DTG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

216.117

173.763

177.394

183.275

180.079

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

16.680

13.105

29.046

42.227

65.063

1. Tiền

16.680

13.105

29.046

42.227

65.063

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

83.939

62.013

52.794

60.102

40.133

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

82.253

62.536

53.149

59.969

41.076

2. Trả trước cho người bán

800

367

619

1.692

669

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.840

501

418

124

376

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-954

-1.391

-1.682

-1.988

IV. Tổng hàng tồn kho

114.727

98.150

95.167

80.396

74.513

1. Hàng tồn kho

115.160

98.362

95.379

80.823

75.235

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-433

-212

-427

-722

V. Tài sản ngắn hạn khác

771

494

386

550

370

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

336

478

315

166

312

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

435

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

16

72

384

58

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

104.999

101.963

99.228

96.328

93.320

I. Các khoản phải thu dài hạn

306

219

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

219

5. Phải thu dài hạn khác

306

219

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

95.394

92.627

89.958

87.290

84.649

1. Tài sản cố định hữu hình

94.844

92.077

89.408

86.740

84.099

- Nguyên giá

202.780

- Giá trị hao mòn lũy kế

-107.936

-110.703

-113.371

-116.040

-118.681

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

550

- Nguyên giá

550

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.299

9.030

8.964

8.819

8.453

1. Chi phí trả trước dài hạn

8.699

8.470

8.404

8.138

7.772

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

599

560

681

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

321.115

275.725

276.622

279.603

273.400

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

134.709

89.032

89.017

80.728

68.505

I. Nợ ngắn hạn

133.981

88.361

88.347

79.941

67.730

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

94.639

44.982

38.000

30.909

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

23.868

23.989

25.742

18.573

16.996

4. Người mua trả tiền trước

7.150

4.208

8.075

7.833

9.660

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

119

980

696

3.396

1.898

6. Phải trả người lao động

2.737

2.616

2.852

6.057

3.348

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.251

571

1.079

2.272

1.861

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.956

4.661

3.550

2.799

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

51.781

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

260

14. Quỹ bình ổn giá

260

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

728

670

788

774

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

728

670

788

774

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

186.406

186.694

187.605

198.874

204.895

I. Vốn chủ sở hữu

186.406

186.694

187.605

198.874

204.895

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

83.526

96.053

2. Thặng dư vốn cổ phần

33.634

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

19.313

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

49.933

50.220

38.604

49.874

55.895

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

49.585

37.057

49.874

- LNST chưa phân phối kỳ này

348

636

1.547

12.816

6.021

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

321.115

275.725

276.622

279.603

273.400

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU