DWS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (DWS : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 01/08/2025
3:00:04 CH
15,10 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

15,10

Mở cửa

15,10

Cao nhất

15,10

Thấp nhất

15,10

Khối lượng

100

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

21,20

Thấp nhất 52 tuần

11,50

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

142.510

159.625

176.711

141.712

152.636

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

48.672

68.834

44.464

36.719

69.066

1. Tiền

48.672

68.834

44.464

36.719

69.066

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

11.000

14.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

11.000

14.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

49.214

50.180

93.149

55.047

37.007

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

31.299

32.160

74.535

35.677

26.291

2. Trả trước cho người bán

1.499

733

488

5.181

2.814

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

22.612

23.483

24.459

21.284

15.591

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-6.197

-6.332

-7.096

-7.688

IV. Tổng hàng tồn kho

33.756

26.502

24.950

27.937

26.636

1. Hàng tồn kho

33.756

26.502

24.950

27.937

26.636

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

-132

110

148

8.009

5.927

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.923

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.927

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

110

148

5.086

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

921.547

908.551

890.515

886.403

886.717

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

435.579

430.134

413.474

409.445

410.099

1. Tài sản cố định hữu hình

434.975

429.530

412.869

408.841

409.495

- Nguyên giá

928.881

938.578

928.653

932.711

947.376

- Giá trị hao mòn lũy kế

-493.906

-509.048

-515.783

-523.871

-537.881

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

604

- Nguyên giá

1.550

- Giá trị hao mòn lũy kế

-946

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

461.644

453.493

450.541

453.679

453.290

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

461.644

453.493

450.541

453.679

453.290

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

24.240

24.839

26.416

23.194

23.244

1. Chi phí trả trước dài hạn

24.240

24.839

26.416

23.194

23.244

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.064.057

1.068.176

1.067.226

1.028.115

1.039.353

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

721.181

714.047

697.317

653.763

681.560

I. Nợ ngắn hạn

139.744

137.160

121.330

77.683

106.093

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

54.620

35.158

32.010

40.604

24.227

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

10.553

7.110

13.858

13.390

9.724

4. Người mua trả tiền trước

553

234

600

860

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.630

13.116

7.539

3.725

10.956

6. Phải trả người lao động

24.265

34.218

44.786

5.800

15.260

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.101

7.403

8.842

7.261

5.801

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

25.710

28.929

13.125

5.866

23.230

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

217

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

12.095

10.992

1.113

438

16.035

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

581.437

576.888

575.986

576.080

575.468

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

480.342

477.612

483.014

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

82.684

76.560

77.266

72.867

72.426

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

217

749

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

18.411

19.769

20.360

19.450

19.278

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

342.877

354.128

369.909

374.351

357.793

I. Vốn chủ sở hữu

342.877

354.128

369.909

374.351

357.793

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

259.181

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

61.082

75.913

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

22.613

33.865

49.646

54.088

22.699

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

22.613

34.059

49.435

- LNST chưa phân phối kỳ này

22.613

11.252

15.587

4.653

22.699

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.064.057

1.068.176

1.067.226

1.028.115

1.039.353

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU