DL1 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.248.004

970.234

1.237.753

874.134

897.860

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

106.142

87.868

281.069

286.271

260.427

1. Tiền

106.142

87.868

281.069

286.271

260.427

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

143.000

264.000

203.000

247.943

253.280

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

143.000

264.000

203.000

247.943

253.280

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

868.883

548.781

698.446

258.204

247.245

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

347.697

191.444

166.701

100.243

126.663

2. Trả trước cho người bán

94.171

70.578

49.784

39.653

43.344

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

308.751

165.458

319.112

6. Phải thu ngắn hạn khác

122.371

125.808

177.458

130.037

89.369

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-4.107

-4.508

-14.607

-11.729

-12.132

IV. Tổng hàng tồn kho

116.568

66.050

51.564

75.853

131.593

1. Hàng tồn kho

140.140

87.220

66.308

90.655

146.966

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-23.572

-21.170

-14.744

-14.802

-15.373

V. Tài sản ngắn hạn khác

13.411

3.535

3.674

5.862

5.315

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.898

1.193

831

1.683

1.685

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

11.513

2.342

2.821

4.036

3.614

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

22

143

16

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.332.493

1.618.701

2.152.536

2.453.714

2.394.915

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.064

297.674

288.674

2.064

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

41.000

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

32.000

5. Phải thu dài hạn khác

2.064

256.674

2.064

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

769.949

758.581

1.346.496

1.329.128

1.282.782

1. Tài sản cố định hữu hình

709.658

698.269

1.237.766

1.195.031

1.148.941

- Nguyên giá

1.832.814

1.854.664

3.136.215

3.130.858

3.127.556

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.123.156

-1.156.395

-1.898.450

-1.935.826

-1.978.615

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

60.291

60.312

108.730

134.096

133.840

- Nguyên giá

60.691

60.731

109.263

134.812

- Giá trị hao mòn lũy kế

-400

-418

-533

-715

-972

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

1.892

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.892

IV. Tài sản dở dang dài hạn

49.084

3.844

3.956

4.045

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

49.084

3.844

3.956

4.045

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

284.871

295.114

30.088

670.408

673.197

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

255.386

264.926

353.750

354.717

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

29.485

30.187

30.088

29.818

32.990

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

286.840

285.490

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

226.525

218.248

483.433

448.158

432.828

1. Chi phí trả trước dài hạn

102.554

101.873

129.963

104.122

98.691

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

122

125

124

820

817

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

123.849

116.250

353.346

343.216

333.320

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.580.496

2.588.935

3.390.289

3.327.848

3.292.775

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.225.459

1.217.437

2.029.172

1.290.615

1.201.102

I. Nợ ngắn hạn

598.137

593.594

1.339.152

695.089

606.888

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

194.444

225.404

425.890

418.987

267.898

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

209.118

198.959

688.530

96.670

182.466

4. Người mua trả tiền trước

36.678

39.547

42.375

28.840

33.781

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

65.327

67.664

78.383

78.459

25.313

6. Phải trả người lao động

14.762

23.275

18.439

17.490

15.013

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

45.026

31.505

27.631

34.456

60.112

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

32.148

6.604

57.270

14.856

16.885

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

4.696

4.701

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

635

718

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

627.322

623.844

690.019

595.526

594.215

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.014

2.051

730

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

621.748

619.704

687.941

592.681

590.636

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

3.559

2.089

2.079

2.845

2.849

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.355.037

1.371.497

1.361.118

2.037.233

2.091.673

I. Vốn chủ sở hữu

1.355.037

1.371.497

1.361.118

2.037.233

2.091.673

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.062.361

1.168.587

1.806.004

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.049

487

481

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

10.701

15.578

15.194

13.480

18.958

8. Quỹ đầu tư phát triển

663

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

170.510

173.084

61.336

90.814

126.852

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

164.050

57.824

55.241

- LNST chưa phân phối kỳ này

6.460

9.034

3.512

35.572

71.611

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

109.752

118.762

114.287

125.785

138.715

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.580.496

2.588.935

3.390.289

3.327.848

3.292.775

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU