DTD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.001.815

878.661

962.987

929.145

874.862

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

104.448

242.508

220.702

296.821

255.671

1. Tiền

84.448

222.103

59.947

143.719

102.447

2. Các khoản tương đương tiền

20.000

20.405

160.755

153.103

153.223

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

602.939

365.100

442.590

429.567

489.279

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

602.939

365.100

442.590

429.567

489.279

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

191.231

137.300

153.980

81.657

39.044

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

239.738

120.049

118.745

120.683

89.197

2. Trả trước cho người bán

12.100

82.382

101.406

28.162

17.923

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

45

151

156

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-60.652

-65.176

-66.322

-67.338

-68.231

IV. Tổng hàng tồn kho

85.037

110.591

118.463

94.182

66.344

1. Hàng tồn kho

85.037

110.591

118.463

94.182

66.344

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

18.161

23.163

27.251

26.918

24.524

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.095

1.168

1.727

2.563

792

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

16.135

21.065

25.233

24.063

23.377

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

931

291

355

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.291.587

1.336.122

1.349.703

1.514.324

1.650.805

I. Các khoản phải thu dài hạn

586.122

586.017

569.976

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

586.122

586.017

569.976

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

345.513

353.472

347.681

343.040

337.659

1. Tài sản cố định hữu hình

345.513

353.472

347.681

343.040

337.659

- Nguyên giá

483.513

497.272

492.499

466.250

466.306

- Giá trị hao mòn lũy kế

-138.000

-143.800

-144.818

-123.210

-128.646

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

2.002

10.288

193.487

172.645

- Nguyên giá

1.196.739

1.242.565

1.460.192

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.194.737

-1.232.277

-1.266.705

-1.287.547

IV. Tài sản dở dang dài hạn

332.977

370.260

378.288

380.254

543.546

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

332.977

370.260

378.288

380.254

543.546

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

14.681

17.727

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

14.681

17.727

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

899

744

1.415

2.105

2.070

1. Chi phí trả trước dài hạn

155

35

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

744

1.415

2.070

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

9.392

8.839

8.287

7.735

7.182

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.293.402

2.214.783

2.312.691

2.443.469

2.525.667

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

985.851

894.357

891.216

898.628

945.885

I. Nợ ngắn hạn

335.379

251.837

245.599

507.976

489.359

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

31.329

46.029

45.469

9.400

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

21.474

10.806

16.627

20.837

34.573

4. Người mua trả tiền trước

83.327

82.506

85.911

83.494

85.571

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

42.489

9.012

24.896

65.059

75.001

6. Phải trả người lao động

989

2.998

935

879

1.435

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

753

127

249.743

209.981

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

4.104

1.012

8.512

6.089

3.897

11. Phải trả ngắn hạn khác

141.655

90.113

54.519

62.280

59.500

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

9.259

9.234

8.602

10.196

10.000

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

650.472

642.520

645.617

390.652

456.525

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

273.816

273.355

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

46.788

49.263

46.817

46.736

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

53.980

43.605

40.481

46.373

44.023

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

4.864

4.255

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

271.023

271.433

280.709

293.208

361.511

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.307.551

1.320.426

1.421.475

1.544.841

1.579.783

I. Vốn chủ sở hữu

1.307.551

1.320.426

1.421.475

1.544.841

1.579.783

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

567.453

574.888

666.861

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

152.263

203.028

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

345.408

348.927

417.901

376.625

404.287

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

236.597

229.309

349.726

205.952

- LNST chưa phân phối kỳ này

108.811

119.618

68.175

170.673

198.335

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

242.427

244.348

276.423

298.328

305.607

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.293.402

2.214.783

2.312.691

2.443.469

2.525.667

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU