DTG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Dược phẩm Tipharco (DTG : HNX)

Y tế : Dược phẩm và công nghệ sinh học

Cập nhật ngày 25/11/2024
3:05:01 CH
23,10 x 1000 VND

Thay đổi (%)

-0,10 (-0,43%)

Tham chiếu

23,20

Mở cửa

23,30

Cao nhất

23,30

Thấp nhất

22,50

Khối lượng

5.700

KLTB 10 ngày

3.050

Cao nhất 52 tuần

45,10

Thấp nhất 52 tuần

18,10

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

188.918

199.121

210.456

262.823

246.206

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

23.438

14.404

20.294

6.366

4.968

1. Tiền

23.438

14.404

20.294

6.366

4.968

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

28.562

53.611

44.297

60.151

69.358

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

23.474

54.223

32.638

57.452

62.934

2. Trả trước cho người bán

5.411

218

9.808

3.013

4.109

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.143

2.727

1.351

2.315

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.467

-876

-1.665

IV. Tổng hàng tồn kho

136.750

130.627

144.545

192.583

170.090

1. Hàng tồn kho

138.494

134.318

146.373

193.899

170.090

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.744

-3.691

-1.828

-1.317

V. Tài sản ngắn hạn khác

168

479

1.320

3.723

1.791

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

168

479

726

441

350

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

595

3.282

1.441

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

100.093

107.461

105.234

105.732

106.676

I. Các khoản phải thu dài hạn

353

407

306

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

353

407

306

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

90.995

88.539

87.269

87.728

87.172

1. Tài sản cố định hữu hình

90.445

87.989

86.719

87.178

86.622

- Nguyên giá

185.230

185.548

187.028

186.781

188.966

- Giá trị hao mòn lũy kế

-94.785

-97.559

-100.308

-99.603

-102.344

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

550

- Nguyên giá

550

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

248

9.454

8.315

7.948

9.553

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

248

9.454

8.315

7.948

9.553

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

8.497

9.115

9.242

9.750

9.645

1. Chi phí trả trước dài hạn

7.669

7.914

8.042

8.960

8.855

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

828

1.201

790

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

289.011

306.582

315.690

368.555

352.882

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

139.705

143.662

145.214

195.632

176.969

I. Nợ ngắn hạn

138.977

142.934

144.230

194.904

176.242

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

94.660

100.410

96.246

117.296

120.401

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

23.048

24.417

33.367

60.940

34.415

4. Người mua trả tiền trước

6.140

6.062

5.362

6.567

10.201

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.866

2.266

974

949

1.451

6. Phải trả người lao động

3.011

6.207

3.117

2.802

2.772

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

6.987

1.171

1.983

2.888

3.972

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.006

2.141

2.921

3.201

2.770

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

260

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

728

984

728

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

257

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

728

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

149.306

162.921

170.476

172.923

175.913

I. Vốn chủ sở hữu

149.306

162.921

170.476

172.923

175.913

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

72.632

83.526

2. Thặng dư vốn cổ phần

33.634

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

19.313

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

23.727

37.341

41.450

47.344

39.440

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

6.444

37.084

37.341

26.448

- LNST chưa phân phối kỳ này

17.283

30.897

4.366

10.003

12.992

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

3.446

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

289.011

306.582

315.690

368.555

352.882

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU