DL1 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.061.179

1.204.436

1.248.004

970.234

1.237.753

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

151.076

96.849

106.142

87.868

281.069

1. Tiền

151.076

96.849

106.142

87.868

281.069

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

151.520

151.020

143.000

264.000

203.000

1. Chứng khoán kinh doanh

55.200

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-3.680

-4.180

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

100.000

143.000

264.000

203.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

659.459

829.611

868.883

548.781

698.446

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

365.236

367.283

347.697

191.444

166.701

2. Trả trước cho người bán

29.995

63.854

94.171

70.578

49.784

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

210.451

319.934

308.751

165.458

319.112

6. Phải thu ngắn hạn khác

67.849

95.952

122.371

125.808

177.458

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-14.073

-17.412

-4.107

-4.508

-14.607

IV. Tổng hàng tồn kho

88.416

114.256

116.568

66.050

51.564

1. Hàng tồn kho

118.276

140.548

140.140

87.220

66.308

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-29.860

-26.292

-23.572

-21.170

-14.744

V. Tài sản ngắn hạn khác

10.709

12.701

13.411

3.535

3.674

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

485

1.704

1.898

1.193

831

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

10.224

10.986

11.513

2.342

2.821

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

11

22

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.541.154

1.361.716

1.332.493

1.618.701

2.152.536

I. Các khoản phải thu dài hạn

156.765

2.064

297.674

288.674

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

41.000

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

112.900

32.000

5. Phải thu dài hạn khác

43.865

2.064

256.674

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

840.802

800.367

769.949

758.581

1.346.496

1. Tài sản cố định hữu hình

736.761

723.558

709.658

698.269

1.237.766

- Nguyên giá

1.823.340

1.824.065

1.832.814

1.854.664

3.136.215

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.086.579

-1.100.507

-1.123.156

-1.156.395

-1.898.450

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

104.042

76.809

60.291

60.312

108.730

- Nguyên giá

403.369

328.798

60.691

60.731

109.263

- Giá trị hao mòn lũy kế

-299.327

-251.989

-400

-418

-533

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

1.892

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.892

IV. Tài sản dở dang dài hạn

48.844

49.084

3.844

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

48.844

49.084

3.844

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

274.647

285.755

284.871

295.114

30.088

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

244.952

252.106

255.386

264.926

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

55.462

60.282

29.485

30.187

30.088

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-25.767

-26.633

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

59.591

84.747

102.676

101.998

130.087

1. Chi phí trả trước dài hạn

59.591

84.747

102.554

101.873

129.963

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

122

125

124

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

160.504

139.698

123.849

116.250

353.346

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.602.333

2.566.152

2.580.496

2.588.935

3.390.289

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.213.950

1.169.886

1.225.459

1.217.437

2.029.172

I. Nợ ngắn hạn

485.496

543.640

598.137

593.594

1.339.152

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

166.119

213.972

194.444

225.404

425.890

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

112.611

131.644

209.118

198.959

688.530

4. Người mua trả tiền trước

31.615

35.094

36.678

39.547

42.375

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

60.096

74.332

65.327

67.664

78.383

6. Phải trả người lao động

30.558

23.545

14.762

23.275

18.439

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

71.289

53.630

45.026

31.505

27.631

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

12.574

10.787

32.148

6.604

57.270

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

635

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

728.454

626.246

627.322

623.844

690.019

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

14.815

424

2.014

2.051

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

711.632

623.793

621.748

619.704

687.941

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.007

2.029

3.559

2.089

2.079

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.388.382

1.396.265

1.355.037

1.371.497

1.361.118

I. Vốn chủ sở hữu

1.388.382

1.396.265

1.355.037

1.371.497

1.361.118

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.062.361

1.168.587

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.061

1.049

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

19.769

26.670

10.701

15.578

15.194

8. Quỹ đầu tư phát triển

663

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

98.892

179.112

170.510

173.084

61.336

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

97.496

164.151

164.050

57.824

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.396

14.960

6.460

9.034

3.512

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

205.636

126.409

109.752

118.762

114.287

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.602.333

2.566.152

2.580.496

2.588.935

3.390.289

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU