DTG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

229.501

216.117

173.763

177.394

183.275

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

16.361

16.680

13.105

29.046

42.227

1. Tiền

16.361

16.680

13.105

29.046

42.227

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

108.504

83.939

62.013

52.794

60.102

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

107.875

82.253

62.536

53.149

59.969

2. Trả trước cho người bán

1.485

800

367

619

1.692

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

99

1.840

501

418

124

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-954

-1.391

-1.682

IV. Tổng hàng tồn kho

104.451

114.727

98.150

95.167

80.396

1. Hàng tồn kho

105.245

115.160

98.362

95.379

80.823

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-794

-433

-212

-427

V. Tài sản ngắn hạn khác

185

771

494

386

550

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

185

336

478

315

166

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

435

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

16

72

384

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

107.329

104.999

101.963

99.228

96.328

I. Các khoản phải thu dài hạn

306

219

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

306

219

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

97.527

95.394

92.627

89.958

87.290

1. Tài sản cố định hữu hình

96.977

94.844

92.077

89.408

86.740

- Nguyên giá

202.174

202.780

- Giá trị hao mòn lũy kế

-105.197

-107.936

-110.703

-113.371

-116.040

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

550

- Nguyên giá

550

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.496

9.299

9.030

8.964

8.819

1. Chi phí trả trước dài hạn

8.897

8.699

8.470

8.404

8.138

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

599

560

681

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

336.830

321.115

275.725

276.622

279.603

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

150.772

134.709

89.032

89.017

80.728

I. Nợ ngắn hạn

150.044

133.981

88.361

88.347

79.941

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

111.293

94.639

44.982

38.000

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

18.977

23.868

23.989

25.742

18.573

4. Người mua trả tiền trước

5.449

7.150

4.208

8.075

7.833

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.846

119

980

696

3.396

6. Phải trả người lao động

5.544

2.737

2.616

2.852

6.057

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

904

1.251

571

1.079

2.272

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.771

3.956

4.661

3.550

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

51.781

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

260

14. Quỹ bình ổn giá

260

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

728

670

788

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

728

670

788

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

186.058

186.406

186.694

187.605

198.874

I. Vốn chủ sở hữu

186.058

186.406

186.694

187.605

198.874

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

83.526

96.053

2. Thặng dư vốn cổ phần

33.634

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

19.313

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

49.585

49.933

50.220

38.604

49.874

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

26.448

49.585

37.057

- LNST chưa phân phối kỳ này

23.137

348

636

1.547

12.816

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

336.830

321.115

275.725

276.622

279.603

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU