DXS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

14.783.410

14.370.816

14.625.359

14.944.870

16.270.633

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

395.563

416.086

296.193

396.664

653.203

1. Tiền

169.064

200.477

109.325

172.815

287.404

2. Các khoản tương đương tiền

226.499

215.609

186.868

223.848

365.799

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

59.118

77.641

84.550

102.584

106.222

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

59.118

77.641

84.550

102.584

106.222

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

9.958.864

9.277.870

9.642.998

9.644.699

10.491.307

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.061.625

920.658

1.197.017

1.112.817

1.234.042

2. Trả trước cho người bán

992.337

1.044.155

1.058.034

933.053

1.011.530

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

255.033

199.733

203.033

139.202

167.481

6. Phải thu ngắn hạn khác

7.785.575

7.295.497

7.387.995

7.636.637

8.260.122

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-135.706

-182.175

-203.081

-177.010

-181.869

IV. Tổng hàng tồn kho

4.195.066

4.424.723

4.442.253

4.631.038

4.819.205

1. Hàng tồn kho

4.195.066

4.424.723

4.442.253

4.631.038

4.819.205

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

174.800

174.496

159.366

169.885

200.695

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

160.694

152.176

140.423

137.763

166.834

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

10.517

15.507

11.053

25.155

26.261

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

3.589

6.813

7.891

6.967

7.601

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

720.420

792.828

794.325

756.265

687.822

I. Các khoản phải thu dài hạn

86.574

79.136

78.882

7.226

1.944

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

86.574

79.136

78.882

7.226

1.944

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

201.209

202.864

198.416

204.903

214.841

1. Tài sản cố định hữu hình

134.894

137.743

134.435

142.064

153.073

- Nguyên giá

226.576

232.931

232.976

241.602

256.184

- Giá trị hao mòn lũy kế

-91.682

-95.188

-98.541

-99.538

-103.112

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

66.315

65.122

63.981

62.839

61.769

- Nguyên giá

104.419

104.369

104.404

- Giá trị hao mòn lũy kế

-38.103

-39.247

-40.388

-41.530

-42.635

III. Bất động sản đầu tư

34.146

62.967

62.410

66.444

65.840

- Nguyên giá

39.037

68.935

73.542

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.892

-5.967

-6.525

-7.098

-7.702

IV. Tài sản dở dang dài hạn

106.366

96.455

98.450

98.102

100.247

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

96.455

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

106.366

98.450

98.102

100.247

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

81.845

142.437

142.357

169.488

83.344

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

56.595

116.937

116.857

143.988

83.344

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

250

500

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

25.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

89.837

93.776

103.871

310.825

122.172

1. Chi phí trả trước dài hạn

72.023

73.880

81.636

82.593

98.179

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

17.814

19.897

22.235

228.232

23.992

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

120.443

115.191

109.939

104.687

99.434

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

15.503.830

15.163.644

15.419.685

15.701.135

16.958.455

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

7.227.697

6.842.766

7.059.434

7.029.701

8.299.094

I. Nợ ngắn hạn

6.851.737

6.332.740

6.656.816

6.195.229

7.290.216

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.704.245

1.763.435

1.628.518

1.539.609

1.870.885

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

300.248

195.309

329.961

311.967

438.799

4. Người mua trả tiền trước

544.127

607.267

928.488

581.210

767.627

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

209.588

172.150

149.005

272.810

331.041

6. Phải trả người lao động

68.981

87.024

71.802

107.107

117.627

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

396.683

392.548

414.610

397.592

462.471

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

111.467

75.520

76.393

82.176

79.844

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.360.822

2.888.524

2.910.979

2.753.897

3.059.496

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

155.576

150.962

147.059

148.860

162.426

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

375.960

510.026

402.618

834.472

1.008.879

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

210

35.210

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

321.786

448.961

341.553

775.504

906.803

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

53.964

60.855

58.758

66.866

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

8.276.133

8.320.878

8.360.251

8.671.434

8.659.361

I. Vốn chủ sở hữu

8.276.133

8.320.878

8.360.251

8.671.434

8.659.361

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

5.791.031

2. Thặng dư vốn cổ phần

4.504

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

24.503

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

6.194

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

145.727

185.985

226.097

439.657

506.198

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

41.528

45.369

186.040

183.467

172.380

- LNST chưa phân phối kỳ này

104.199

140.616

40.057

256.190

333.818

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

2.304.174

2.308.660

2.307.922

2.405.544

2.326.930

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

15.503.830

15.163.644

15.419.685

15.701.135

16.958.455

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU