|
|
|
Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
159.625 | 176.711 | 141.712 | 152.094 | 184.992 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
68.834 | 44.464 | 36.719 | 69.066 | 86.152 |
 | 1. Tiền |
|
|
68.834 | 44.464 | 36.719 | 69.066 | 86.152 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
50.180 | 93.149 | 55.047 | 42.342 | 48.525 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
32.160 | 74.535 | 35.677 | 26.291 | 35.381 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
733 | 488 | 5.181 | 2.814 | 2.187 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
23.483 | 24.459 | 21.284 | 20.925 | 18.646 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-6.197 | -6.332 | -7.096 | -7.688 | -7.688 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
26.502 | 24.950 | 27.937 | 26.636 | 36.100 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
26.502 | 24.950 | 27.937 | 26.636 | 36.100 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
110 | 148 | 8.009 | 50 | 214 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
| | 2.923 | | |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| | | 50 | |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
110 | 148 | 5.086 | | 214 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
908.551 | 890.515 | 886.403 | 885.658 | 890.702 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
430.134 | 413.474 | 409.445 | 409.040 | 411.620 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
429.530 | 412.869 | 408.841 | 408.436 | 411.016 |
| - Nguyên giá |
|
|
938.578 | 928.653 | 932.711 | 947.376 | 964.642 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-509.048 | -515.783 | -523.871 | -538.939 | -553.627 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
604 | 604 | 604 | 604 | 604 |
| - Nguyên giá |
|
|
1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-946 | -946 | -946 | -946 | -946 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
453.493 | 450.541 | 453.679 | 453.290 | 453.455 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
453.493 | 450.541 | 453.679 | 453.290 | 453.455 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
24.839 | 26.416 | 23.194 | 23.244 | 25.542 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
24.839 | 26.416 | 23.194 | 23.244 | 25.542 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
1.068.176 | 1.067.226 | 1.028.115 | 1.037.752 | 1.075.693 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
714.047 | 697.317 | 653.763 | 680.499 | 706.101 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
137.160 | 121.330 | 77.683 | 105.409 | 135.518 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
35.158 | 32.010 | 40.604 | 24.227 | 24.139 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
7.110 | 13.858 | 13.390 | 9.724 | 20.179 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
234 | 57 | 600 | 860 | 1.054 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
13.116 | 7.539 | 3.725 | 10.835 | 13.419 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
34.218 | 44.786 | 5.800 | 15.030 | 28.231 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
7.403 | 8.842 | 7.261 | 5.801 | 8.368 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
28.929 | 13.125 | 5.866 | 22.788 | 26.998 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | 109 | 109 |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
10.992 | 1.113 | 438 | 16.035 | 13.021 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
576.888 | 575.986 | 576.080 | 575.090 | 570.584 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
480.342 | 477.612 | 483.014 | 483.014 | 483.014 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
76.560 | 77.266 | 72.867 | 72.426 | 68.293 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
217 | 749 | 749 | 371 | 371 |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
19.769 | 20.360 | 19.450 | 19.278 | 18.905 |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
354.128 | 369.909 | 374.351 | 357.253 | 369.592 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
354.128 | 369.909 | 374.351 | 357.253 | 369.592 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
259.181 | 259.181 | 259.181 | 259.181 | 259.181 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
61.082 | 61.082 | 61.082 | 75.913 | 75.913 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
33.865 | 49.646 | 54.088 | 22.159 | 34.498 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
22.613 | 34.059 | 49.435 | | |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
11.252 | 15.587 | 4.653 | 22.159 | 34.498 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
1.068.176 | 1.067.226 | 1.028.115 | 1.037.752 | 1.075.693 |