DTD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

962.987

929.145

874.862

936.443

850.639

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

220.702

296.821

255.671

369.925

125.896

1. Tiền

59.947

143.719

102.447

273.381

89.472

2. Các khoản tương đương tiền

160.755

153.103

153.223

96.544

36.424

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

442.590

429.567

489.279

430.120

570.765

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

442.590

429.567

489.279

430.120

570.765

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

153.980

81.657

39.044

38.288

40.822

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

118.745

120.683

89.197

97.893

101.386

2. Trả trước cho người bán

101.406

28.162

17.923

8.437

7.691

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

151

156

369

156

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-66.322

-67.338

-68.231

-68.411

IV. Tổng hàng tồn kho

118.463

94.182

66.344

79.857

97.899

1. Hàng tồn kho

118.463

94.182

66.344

79.857

97.899

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

27.251

26.918

24.524

18.252

15.257

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.727

2.563

792

548

733

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

25.233

24.063

23.377

16.774

13.650

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

291

355

931

874

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.349.703

1.514.324

1.650.805

1.657.561

1.727.603

I. Các khoản phải thu dài hạn

586.017

569.976

592.167

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

586.017

569.976

592.167

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

347.681

343.040

337.659

935.552

914.339

1. Tài sản cố định hữu hình

347.681

343.040

337.659

935.552

914.339

- Nguyên giá

492.499

466.250

466.306

1.073.334

1.056.339

- Giá trị hao mòn lũy kế

-144.818

-123.210

-128.646

-137.783

-142.000

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

10.288

193.487

172.645

54.751

127.138

- Nguyên giá

1.242.565

1.460.192

1.366.090

1.341.726

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.232.277

-1.266.705

-1.287.547

-1.311.339

-1.214.588

IV. Tài sản dở dang dài hạn

378.288

380.254

543.546

47.711

47.857

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

378.288

380.254

543.546

47.711

47.857

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

17.727

16.753

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

17.727

16.753

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.702

9.840

9.252

31.845

29.348

1. Chi phí trả trước dài hạn

35

22.919

20.975

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.415

2.070

2.296

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

8.287

7.735

7.182

6.630

6.077

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.312.691

2.443.469

2.525.667

2.594.004

2.578.241

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

891.216

898.628

945.885

934.378

908.344

I. Nợ ngắn hạn

245.599

507.976

489.359

455.788

315.970

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

45.469

9.400

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

16.627

20.837

34.573

38.248

27.535

4. Người mua trả tiền trước

85.911

83.494

85.571

88.537

83.958

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

24.896

65.059

75.001

95.662

9.767

6. Phải trả người lao động

935

879

1.435

2.623

2.595

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

127

249.743

209.981

168.451

133.365

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

8.512

6.089

3.897

675

9.909

11. Phải trả ngắn hạn khác

54.519

62.280

59.500

42.108

30.846

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

8.602

10.196

10.000

10.082

8.595

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

645.617

390.652

456.525

478.590

592.375

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

273.355

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

46.817

46.736

34.410

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

40.481

46.373

44.023

41.487

38.676

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

4.255

4.449

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

280.709

293.208

361.511

386.112

476.825

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

38.014

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.421.475

1.544.841

1.579.783

1.659.626

1.669.897

I. Vốn chủ sở hữu

1.421.475

1.544.841

1.579.783

1.659.626

1.669.897

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

574.888

666.861

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

152.263

203.028

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

417.901

376.625

404.287

458.492

465.265

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

349.726

205.952

459.089

- LNST chưa phân phối kỳ này

68.175

170.673

198.335

252.540

6.175

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

276.423

298.328

305.607

331.246

334.744

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.312.691

2.443.469

2.525.667

2.594.004

2.578.241

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU