DIG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

16.449.900

16.594.152

16.660.836

15.336.390

18.170.565

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

585.614

1.349.423

3.279.178

2.140.430

2.237.187

1. Tiền

198.219

718.352

1.065.262

249.933

461.642

2. Các khoản tương đương tiền

387.395

631.071

2.213.917

1.890.497

1.775.545

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

666.900

659.400

251.000

322.400

3.338.324

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

666.900

659.400

251.000

322.400

3.338.324

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

5.742.765

5.639.771

6.204.539

5.776.657

5.807.801

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.069.899

971.411

1.723.382

1.230.552

1.222.701

2. Trả trước cho người bán

29.636

32.071

32.235

34.016

22.512

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

120.300

141.700

163.100

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.532.666

4.504.325

4.295.909

4.515.391

4.565.890

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-9.736

-10.087

-3.302

IV. Tổng hàng tồn kho

9.189.562

8.655.114

6.639.048

6.804.904

6.512.825

1. Hàng tồn kho

9.191.995

8.657.548

6.641.481

6.804.904

6.512.825

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.434

V. Tài sản ngắn hạn khác

265.060

290.444

287.071

291.999

274.428

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

217.600

186.553

184.142

176.976

175.177

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

16.745

71.824

71.538

84.352

70.336

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

30.715

32.067

31.391

30.671

28.916

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.524.480

2.419.282

2.357.126

2.384.645

2.315.832

I. Các khoản phải thu dài hạn

896.465

187.014

165.614

78

513

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

128.400

107.000

85.600

5. Phải thu dài hạn khác

768.065

80.014

78

513

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

839.824

1.354.046

1.336.804

1.194.569

1.182.425

1. Tài sản cố định hữu hình

753.306

1.267.698

1.250.594

1.109.064

1.097.075

- Nguyên giá

1.177.410

1.704.935

1.704.774

1.334.578

1.331.893

- Giá trị hao mòn lũy kế

-424.104

-437.238

-454.180

-225.513

-234.818

2. Tài sản cố định thuê tài chính

579

565

550

- Nguyên giá

586

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7

-21

-36

3. Tài sản cố định vô hình

85.938

85.783

85.660

85.505

85.350

- Nguyên giá

89.776

89.835

89.632

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.837

-3.992

-4.175

-4.127

-4.282

III. Bất động sản đầu tư

142.922

165.825

164.818

150.267

152.018

- Nguyên giá

196.855

218.729

207.035

204.805

- Giá trị hao mòn lũy kế

-53.934

-52.904

-53.911

-56.768

-52.787

IV. Tài sản dở dang dài hạn

127.460

114.998

118.199

79.569

89.196

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

127.460

114.998

118.199

79.569

89.196

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

351.606

348.009

329.303

723.035

662.447

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

319.327

335.730

318.024

380.956

381.083

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.344

82.344

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-65

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

30.000

10.000

9.000

259.800

199.085

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

166.203

249.390

242.388

237.127

229.234

1. Chi phí trả trước dài hạn

34.205

122.017

119.874

117.846

114.276

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

28.510

28.497

28.250

25.881

25.679

3. Tài sản dài hạn khác

93.400

VII. Lợi thế thương mại

103.488

98.876

94.264

89.280

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

18.974.380

19.013.434

19.017.962

17.721.034

20.486.397

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

10.921.819

10.785.891

8.989.434

7.568.376

10.305.224

I. Nợ ngắn hạn

8.186.350

8.021.862

7.215.469

6.652.417

9.490.196

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

893.234

787.516

723.041

702.194

695.672

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

338.804

521.816

529.069

509.384

303.701

4. Người mua trả tiền trước

3.007.619

3.044.055

3.035.422

3.037.616

2.900.970

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

64.822

147.919

440.467

45.751

39.204

6. Phải trả người lao động

19.931

23.191

47.614

14.267

14.875

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

319.554

313.319

293.846

292.758

282.841

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

55.997

55.119

55.936

46.584

47.335

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.434.344

3.081.819

2.082.763

2.007.124

5.174.291

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

2.225

100

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

49.819

44.885

7.310

-3.262

31.207

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.735.469

2.764.029

1.773.965

915.959

815.028

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

52.176

52.511

34.637

34.673

35.016

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.473.643

2.492.060

1.514.451

722.323

626.247

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

28.239

38.046

48.747

51.011

47.758

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

2.770

258

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

178.642

175.872

107.694

106.007

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

8.052.561

8.227.544

10.028.528

10.152.658

10.181.173

I. Vốn chủ sở hữu

8.052.561

8.227.544

10.028.528

10.152.658

10.181.173

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

6.464.312

7.964.312

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.046.338

1.046.313

1.345.902

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

16.546

18.247

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

84.947

85.233

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

200.669

391.825

577.280

636.065

693.336

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

169.300

167.172

167.187

642.649

560.353

- LNST chưa phân phối kỳ này

31.369

224.654

410.093

-6.584

132.983

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

239.749

223.601

39.542

104.886

74.145

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

18.974.380

19.013.434

19.017.962

17.721.034

20.486.397

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU