DL1 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

795.267

612.953

707.955

773.844

1.064.545

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

5.407

4.214

77.765

77.141

16.224

1. Tiền

5.407

4.214

77.765

45.141

16.224

2. Các khoản tương đương tiền

32.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

300.000

51.520

89.520

151.520

444.520

1. Chứng khoán kinh doanh

55.200

93.200

55.200

348.200

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-3.680

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

300.000

100.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

457.279

528.155

499.802

517.956

570.158

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

53.839

255.406

58.706

40.042

34.629

2. Trả trước cho người bán

7.915

78.509

23.759

70.728

124.119

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

344.813

176.950

399.654

334.100

370.692

6. Phải thu ngắn hạn khác

55.275

17.962

18.355

73.759

41.390

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-4.563

-673

IV. Tổng hàng tồn kho

15.485

18.365

21.918

16.350

27.473

1. Hàng tồn kho

15.499

18.365

21.918

16.350

27.473

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-14

V. Tài sản ngắn hạn khác

17.097

10.699

18.950

10.876

6.171

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.447

379

2.432

2.906

1.338

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

15.650

10.320

16.278

7.970

4.834

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

240

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.206.011

1.783.491

1.806.720

1.795.718

1.754.140

I. Các khoản phải thu dài hạn

629.020

169.634

169.284

156.861

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

474.294

125.672

125.322

112.900

5. Phải thu dài hạn khác

154.726

43.961

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

746.303

741.666

799.630

757.175

704.800

1. Tài sản cố định hữu hình

746.005

741.380

769.991

756.870

704.409

- Nguyên giá

949.144

956.804

998.483

957.359

- Giá trị hao mòn lũy kế

-203.139

-215.424

-228.492

-241.613

-252.950

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

298

287

29.640

306

390

- Nguyên giá

590

30.140

640

741

- Giá trị hao mòn lũy kế

-291

-303

-500

-334

-351

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

1.892

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.892

IV. Tài sản dở dang dài hạn

60.900

61.470

60.825

108.844

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

60.900

61.470

60.825

108.844

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

672.451

715.672

683.771

688.895

695.761

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

672.451

715.672

683.771

688.895

695.761

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

29.182

28.960

29.187

57.581

27.981

1. Chi phí trả trước dài hạn

29.182

28.960

29.187

57.581

27.981

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

68.154

66.089

64.024

61.958

59.893

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.001.278

2.396.444

2.514.675

2.569.562

2.818.685

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.608.177

998.246

1.089.851

1.114.059

1.335.771

I. Nợ ngắn hạn

597.545

170.517

401.296

436.429

660.105

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

491.825

67.982

172.984

211.873

191.166

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

18.940

26.953

36.693

37.077

279.360

4. Người mua trả tiền trước

10.897

538

123.090

18.474

21.798

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.513

2.910

3.524

4.508

5.138

6. Phải trả người lao động

1.804

2.875

2.036

1.458

2.132

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

59.955

63.838

57.715

57.434

56.842

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.976

4.787

4.619

104.971

103.034

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

635

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.010.633

827.729

688.555

677.631

675.667

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

12.014

14.034

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

998.619

815.715

674.521

663.596

661.632

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.393.100

1.398.198

1.424.825

1.455.503

1.482.914

I. Vốn chủ sở hữu

1.393.100

1.398.198

1.424.825

1.455.503

1.482.914

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.062.361

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.049

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

663

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

163.179

163.707

179.737

198.766

216.893

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

121.279

163.466

- LNST chưa phân phối kỳ này

41.900

42.429

16.270

35.299

53.427

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

165.848

170.417

181.014

192.663

201.947

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.001.278

2.396.444

2.514.675

2.569.562

2.818.685

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU