DWS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (DWS : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 21/05/2026
3:00:06 CH
19,50 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

19,50

Mở cửa

19,50

Cao nhất

19,50

Thấp nhất

19,50

Khối lượng

KLTB 10 ngày

100

Cao nhất 52 tuần

20,80

Thấp nhất 52 tuần

14,00

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

141.712

152.094

184.992

163.118

143.055

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

36.719

69.066

86.152

59.813

44.119

1. Tiền

36.719

69.066

86.152

59.813

44.119

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

14.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

14.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

55.047

42.342

48.525

58.772

42.525

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

35.677

26.291

35.381

46.685

38.558

2. Trả trước cho người bán

5.181

2.814

2.187

984

1.048

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

21.284

20.925

18.646

18.799

10.938

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-7.096

-7.688

-7.697

-8.019

IV. Tổng hàng tồn kho

27.937

26.636

36.100

29.856

37.478

1. Hàng tồn kho

27.937

26.636

36.100

29.856

37.478

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

8.009

214

677

4.932

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.923

677

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

5.086

214

4.932

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

886.403

885.658

890.702

911.304

924.196

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.042

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3.042

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

409.445

409.040

411.620

424.965

441.317

1. Tài sản cố định hữu hình

408.841

408.436

411.016

423.928

440.317

- Nguyên giá

932.711

947.376

964.642

983.479

1.013.825

- Giá trị hao mòn lũy kế

-523.871

-538.939

-553.627

-559.551

-573.509

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

604

1.037

1.000

- Nguyên giá

1.550

1.985

- Giá trị hao mòn lũy kế

-946

-948

-985

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

453.679

453.290

453.455

457.038

450.249

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

453.679

453.290

453.455

457.038

450.249

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

23.194

23.244

25.542

29.217

29.504

1. Chi phí trả trước dài hạn

23.194

23.244

25.542

29.217

29.504

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.028.115

1.037.752

1.075.693

1.074.422

1.067.251

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

653.763

680.499

706.101

688.089

667.693

I. Nợ ngắn hạn

77.683

105.409

135.518

118.448

104.963

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

40.604

24.227

24.139

25.646

31.180

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

13.390

9.724

20.179

21.050

26.764

4. Người mua trả tiền trước

600

860

1.054

127

120

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.725

10.835

13.419

7.614

5.338

6. Phải trả người lao động

5.800

15.030

28.231

45.843

17.260

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

7.261

5.801

8.368

9.851

11.708

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

5.866

22.788

26.998

6.076

11.405

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

109

184

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

438

16.035

13.021

2.057

1.002

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

576.080

575.090

570.584

569.640

562.730

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

483.014

481.843

480.398

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

72.867

72.426

68.293

72.420

67.034

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

749

371

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

19.450

19.278

18.905

15.378

15.298

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

374.351

357.253

369.592

386.333

399.558

I. Vốn chủ sở hữu

374.351

357.253

369.592

386.333

399.558

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

259.181

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

61.082

75.913

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

54.088

22.159

34.498

51.239

64.464

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

49.435

51.215

- LNST chưa phân phối kỳ này

4.653

22.159

34.498

51.239

13.249

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.028.115

1.037.752

1.075.693

1.074.422

1.067.251

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU