DP1 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.300.246

1.359.371

1.572.598

1.755.509

1.756.030

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

8.239

57.961

21.062

5.300

15.122

1. Tiền

8.239

57.961

21.062

5.300

5.122

2. Các khoản tương đương tiền

10.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

20.000

97.400

39.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

20.000

97.400

39.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

573.999

581.329

579.597

604.516

727.914

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

552.151

557.324

544.632

589.598

698.550

2. Trả trước cho người bán

22.046

25.848

22.439

8.532

20.741

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.973

1.056

15.186

13.405

14.423

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.170

-2.898

-2.660

-7.019

-5.800

IV. Tổng hàng tồn kho

697.277

702.231

926.268

1.010.910

943.010

1. Hàng tồn kho

721.283

725.310

926.268

1.021.180

953.160

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-24.006

-23.079

-10.270

-10.150

V. Tài sản ngắn hạn khác

20.730

17.849

25.671

37.383

30.985

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.401

1.296

1.317

2.327

2.060

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

18.832

15.893

24.354

32.386

27.846

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

497

661

2.670

1.079

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

152.247

152.242

146.540

150.692

149.271

I. Các khoản phải thu dài hạn

709

672

740

540

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

709

672

740

540

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

86.572

84.773

83.038

89.262

89.811

1. Tài sản cố định hữu hình

58.706

56.908

55.173

61.397

59.406

- Nguyên giá

214.315

220.352

220.394

- Giá trị hao mòn lũy kế

-155.609

-157.407

-159.142

-158.955

-160.989

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

27.865

30.405

- Nguyên giá

30.572

33.111

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.706

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

4.675

6.359

2.540

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

4.675

6.359

2.540

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

31.706

31.661

31.585

31.404

31.921

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

32.511

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-805

-851

-926

-1.107

-591

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

29.294

30.424

24.885

26.747

27.000

1. Chi phí trả trước dài hạn

24.679

24.423

24.168

24.218

24.472

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

4.616

6.001

717

2.529

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.452.493

1.511.613

1.719.138

1.906.202

1.905.301

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

909.805

981.403

1.143.523

1.316.530

1.293.606

I. Nợ ngắn hạn

909.805

979.342

1.143.523

1.316.530

1.293.606

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

372.472

415.818

485.948

610.876

574.794

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

436.279

447.302

585.899

634.990

661.998

4. Người mua trả tiền trước

13.903

3.651

4.499

7.864

4.928

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

48.415

49.622

24.337

20.441

22.430

6. Phải trả người lao động

6.812

9.903

12.981

15.385

6.126

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.424

8.183

4.647

6.879

5.515

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

459

1.191

823

549

679

11. Phải trả ngắn hạn khác

18.962

26.826

7.544

5.367

3.042

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

7.080

16.846

14.180

14.094

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.062

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.062

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

542.688

530.210

575.615

589.672

611.695

I. Vốn chủ sở hữu

542.688

530.210

575.615

589.672

611.695

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

209.790

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.445

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

330.453

317.975

363.380

377.437

399.460

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

299.295

264.354

377.437

- LNST chưa phân phối kỳ này

31.158

53.620

99.026

113.082

22.024

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.452.493

1.511.613

1.719.138

1.906.202

1.905.301

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU