DSD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP DHC Suối Đôi (DSD : UPCOM)

Dịch vụ tiêu dùng : Du lịch và giải trí

Cập nhật ngày 16/12/2025
8:59:52 SA
16,60 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

16,60

Mở cửa

16,60

Cao nhất

16,60

Thấp nhất

16,60

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

20,00

Thấp nhất 52 tuần

9,90

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

43.748

43.488

39.231

38.577

28.523

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.379

20.423

2.472

18.115

10.807

1. Tiền

1.379

20.423

2.472

18.115

10.807

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

36.995

16.763

31.114

14.152

11.494

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

142

113

149

618

174

2. Trả trước cho người bán

29.521

9.941

24.730

6.053

2.048

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

7.332

6.709

6.235

7.481

9.272

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

3.429

3.340

3.286

4.564

5.275

1. Hàng tồn kho

3.429

3.340

3.286

4.564

5.275

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.945

2.963

2.359

1.745

947

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.871

897

959

1.672

873

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.992

1.327

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

664.364

687.303

685.193

705.929

736.956

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

429.003

518.079

510.559

507.808

500.432

1. Tài sản cố định hữu hình

428.711

517.802

510.295

507.559

500.197

- Nguyên giá

615.700

711.670

716.467

716.788

- Giá trị hao mòn lũy kế

-186.989

-193.868

-201.375

-208.907

-216.591

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

292

278

263

249

235

- Nguyên giá

929

- Giá trị hao mòn lũy kế

-637

-652

-666

-680

-694

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

178.750

102.734

111.781

135.456

175.661

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

178.750

102.734

111.781

135.456

175.661

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

56.610

66.489

62.854

62.665

60.864

1. Chi phí trả trước dài hạn

56.610

66.489

62.628

62.665

60.864

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

226

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

708.112

730.791

724.425

744.507

765.479

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

101.661

145.436

155.893

143.573

133.868

I. Nợ ngắn hạn

30.430

43.593

56.251

50.968

43.021

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

24.081

34.263

20.860

14.391

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

18.721

12.477

14.423

19.498

21.156

4. Người mua trả tiền trước

1.337

1.063

1.043

1.724

881

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.551

259

1.571

1.182

6. Phải trả người lao động

2.858

3.711

3.055

4.288

3.049

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.775

1.066

1.001

1.017

958

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.128

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.188

1.109

1.079

2.011

1.405

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

71.230

101.843

99.642

92.605

90.847

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

68.199

98.376

95.652

88.452

86.586

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

3.031

3.467

3.990

4.153

4.261

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

606.451

585.355

568.532

600.933

631.611

I. Vốn chủ sở hữu

606.451

585.355

568.532

600.933

631.611

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

471.000

583.998

2. Thặng dư vốn cổ phần

159.593

46.596

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-24.142

-45.239

-62.062

-29.660

1.018

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-46.458

-24.142

-46.159

-62.062

-29.660

- LNST chưa phân phối kỳ này

22.316

-21.097

-15.903

32.402

30.678

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

708.112

730.791

724.425

744.507

765.479

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU