DSD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP DHC Suối Đôi (DSD : UPCOM)

Dịch vụ tiêu dùng : Du lịch và giải trí

Cập nhật ngày 25/11/2024
9:34:59 SA
20,00 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

20,00

Mở cửa

20,00

Cao nhất

20,00

Thấp nhất

20,00

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

20,00

Thấp nhất 52 tuần

17,40

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

21.202

19.463

16.105

20.407

43.748

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

985

1.240

1.115

2.537

1.379

1. Tiền

985

1.240

1.115

2.537

1.379

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

16.228

15.045

10.502

12.341

36.995

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.010

456

2.501

142

2. Trả trước cho người bán

11.098

8.487

3.056

2.924

29.521

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

5.052

5.548

6.990

6.916

7.332

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

3.651

2.693

2.630

3.296

3.429

1. Hàng tồn kho

3.651

2.693

2.630

3.296

3.429

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

338

484

1.858

2.233

1.945

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

264

180

310

2.160

1.871

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

230

1.475

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

617.080

615.579

638.116

663.103

664.364

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

448.428

442.193

435.540

430.121

429.003

1. Tài sản cố định hữu hình

448.080

441.858

435.220

429.815

428.711

- Nguyên giá

608.320

608.815

610.076

615.700

- Giá trị hao mòn lũy kế

-160.240

-166.956

-173.595

-180.260

-186.989

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

349

335

320

306

292

- Nguyên giá

929

- Giá trị hao mòn lũy kế

-580

-595

-609

-623

-637

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

114.307

122.274

154.261

173.044

178.750

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

114.307

122.274

154.261

173.044

178.750

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

54.345

51.112

48.315

59.938

56.610

1. Chi phí trả trước dài hạn

54.345

51.112

48.315

59.938

56.610

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

638.281

635.041

654.222

683.510

708.112

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

247.764

270.863

303.593

309.188

101.661

I. Nợ ngắn hạn

74.281

74.097

76.972

95.449

30.430

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

39.192

44.596

38.715

42.228

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

20.603

17.038

24.699

36.956

18.721

4. Người mua trả tiền trước

602

459

564

1.315

1.337

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.020

472

252

540

4.551

6. Phải trả người lao động

3.029

4.018

2.909

4.092

2.858

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

4.268

6.553

8.903

9.326

1.775

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.568

961

931

992

1.188

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

173.483

196.765

226.621

213.739

71.230

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

194.955

224.460

211.143

68.199

7. Trái phiếu chuyển đổi

172.023

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.810

2.161

2.596

3.031

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

1.460

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

390.518

364.179

350.629

374.322

606.451

I. Vốn chủ sở hữu

390.518

364.179

350.629

374.322

606.451

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

366.000

471.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

54.780

159.593

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-30.262

-56.601

-70.151

-46.458

-24.142

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-62.647

-30.262

-56.601

-46.458

- LNST chưa phân phối kỳ này

32.385

-26.339

-13.550

10.144

22.316

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

638.281

635.041

654.222

683.510

708.112

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU