DSD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP DHC Suối Đôi (DSD : UPCOM)

Dịch vụ tiêu dùng : Du lịch và giải trí

Cập nhật ngày 10/11/2026
3:00:07 CH
17,90 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

17,90

Mở cửa

17,90

Cao nhất

17,90

Thấp nhất

17,90

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

17,90

Thấp nhất 52 tuần

9,60

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

28.523

31.610

47.431

52.728

111.890

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

10.807

7.024

398

15.998

54.256

1. Tiền

10.807

7.024

398

15.998

14.256

2. Các khoản tương đương tiền

40.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

19.950

19.844

17.612

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

19.950

19.844

17.612

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

11.494

16.216

17.613

6.023

28.516

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

174

159

169

367

2. Trả trước cho người bán

2.048

8.666

8.660

1.890

25.038

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

9.272

7.392

8.783

3.766

3.410

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

5.275

5.394

6.347

5.970

5.460

1. Hàng tồn kho

5.275

5.394

6.347

5.970

5.460

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

947

2.975

3.123

4.893

6.047

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

873

850

1.323

4.815

5.826

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.049

1.723

144

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

736.956

747.343

745.743

763.483

770.820

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

500.432

525.090

517.078

510.290

512.470

1. Tài sản cố định hữu hình

500.197

500.896

493.094

486.506

488.882

- Nguyên giá

716.788

725.238

725.863

735.169

- Giá trị hao mòn lũy kế

-216.591

-224.342

-232.144

-239.357

-246.287

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

235

24.193

23.984

23.784

23.587

- Nguyên giá

929

24.929

- Giá trị hao mòn lũy kế

-694

-736

-945

-1.145

-1.342

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

175.661

130.996

145.424

174.820

180.830

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

175.661

130.996

145.424

174.820

180.830

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

60.864

91.257

83.241

78.373

77.520

1. Chi phí trả trước dài hạn

60.864

90.998

82.981

78.373

77.520

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

260

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

765.479

778.953

793.174

816.211

882.710

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

133.868

176.053

206.407

200.826

242.342

I. Nợ ngắn hạn

43.021

58.745

64.961

72.251

75.398

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

14.391

38.183

38.498

43.598

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

21.156

12.006

18.590

22.277

18.214

4. Người mua trả tiền trước

881

926

891

1.747

409

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.182

268

1.672

4.719

6. Phải trả người lao động

3.049

4.111

3.225

5.015

3.472

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

958

798

1.125

1.720

1.000

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.298

2.606

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.405

1.337

1.381

1.321

1.380

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

90.847

117.308

141.447

128.575

166.944

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

86.586

113.185

137.453

124.280

162.788

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

4.261

4.124

3.994

4.295

4.156

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

631.611

602.900

586.767

615.385

640.368

I. Vốn chủ sở hữu

631.611

602.900

586.767

615.385

640.368

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

583.998

2. Thặng dư vốn cổ phần

46.596

46.519

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.018

-27.617

-43.750

-15.132

9.852

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-29.660

1.018

-27.614

-15.132

- LNST chưa phân phối kỳ này

30.678

-28.634

-16.136

12.482

24.983

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

765.479

778.953

793.174

816.211

882.710

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU