DL1 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.204.436

1.248.004

970.234

1.237.753

874.134

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

96.849

106.142

87.868

281.069

286.271

1. Tiền

96.849

106.142

87.868

281.069

286.271

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

151.020

143.000

264.000

203.000

247.943

1. Chứng khoán kinh doanh

55.200

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-4.180

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

100.000

143.000

264.000

203.000

247.943

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

829.611

868.883

548.781

698.446

258.204

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

367.283

347.697

191.444

166.701

100.243

2. Trả trước cho người bán

63.854

94.171

70.578

49.784

39.653

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

319.934

308.751

165.458

319.112

6. Phải thu ngắn hạn khác

95.952

122.371

125.808

177.458

130.037

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-17.412

-4.107

-4.508

-14.607

-11.729

IV. Tổng hàng tồn kho

114.256

116.568

66.050

51.564

75.853

1. Hàng tồn kho

140.548

140.140

87.220

66.308

90.655

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-26.292

-23.572

-21.170

-14.744

-14.802

V. Tài sản ngắn hạn khác

12.701

13.411

3.535

3.674

5.862

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.704

1.898

1.193

831

1.683

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

10.986

11.513

2.342

2.821

4.036

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

11

22

143

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.361.716

1.332.493

1.618.701

2.152.536

2.453.714

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.064

297.674

288.674

2.064

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

41.000

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

32.000

5. Phải thu dài hạn khác

2.064

256.674

2.064

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

800.367

769.949

758.581

1.346.496

1.329.128

1. Tài sản cố định hữu hình

723.558

709.658

698.269

1.237.766

1.195.031

- Nguyên giá

1.824.065

1.832.814

1.854.664

3.136.215

3.130.858

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.100.507

-1.123.156

-1.156.395

-1.898.450

-1.935.826

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

76.809

60.291

60.312

108.730

134.096

- Nguyên giá

328.798

60.691

60.731

109.263

134.812

- Giá trị hao mòn lũy kế

-251.989

-400

-418

-533

-715

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

1.892

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.892

IV. Tài sản dở dang dài hạn

49.084

3.844

3.956

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

49.084

3.844

3.956

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

285.755

284.871

295.114

30.088

670.408

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

252.106

255.386

264.926

353.750

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

60.282

29.485

30.187

30.088

29.818

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-26.633

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

286.840

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

224.446

226.525

218.248

483.433

448.158

1. Chi phí trả trước dài hạn

84.747

102.554

101.873

129.963

104.122

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

122

125

124

820

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

139.698

123.849

116.250

353.346

343.216

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.566.152

2.580.496

2.588.935

3.390.289

3.327.848

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.169.886

1.225.459

1.217.437

2.029.172

1.290.615

I. Nợ ngắn hạn

543.640

598.137

593.594

1.339.152

695.089

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

213.972

194.444

225.404

425.890

418.987

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

131.644

209.118

198.959

688.530

96.670

4. Người mua trả tiền trước

35.094

36.678

39.547

42.375

28.840

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

74.332

65.327

67.664

78.383

78.459

6. Phải trả người lao động

23.545

14.762

23.275

18.439

17.490

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

53.630

45.026

31.505

27.631

34.456

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

10.787

32.148

6.604

57.270

14.856

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

4.696

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

635

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

626.246

627.322

623.844

690.019

595.526

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

424

2.014

2.051

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

623.793

621.748

619.704

687.941

592.681

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.029

3.559

2.089

2.079

2.845

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.396.265

1.355.037

1.371.497

1.361.118

2.037.233

I. Vốn chủ sở hữu

1.396.265

1.355.037

1.371.497

1.361.118

2.037.233

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.062.361

1.168.587

1.806.004

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.049

487

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

26.670

10.701

15.578

15.194

13.480

8. Quỹ đầu tư phát triển

663

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

179.112

170.510

173.084

61.336

90.814

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

164.151

164.050

57.824

55.241

- LNST chưa phân phối kỳ này

14.960

6.460

9.034

3.512

35.572

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

126.409

109.752

118.762

114.287

125.785

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.566.152

2.580.496

2.588.935

3.390.289

3.327.848

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU