DP1 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

849.387

979.371

936.998

938.958

975.997

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

11.199

27.899

17.044

16.816

17.045

1. Tiền

11.199

27.899

17.044

16.816

17.045

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

521.801

603.342

607.459

550.900

644.165

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

501.733

547.191

558.306

505.779

501.006

2. Trả trước cho người bán

21.521

55.872

50.371

48.099

144.224

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

6.553

3.133

1.637

1.368

3.282

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-8.006

-2.855

-4.346

IV. Tổng hàng tồn kho

304.521

335.798

299.973

359.421

304.667

1. Hàng tồn kho

338.355

378.957

343.132

408.361

327.746

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-33.834

-43.159

-48.940

-23.079

V. Tài sản ngắn hạn khác

11.866

12.333

12.522

11.821

10.120

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

446

2.175

2.457

2.088

1.144

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

11.399

10.019

9.920

9.594

8.837

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

21

139

146

139

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

151.918

155.362

153.326

152.850

146.616

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

93.768

93.835

92.169

90.447

89.391

1. Tài sản cố định hữu hình

65.903

65.970

64.304

62.582

61.526

- Nguyên giá

208.999

210.707

211.360

- Giá trị hao mòn lũy kế

-143.096

-144.737

-146.403

-148.125

-149.834

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

27.865

- Nguyên giá

30.572

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.706

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

336

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

336

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

31.451

31.579

31.786

31.699

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

32.511

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.060

-933

-725

-812

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

26.699

30.076

29.579

30.617

25.189

1. Chi phí trả trước dài hạn

26.699

26.197

25.700

25.445

25.189

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3.879

5.172

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.001.305

1.134.733

1.090.324

1.091.808

1.122.613

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

682.437

783.239

702.961

728.258

711.471

I. Nợ ngắn hạn

682.437

783.239

702.961

728.258

711.471

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

217.211

334.987

324.428

257.544

290.501

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

407.765

408.478

346.414

404.880

365.220

4. Người mua trả tiền trước

5.292

1.639

959

772

11.723

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.451

9.722

7.945

1.842

2.045

6. Phải trả người lao động

12.046

10.574

6.672

9.138

12.069

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

6.142

3.211

191

4.656

4.708

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.316

405

11. Phải trả ngắn hạn khác

26.858

13.955

15.681

41.581

19.705

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

672

6.528

5.095

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

318.868

351.495

387.363

363.550

411.142

I. Vốn chủ sở hữu

318.868

351.495

387.363

363.550

411.142

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

209.790

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.445

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

106.633

139.260

175.128

151.315

198.907

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

25.321

139.260

93.138

- LNST chưa phân phối kỳ này

81.312

113.939

35.868

58.177

105.768

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.001.305

1.134.733

1.090.324

1.091.808

1.122.613

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU