.625

1.599.986

1.478.591

895.166

494.582

1. Tiền

1.221.420

714.522

477.535

391.704

213.657

2. Các khoản tương đương tiền

721.205

885.463

1.001.056

503.461

280.926

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.021.828

1.374.843

972.400

785.900

781.100

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.021.828

1.374.843

972.400

785.900

781.100

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

4.830.620

5.851.463

5.985.773

5.858.106

5.780.393

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

951.396

1.336.762

1.177.479

1.188.157

1.132.925

2. Trả trước cho người bán

212.309

26.676

27.340

29.349

29.580

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

359.450

358.700

430.350

102.000

77.500

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.330.982

4.152.843

4.353.791

4.548.330

4.550.131

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-23.518

-3.187

-9.730

-9.744

IV. Tổng hàng tồn kho

6.784.486

7.654.740

7.864.985

8.154.338

9.085.555

1. Hàng tồn kho

6.786.919

7.657.174

7.864.985

8.156.771

9.087.989

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.434

V. Tài sản ngắn hạn khác

268.053

221.040

212.526

269.817

223.768

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

191.886

182.106

173.456

169.308

175.520

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

12.611

15.230

15.053

75.447

21.589

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

63.556

23.703

24.017

25.063

26.659

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.918.013

1.758.869

1.639.669

2.571.657

2.544.853

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.381.168

80.014

80.054

336.819

944.608

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

256.765

171.200

5. Phải thu dài hạn khác

1.381.168

80.014

80.054

773.408

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

755.434

864.619

818.025

892.685

830.608

1. Tài sản cố định hữu hình

720.250

829.542

731.309

806.392

744.515

- Nguyên giá

1.095.465

1.217.540

910.246

1.213.347

1.159.720

- Giá trị hao mòn lũy kế

-375.215

-387.998

-178.937

-406.955

-415.206

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

35.184

35.078

86.716

86.293

86.093

- Nguyên giá

38.016

89.572

89.776

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.832

-2.938

-2.856

-3.483

-3.683

III. Bất động sản đầu tư

112.433

111.711

110.989

108.563

157.660

- Nguyên giá

156.733

155.029

208.549

- Giá trị hao mòn lũy kế

-44.300

-45.022

-45.744

-46.467

-50.890

IV. Tài sản dở dang dài hạn

102.853

103.605

44.523

96.682

97.071

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

102.853

103.605

44.523

96.682

97.071

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

416.171

419.696

414.928

332.903

343.616

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

379.892

383.416

382.648

300.423

311.336

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

22.344

2.344

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-20.065

-65

135

-65

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

34.000

30.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

26.866

60.965

57.380

694.724

63.192

1. Chi phí trả trước dài hạn

14.085

37.933

34.360

671.716

35.051

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

12.781

23.033

23.020

23.008

28.141

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

123.087

118.258

113.770

109.282

108.100

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

17.765.625

18.460.941

18.153.944

18.534.984

18.910.252

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

9.993.305

10.571.873

10.204.748

10.468.108

10.927.620

I. Nợ ngắn hạn

7.489.854

8.166.298

7.755.638

7.675.743

8.366.969

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.931.978

2.158.971

1.464.958

1.292.870

1.051.799

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

317.410

610.787

498.916

510.567

769.000

4. Người mua trả tiền trước

1.843.777

1.970.116

2.366.654

2.426.154

2.589.136

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

40.358

52.488

87.507

99.335

52.030

6. Phải trả người lao động

19.144

16.622

14.404

34.016

16.065

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

333.318

337.813

328.690

342.316

339.139

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

55.723

56.671

55.796

56.563

55.180

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.899.700

2.908.391

2.887.416

2.864.735

3.436.718

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

464

445

118

3.708

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

47.981

53.994

51.178

49.188

54.195

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.503.451

2.405.575

2.449.109

2.792.365

2.560.651

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

51.761

51.757

51.843

51.836

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.306.652

2.165.975

2.214.118

2.556.674

2.298.526

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

27.608

28.160

22.072

22.365

26.108

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

2.987

4.471

6.478

2.770

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

114.443

156.691

155.004

181.411

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

7.772.320

7.889.068

7.949.197

8.066.876

7.982.632

I. Vốn chủ sở hữu

7.772.320

7.889.068

7.949.197

8.066.876

7.982.632

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

6.098.520

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.046.338

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

14.895

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-487

8. Quỹ đầu tư phát triển

84.751

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

288.051

404.660

480.684

500.799

502.853

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

405.249

395.890

464.403

395.814

538.207

- LNST chưa phân phối kỳ này

-117.199

8.770

16.281

104.985

-35.353

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

239.766

239.904

224.009

322.060

235.275

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

17.765.625

18.460.941

18.153.944

18.534.984

18.910.252

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU