DND | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

48.214

29.714

25.264

44.062

78.252

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

389

272

1.815

175

372

1. Tiền

389

271

1.815

175

372

2. Các khoản tương đương tiền

1

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

206

209

212

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

206

209

212

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

16.189

13.485

5.112

6.730

9.672

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

20.727

17.293

9.968

10.193

10.289

2. Trả trước cho người bán

2.371

2.796

2.025

2.530

2.400

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

642

948

1.357

2.759

5.220

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-7.552

-8.238

IV. Tổng hàng tồn kho

27.912

13.135

12.809

28.783

31.070

1. Hàng tồn kho

27.912

13.135

12.809

28.783

31.070

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.517

2.613

5.320

8.166

36.926

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.051

2.017

4.249

5.765

5.870

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

714

475

1.805

1.903

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

751

596

29.153

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

157.579

157.008

160.922

174.437

139.166

I. Các khoản phải thu dài hạn

15.483

29.151

15.839

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

13.312

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

15.483

15.839

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

11.490

10.753

13.033

12.243

11.767

1. Tài sản cố định hữu hình

11.445

10.711

12.993

12.205

11.732

- Nguyên giá

71.920

68.009

71.009

71.328

- Giá trị hao mòn lũy kế

-60.475

-57.299

-58.016

-58.804

-59.595

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

45

43

40

38

35

- Nguyên giá

359

297

- Giá trị hao mòn lũy kế

-314

-254

-257

-259

-262

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

22.347

25.728

25.029

25.816

26.471

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

22.347

25.728

25.029

25.816

26.471

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

108.259

105.043

107.376

107.227

85.089

1. Chi phí trả trước dài hạn

108.259

105.043

107.376

107.227

85.089

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

205.793

186.722

186.186

218.499

217.418

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

53.385

43.286

48.344

83.365

77.663

I. Nợ ngắn hạn

39.711

29.003

35.402

57.108

64.711

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

633

1.071

438

7.800

15.100

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

13.633

4.229

9.621

21.170

21.471

4. Người mua trả tiền trước

1.017

1.040

1.552

2.598

2.964

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

20.947

17.102

20.500

19.848

21.082

6. Phải trả người lao động

794

764

1.346

636

653

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

440

2.773

159

2.957

907

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.869

1.659

1.433

1.747

2.188

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

377

365

355

352

347

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

13.674

14.283

12.942

26.257

12.952

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

10.461

11.061

9.717

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

3.213

3.222

3.225

3.229

3.235

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

152.408

143.436

137.842

135.134

139.756

I. Vốn chủ sở hữu

152.408

143.436

137.842

135.134

139.756

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

128.340

2. Thặng dư vốn cổ phần

32.380

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

18.205

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-26.517

-35.489

-41.083

-43.791

-39.170

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-14.613

-41.083

- LNST chưa phân phối kỳ này

-11.904

-20.876

-26.470

-2.708

1.914

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

205.793

186.722

186.186

218.499

217.418

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU