DIG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

15.963.327

16.365.399

16.449.900

16.594.152

16.660.836

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

895.166

494.582

585.614

1.349.423

3.279.178

1. Tiền

391.704

213.657

198.219

718.352

1.065.262

2. Các khoản tương đương tiền

503.461

280.926

387.395

631.071

2.213.917

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

785.900

781.100

666.900

659.400

251.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

785.900

781.100

666.900

659.400

251.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

5.858.106

5.780.393

5.742.765

5.639.771

6.204.539

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.188.157

1.132.925

1.069.899

971.411

1.723.382

2. Trả trước cho người bán

29.349

29.580

29.636

32.071

32.235

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

102.000

77.500

120.300

141.700

163.100

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.548.330

4.550.131

4.532.666

4.504.325

4.295.909

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-9.730

-9.744

-9.736

-10.087

IV. Tổng hàng tồn kho

8.154.338

9.085.555

9.189.562

8.655.114

6.639.048

1. Hàng tồn kho

8.156.771

9.087.989

9.191.995

8.657.548

6.641.481

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.434

V. Tài sản ngắn hạn khác

269.817

223.768

265.060

290.444

287.071

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

169.308

175.520

217.600

186.553

184.142

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

75.447

21.589

16.745

71.824

71.538

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

25.063

26.659

30.715

32.067

31.391

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.571.657

2.544.853

2.524.480

2.419.282

2.357.126

I. Các khoản phải thu dài hạn

336.819

944.608

896.465

187.014

165.614

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

256.765

171.200

128.400

107.000

85.600

5. Phải thu dài hạn khác

80.054

773.408

768.065

80.014

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

892.685

830.608

839.824

1.354.046

1.336.804

1. Tài sản cố định hữu hình

806.392

744.515

753.306

1.267.698

1.250.594

- Nguyên giá

1.213.347

1.159.720

1.177.410

1.704.935

1.704.774

- Giá trị hao mòn lũy kế

-406.955

-415.206

-424.104

-437.238

-454.180

2. Tài sản cố định thuê tài chính

579

565

550

- Nguyên giá

586

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7

-21

-36

3. Tài sản cố định vô hình

86.293

86.093

85.938

85.783

85.660

- Nguyên giá

89.776

89.835

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.483

-3.683

-3.837

-3.992

-4.175

III. Bất động sản đầu tư

108.563

157.660

142.922

165.825

164.818

- Nguyên giá

155.029

208.549

196.855

218.729

- Giá trị hao mòn lũy kế

-46.467

-50.890

-53.934

-52.904

-53.911

IV. Tài sản dở dang dài hạn

96.682

97.071

127.460

114.998

118.199

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

96.682

97.071

127.460

114.998

118.199

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

332.903

343.616

351.606

348.009

329.303

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

300.423

311.336

319.327

335.730

318.024

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.344

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

135

-65

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

30.000

10.000

9.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

804.005

171.292

166.203

249.390

242.388

1. Chi phí trả trước dài hạn

671.716

35.051

34.205

122.017

119.874

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

23.008

28.141

28.510

28.497

28.250

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

109.282

108.100

103.488

98.876

94.264

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

18.534.984

18.910.252

18.974.380

19.013.434

19.017.962

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

10.468.108

10.927.620

10.921.819

10.785.891

8.989.434

I. Nợ ngắn hạn

7.675.743

8.366.969

8.186.350

8.021.862

7.215.469

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.292.870

1.051.799

893.234

787.516

723.041

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

510.567

769.000

338.804

521.816

529.069

4. Người mua trả tiền trước

2.426.154

2.589.136

3.007.619

3.044.055

3.035.422

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

99.335

52.030

64.822

147.919

440.467

6. Phải trả người lao động

34.016

16.065

19.931

23.191

47.614

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

342.316

339.139

319.554

313.319

293.846

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

56.563

55.180

55.997

55.119

55.936

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.864.735

3.436.718

3.434.344

3.081.819

2.082.763

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

3.708

2.225

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

49.188

54.195

49.819

44.885

7.310

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.792.365

2.560.651

2.735.469

2.764.029

1.773.965

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

51.843

51.836

52.176

52.511

34.637

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.556.674

2.298.526

2.473.643

2.492.060

1.514.451

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22.365

26.108

28.239

38.046

48.747

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

6.478

2.770

258

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

155.004

181.411

178.642

175.872

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

8.066.876

7.982.632

8.052.561

8.227.544

10.028.528

I. Vốn chủ sở hữu

8.066.876

7.982.632

8.052.561

8.227.544

10.028.528

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

6.098.520

6.464.312

7.964.312

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.046.338

1.046.313

1.345.902

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

14.895

16.546

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-487

8. Quỹ đầu tư phát triển

84.751

84.947

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

500.799

502.853

200.669

391.825

577.280

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

395.814

538.207

169.300

167.172

167.187

- LNST chưa phân phối kỳ này

104.985

-35.353

31.369

224.654

410.093

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

322.060

235.275

239.749

223.601

39.542

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

18.534.984

18.910.252

18.974.380

19.013.434

19.017.962

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU