DP1 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

979.371

936.998

938.958

975.997

1.113.195

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

27.899

17.044

16.816

17.045

9.508

1. Tiền

27.899

17.044

16.816

17.045

9.508

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

603.342

607.459

550.900

644.165

496.951

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

547.191

558.306

505.779

501.006

486.370

2. Trả trước cho người bán

55.872

50.371

48.099

144.224

11.375

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.133

1.637

1.368

3.282

2.376

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.855

-4.346

-3.170

IV. Tổng hàng tồn kho

335.798

299.973

359.421

304.667

585.769

1. Hàng tồn kho

378.957

343.132

408.361

327.746

608.848

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-43.159

-48.940

-23.079

V. Tài sản ngắn hạn khác

12.333

12.522

11.821

10.120

20.968

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.175

2.457

2.088

1.144

1.840

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

10.019

9.920

9.594

8.837

18.898

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

139

146

139

229

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

155.362

153.326

152.850

146.616

149.931

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

93.835

92.169

90.447

89.391

88.386

1. Tài sản cố định hữu hình

65.970

64.304

62.582

61.526

60.521

- Nguyên giá

210.707

211.360

214.315

- Giá trị hao mòn lũy kế

-144.737

-146.403

-148.125

-149.834

-153.794

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

27.865

- Nguyên giá

30.572

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.706

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

336

363

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

336

363

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

31.451

31.579

31.786

31.699

31.632

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

32.511

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.060

-933

-725

-812

-879

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

30.076

29.579

30.617

25.189

29.550

1. Chi phí trả trước dài hạn

26.197

25.700

25.445

25.189

24.934

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3.879

5.172

4.616

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.134.733

1.090.324

1.091.808

1.122.613

1.263.126

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

783.239

702.961

728.258

711.471

838.683

I. Nợ ngắn hạn

783.239

702.961

728.258

711.471

838.683

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

334.987

324.428

257.544

290.501

336.244

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

408.478

346.414

404.880

365.220

448.903

4. Người mua trả tiền trước

1.639

959

772

11.723

5.027

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.722

7.945

1.842

2.045

5.235

6. Phải trả người lao động

10.574

6.672

9.138

12.069

11.026

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.211

191

4.656

4.708

4.757

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.316

405

1.539

11. Phải trả ngắn hạn khác

13.955

15.681

41.581

19.705

18.872

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

672

6.528

5.095

7.080

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

351.495

387.363

363.550

411.142

424.444

I. Vốn chủ sở hữu

351.495

387.363

363.550

411.142

424.444

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

209.790

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.445

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

139.260

175.128

151.315

198.907

212.209

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

25.321

139.260

93.138

98.016

- LNST chưa phân phối kỳ này

113.939

35.868

58.177

105.768

114.193

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.134.733

1.090.324

1.091.808

1.122.613

1.263.126

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU