DRH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.845.024

2.884.598

3.047.839

3.166.428

3.289.265

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

647

11.071

8.645

96.245

3.701

1. Tiền

647

11.071

8.645

96.245

3.701

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

358.630

1. Chứng khoán kinh doanh

3.114

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-32

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

355.548

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.550.274

1.544.778

1.704.069

1.652.308

1.475.090

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

73.070

52.770

184.515

52.534

52.354

2. Trả trước cho người bán

142.247

157.309

170.204

166.262

149.807

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

261.708

262.035

262.108

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.078.176

1.077.591

1.092.243

1.176.332

1.277.856

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-4.928

IV. Tổng hàng tồn kho

1.269.008

1.303.165

1.308.970

1.390.031

1.418.403

1. Hàng tồn kho

1.269.008

1.303.165

1.308.970

1.390.031

1.418.403

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

25.095

25.584

26.154

27.844

33.441

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

943

904

949

1.010

947

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

19.702

20.229

20.755

26.818

32.478

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4.450

16

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.102.518

1.109.859

1.115.026

1.121.303

1.126.869

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.309

2.066

2.100

2.069

1.869

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

439

196

230

199

5. Phải thu dài hạn khác

1.869

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

282

252

222

192

161

1. Tài sản cố định hữu hình

282

252

222

192

161

- Nguyên giá

1.886

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.604

-1.634

-1.665

-1.695

-1.725

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

2.218

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.218

III. Bất động sản đầu tư

86.054

85.540

85.026

84.511

83.997

- Nguyên giá

94.798

- Giá trị hao mòn lũy kế

-8.744

-9.258

-9.772

-10.287

-10.801

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

816.945

824.930

830.670

837.553

843.921

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

816.945

824.930

830.670

837.553

843.061

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

859

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

196.928

197.071

197.009

196.978

196.921

1. Chi phí trả trước dài hạn

184.991

185.135

185.072

185.042

184.985

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

11.937

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.947.542

3.994.457

4.162.865

4.287.731

4.416.134

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.666.549

2.738.121

2.932.014

2.964.242

3.117.575

I. Nợ ngắn hạn

2.652.117

2.721.994

2.915.885

2.956.912

3.110.245

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

750.168

730.941

742.210

738.248

768.910

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

83.574

84.071

100.766

83.140

118.037

4. Người mua trả tiền trước

92.033

562.577

222.320

666.325

716.780

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

44.409

45.359

46.151

71.309

73.262

6. Phải trả người lao động

15.641

13.273

13.255

13.218

14.860

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

471.652

526.214

552.340

587.578

581.459

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.182.254

747.173

1.226.498

784.789

824.630

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

12.386

12.346

12.307

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

14.432

16.127

16.128

7.330

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

-1

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

10.844

12.541

3.742

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

3.587

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.280.993

1.256.337

1.230.852

1.323.489

1.298.559

I. Vốn chủ sở hữu

1.280.993

1.256.337

1.230.852

1.323.489

1.298.559

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.243.539

2. Thặng dư vốn cổ phần

120.133

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-6.460

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

19.564

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-106.428

-131.067

-156.543

-65.059

-89.980

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-80.704

-65.059

- LNST chưa phân phối kỳ này

-25.724

-50.363

-75.839

15.645

-24.921

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

10.645

10.628

10.619

11.772

11.763

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.947.542

3.994.457

4.162.865

4.287.731

4.416.134

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU