DL1 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

970.234

1.237.753

874.134

899.471

1.188.262

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

87.868

281.069

286.271

262.564

139.577

1. Tiền

87.868

281.069

286.271

262.564

139.577

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

264.000

203.000

247.943

296.860

460.502

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

264.000

203.000

247.943

296.860

460.502

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

548.781

698.446

258.204

212.235

384.470

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

191.444

166.701

100.243

132.781

290.343

2. Trả trước cho người bán

70.578

49.784

39.653

21.142

24.510

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

165.458

319.112

6. Phải thu ngắn hạn khác

125.808

177.458

130.037

61.557

72.469

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-4.508

-14.607

-11.729

-3.245

-2.851

IV. Tổng hàng tồn kho

66.050

51.564

75.853

122.497

197.690

1. Hàng tồn kho

87.220

66.308

90.655

138.392

212.711

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-21.170

-14.744

-14.802

-15.895

-15.021

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.535

3.674

5.862

5.315

6.024

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.193

831

1.683

1.685

1.336

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.342

2.821

4.036

3.614

4.687

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

22

143

16

1

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.618.701

2.152.536

2.453.714

2.343.121

2.278.913

I. Các khoản phải thu dài hạn

297.674

288.674

2.064

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

41.000

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

32.000

5. Phải thu dài hạn khác

256.674

2.064

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

758.581

1.346.496

1.329.128

1.282.849

1.234.057

1. Tài sản cố định hữu hình

698.269

1.237.766

1.195.031

1.149.009

1.100.473

- Nguyên giá

1.854.664

3.136.215

3.130.858

3.156.069

3.133.369

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.156.395

-1.898.450

-1.935.826

-2.007.060

-2.032.896

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

60.312

108.730

134.096

133.840

133.584

- Nguyên giá

60.731

109.263

134.812

135.823

- Giá trị hao mòn lũy kế

-418

-533

-715

-1.983

-2.239

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

1.892

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.892

IV. Tài sản dở dang dài hạn

49.084

3.844

3.956

4.045

6.235

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

49.084

3.844

3.956

4.045

6.235

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

295.114

30.088

670.408

671.707

670.597

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

264.926

353.750

355.516

355.776

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

30.187

30.088

29.818

285.311

284.841

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

286.840

30.880

29.980

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

218.248

483.433

448.158

382.456

365.959

1. Chi phí trả trước dài hạn

101.873

129.963

104.122

98.665

90.760

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

125

124

820

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

116.250

353.346

343.216

283.792

275.199

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.588.935

3.390.289

3.327.848

3.242.592

3.467.175

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.217.437

2.029.172

1.290.615

1.230.153

1.390.175

I. Nợ ngắn hạn

593.594

1.339.152

695.089

513.594

849.994

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

225.404

425.890

418.987

154.610

268.150

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

198.959

688.530

96.670

182.614

421.682

4. Người mua trả tiền trước

39.547

42.375

28.840

43.715

42.200

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

67.664

78.383

78.459

22.906

23.783

6. Phải trả người lao động

23.275

18.439

17.490

14.911

15.860

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

31.505

27.631

34.456

62.665

46.701

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

6.604

57.270

14.856

26.785

26.353

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

4.696

4.670

4.548

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

635

718

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

623.844

690.019

595.526

716.559

540.181

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.051

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

619.704

687.941

592.681

705.439

529.585

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.089

2.079

2.845

11.120

10.596

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.371.497

1.361.118

2.037.233

2.012.440

2.077.000

I. Vốn chủ sở hữu

1.371.497

1.361.118

2.037.233

2.012.440

2.077.000

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.062.361

1.168.587

1.806.004

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.049

487

481

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

15.578

15.194

13.480

20.658

18.567

8. Quỹ đầu tư phát triển

663

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

173.084

61.336

90.814

68.070

124.811

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

164.050

57.824

55.241

- LNST chưa phân phối kỳ này

9.034

3.512

35.572

12.829

69.569

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

118.762

114.287

125.785

116.563

126.474

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.588.935

3.390.289

3.327.848

3.242.592

3.467.175

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU