DL1 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.064.545

1.061.179

1.204.436

1.248.004

970.234

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

16.224

151.076

96.849

106.142

87.868

1. Tiền

16.224

151.076

96.849

106.142

87.868

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

444.520

151.520

151.020

143.000

264.000

1. Chứng khoán kinh doanh

348.200

55.200

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-3.680

-4.180

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

100.000

143.000

264.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

570.158

659.459

829.611

868.883

548.781

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

34.629

365.236

367.283

347.697

191.444

2. Trả trước cho người bán

124.119

29.995

63.854

94.171

70.578

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

370.692

210.451

319.934

308.751

165.458

6. Phải thu ngắn hạn khác

41.390

67.849

95.952

122.371

125.808

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-673

-14.073

-17.412

-4.107

-4.508

IV. Tổng hàng tồn kho

27.473

88.416

114.256

116.568

66.050

1. Hàng tồn kho

27.473

118.276

140.548

140.140

87.220

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-29.860

-26.292

-23.572

-21.170

V. Tài sản ngắn hạn khác

6.171

10.709

12.701

13.411

3.535

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.338

485

1.704

1.898

1.193

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

4.834

10.224

10.986

11.513

2.342

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

11

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.754.140

1.541.154

1.361.716

1.332.493

1.618.701

I. Các khoản phải thu dài hạn

156.861

156.765

2.064

297.674

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

41.000

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

112.900

5. Phải thu dài hạn khác

43.961

43.865

2.064

256.674

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

704.800

840.802

800.367

769.949

758.581

1. Tài sản cố định hữu hình

704.409

736.761

723.558

709.658

698.269

- Nguyên giá

957.359

1.823.340

1.824.065

1.832.814

1.854.664

- Giá trị hao mòn lũy kế

-252.950

-1.086.579

-1.100.507

-1.123.156

-1.156.395

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

390

104.042

76.809

60.291

60.312

- Nguyên giá

741

403.369

328.798

60.691

60.731

- Giá trị hao mòn lũy kế

-351

-299.327

-251.989

-400

-418

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

1.892

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.892

IV. Tài sản dở dang dài hạn

108.844

48.844

49.084

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

108.844

48.844

49.084

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

695.761

274.647

285.755

284.871

295.114

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

695.761

244.952

252.106

255.386

264.926

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

55.462

60.282

29.485

30.187

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-25.767

-26.633

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

27.981

59.591

84.747

102.676

101.998

1. Chi phí trả trước dài hạn

27.981

59.591

84.747

102.554

101.873

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

122

125

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

59.893

160.504

139.698

123.849

116.250

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.818.685

2.602.333

2.566.152

2.580.496

2.588.935

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.335.771

1.213.950

1.169.886

1.225.459

1.217.437

I. Nợ ngắn hạn

660.105

485.496

543.640

598.137

593.594

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

191.166

166.119

213.972

194.444

225.404

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

279.360

112.611

131.644

209.118

198.959

4. Người mua trả tiền trước

21.798

31.615

35.094

36.678

39.547

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.138

60.096

74.332

65.327

67.664

6. Phải trả người lao động

2.132

30.558

23.545

14.762

23.275

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

56.842

71.289

53.630

45.026

31.505

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

103.034

12.574

10.787

32.148

6.604

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

635

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

675.667

728.454

626.246

627.322

623.844

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

14.034

14.815

424

2.014

2.051

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

661.632

711.632

623.793

621.748

619.704

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.007

2.029

3.559

2.089

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.482.914

1.388.382

1.396.265

1.355.037

1.371.497

I. Vốn chủ sở hữu

1.482.914

1.388.382

1.396.265

1.355.037

1.371.497

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.062.361

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.049

1.061

1.049

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

19.769

26.670

10.701

15.578

8. Quỹ đầu tư phát triển

663

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

216.893

98.892

179.112

170.510

173.084

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

163.466

97.496

164.151

164.050

- LNST chưa phân phối kỳ này

53.427

1.396

14.960

6.460

9.034

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

201.947

205.636

126.409

109.752

118.762

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.818.685

2.602.333

2.566.152

2.580.496

2.588.935

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU