DL1 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

707.955

773.844

1.064.545

1.061.179

1.204.436

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

77.765

77.141

16.224

151.076

96.849

1. Tiền

77.765

45.141

16.224

151.076

96.849

2. Các khoản tương đương tiền

32.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

89.520

151.520

444.520

151.520

151.020

1. Chứng khoán kinh doanh

93.200

55.200

348.200

55.200

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-3.680

-4.180

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

100.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

499.802

517.956

570.158

659.459

829.611

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

58.706

40.042

34.629

365.236

367.283

2. Trả trước cho người bán

23.759

70.728

124.119

29.995

63.854

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

399.654

334.100

370.692

210.451

319.934

6. Phải thu ngắn hạn khác

18.355

73.759

41.390

67.849

95.952

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-673

-14.073

-17.412

IV. Tổng hàng tồn kho

21.918

16.350

27.473

88.416

114.256

1. Hàng tồn kho

21.918

16.350

27.473

118.276

140.548

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-29.860

-26.292

V. Tài sản ngắn hạn khác

18.950

10.876

6.171

10.709

12.701

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.432

2.906

1.338

485

1.704

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

16.278

7.970

4.834

10.224

10.986

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

240

11

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.806.720

1.795.718

1.754.140

1.541.154

1.361.716

I. Các khoản phải thu dài hạn

169.284

156.861

156.765

2.064

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

125.322

112.900

5. Phải thu dài hạn khác

43.961

43.865

2.064

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

799.630

757.175

704.800

840.802

800.367

1. Tài sản cố định hữu hình

769.991

756.870

704.409

736.761

723.558

- Nguyên giá

998.483

957.359

1.823.340

1.824.065

- Giá trị hao mòn lũy kế

-228.492

-241.613

-252.950

-1.086.579

-1.100.507

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

29.640

306

390

104.042

76.809

- Nguyên giá

30.140

640

741

403.369

328.798

- Giá trị hao mòn lũy kế

-500

-334

-351

-299.327

-251.989

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

1.892

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.892

IV. Tài sản dở dang dài hạn

60.825

108.844

48.844

49.084

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

60.825

108.844

48.844

49.084

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

683.771

688.895

695.761

274.647

285.755

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

683.771

688.895

695.761

244.952

252.106

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

55.462

60.282

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-25.767

-26.633

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

29.187

57.581

27.981

59.591

84.747

1. Chi phí trả trước dài hạn

29.187

57.581

27.981

59.591

84.747

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

64.024

61.958

59.893

160.504

139.698

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.514.675

2.569.562

2.818.685

2.602.333

2.566.152

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.089.851

1.114.059

1.335.771

1.213.950

1.169.886

I. Nợ ngắn hạn

401.296

436.429

660.105

485.496

543.640

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

172.984

211.873

191.166

166.119

213.972

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

36.693

37.077

279.360

112.611

131.644

4. Người mua trả tiền trước

123.090

18.474

21.798

31.615

35.094

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.524

4.508

5.138

60.096

74.332

6. Phải trả người lao động

2.036

1.458

2.132

30.558

23.545

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

57.715

57.434

56.842

71.289

53.630

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.619

104.971

103.034

12.574

10.787

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

635

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

688.555

677.631

675.667

728.454

626.246

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

14.034

14.815

424

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

674.521

663.596

661.632

711.632

623.793

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.007

2.029

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.424.825

1.455.503

1.482.914

1.388.382

1.396.265

I. Vốn chủ sở hữu

1.424.825

1.455.503

1.482.914

1.388.382

1.396.265

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.062.361

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.049

1.061

1.049

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

19.769

26.670

8. Quỹ đầu tư phát triển

663

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

179.737

198.766

216.893

98.892

179.112

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

163.466

97.496

164.151

- LNST chưa phân phối kỳ này

16.270

35.299

53.427

1.396

14.960

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

181.014

192.663

201.947

205.636

126.409

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.514.675

2.569.562

2.818.685

2.602.333

2.566.152

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU