DRH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.770.542

2.686.273

2.829.680

2.764.620

2.799.986

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

104.233

3.061

66.414

17.544

15.970

1. Tiền

104.233

3.061

66.414

17.544

15.970

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.825

1. Chứng khoán kinh doanh

1.828

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-3

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.517.773

1.528.361

1.525.344

1.555.430

1.526.242

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

68.568

64.824

55.556

67.183

68.416

2. Trả trước cho người bán

131.077

133.268

136.351

137.424

134.860

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

210.116

256.176

253.920

261.176

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.108.013

1.120.154

1.078.189

1.097.831

1.062.717

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-928

IV. Tổng hàng tồn kho

1.126.251

1.130.347

1.214.560

1.167.951

1.232.757

1. Hàng tồn kho

1.126.251

1.130.347

1.214.560

1.167.951

1.232.757

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

22.285

22.679

23.363

23.694

25.017

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

381

471

1.111

1.104

1.066

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

17.453

17.757

17.802

18.140

19.498

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4.450

4.453

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.167.841

1.272.055

1.164.798

1.200.820

1.096.925

I. Các khoản phải thu dài hạn

14.462

14.743

7.728

5.037

2.801

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

12.592

12.874

5.858

3.168

932

5. Phải thu dài hạn khác

1.869

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

433

403

373

343

312

1. Tài sản cố định hữu hình

433

403

373

343

312

- Nguyên giá

2.098

2.002

1.886

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.664

-1.694

-1.725

-1.659

-1.574

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

2.218

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.218

III. Bất động sản đầu tư

88.626

88.112

87.597

87.083

86.569

- Nguyên giá

94.798

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.172

-6.686

-7.201

-7.715

-8.229

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

865.322

969.951

871.429

910.787

809.766

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

865.322

969.951

871.429

910.787

809.766

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

198.998

198.846

197.671

197.570

197.477

1. Chi phí trả trước dài hạn

187.036

186.884

185.734

185.633

185.541

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

11.962

11.937

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.938.383

3.958.327

3.994.478

3.965.439

3.896.911

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.418.661

2.443.221

2.574.230

2.535.067

2.584.045

I. Nợ ngắn hạn

2.414.955

2.438.797

2.564.529

2.526.919

2.569.860

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

773.720

787.352

782.961

775.800

744.260

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

88.551

85.446

83.264

76.855

82.546

4. Người mua trả tiền trước

543.758

542.246

537.542

557.113

558.867

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

36.831

38.793

38.488

37.448

41.588

6. Phải trả người lao động

8.998

7.543

10.426

11.220

13.704

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

213.799

229.087

347.566

331.138

410.204

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

736.719

735.800

751.810

724.959

706.305

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

12.579

12.530

12.472

12.386

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

3.706

4.424

9.700

8.148

14.185

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

119

836

718

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

6.113

3.843

10.598

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

3.587

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.519.722

1.515.106

1.420.249

1.430.372

1.312.866

I. Vốn chủ sở hữu

1.519.722

1.515.106

1.420.249

1.430.372

1.312.866

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.243.539

2. Thặng dư vốn cổ phần

120.133

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-6.460

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

19.564

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

131.992

127.369

32.606

42.665

-74.683

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

227.008

131.992

122.459

- LNST chưa phân phối kỳ này

-95.016

-4.623

-89.853

-79.794

-197.142

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

10.955

10.961

10.867

10.931

10.773

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.938.383

3.958.327

3.994.478

3.965.439

3.896.911

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU