DLD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Du lịch Đắk Lắk (DLD : UPCOM)

Dịch vụ tiêu dùng : Du lịch và giải trí

Cập nhật ngày 08/11/2024
3:05:02 CH
5,70 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

5,70

Mở cửa

5,70

Cao nhất

5,70

Thấp nhất

5,70

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

12,30

Thấp nhất 52 tuần

5,30

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2019 Q4 2020 Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

4.887

5.041

3.567

5.173

3.605

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.159

1.247

911

667

421

1. Tiền

1.159

1.247

911

667

421

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

300

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

300

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

2.588

2.721

1.995

2.920

2.062

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

2.193

1.765

1.313

2.307

1.194

2. Trả trước cho người bán

280

216

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

347

691

655

531

667

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-15

IV. Tổng hàng tồn kho

839

773

660

822

872

1. Hàng tồn kho

839

773

660

822

872

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

764

250

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

628

250

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

136

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

149.183

139.581

129.706

120.540

115.889

I. Các khoản phải thu dài hạn

510

500

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

510

500

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

147.834

138.527

129.253

120.068

115.100

1. Tài sản cố định hữu hình

147.649

138.383

129.150

120.006

115.060

- Nguyên giá

239.530

239.652

238.667

238.625

- Giá trị hao mòn lũy kế

-91.881

-101.269

-110.502

-118.660

-123.566

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

185

144

103

- Nguyên giá

289

- Giá trị hao mòn lũy kế

-104

-145

-186

-227

-249

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

184

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

184

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

656

370

270

268

585

1. Chi phí trả trước dài hạn

656

370

270

268

585

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

154.070

144.622

133.273

125.713

119.493

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

91.272

94.486

98.953

101.173

102.386

I. Nợ ngắn hạn

36.032

41.545

52.448

60.268

67.713

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

28.430

28.440

35.035

31.676

36.183

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

2.941

2.570

1.912

4.780

3.915

4. Người mua trả tiền trước

570

1.939

681

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

977

1.160

2.155

3.442

4.658

6. Phải trả người lao động

1.079

2.010

881

2.616

1.931

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

263

365

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

4.579

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.397

7.058

11.993

15.886

15.830

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

-99

-64

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

55.239

52.941

46.505

40.905

34.674

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

362

356

275

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

54.877

52.585

46.149

40.549

34.399

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

62.798

50.136

34.321

24.541

17.107

I. Vốn chủ sở hữu

62.798

50.136

34.321

24.541

17.107

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

93.074

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

1.527

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-31.803

-44.465

-60.280

-70.060

-77.494

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-25.012

-31.803

-44.465

-60.280

-69.017

- LNST chưa phân phối kỳ này

-6.791

-12.662

-15.815

-9.780

-8.477

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

154.070

144.622

133.273

125.713

119.493

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU