EID | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

563.404

573.406

824.648

797.410

597.245

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

222.438

86.770

41.343

133.451

435.968

1. Tiền

13.438

17.770

31.343

33.451

18.612

2. Các khoản tương đương tiền

209.000

69.000

10.000

100.000

417.356

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

208.303

218.303

104.610

94.610

30.188

1. Chứng khoán kinh doanh

97

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-94

-92

-91

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

208.300

218.300

104.605

94.605

30.182

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

31.636

37.517

400.597

417.331

27.386

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

27.608

40.748

404.837

415.887

31.990

2. Trả trước cho người bán

20.788

13.209

10.865

12.032

10.754

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.793

3.113

4.270

8.787

3.992

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-19.553

-19.375

-19.351

IV. Tổng hàng tồn kho

95.035

211.763

270.860

147.618

98.762

1. Hàng tồn kho

109.173

225.913

283.982

160.741

113.678

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-14.137

-14.150

-13.122

-14.916

V. Tài sản ngắn hạn khác

5.992

19.052

7.237

4.400

4.940

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

5.932

18.319

6.733

3.770

4.544

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

53

718

173

300

190

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

7

16

331

330

206

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

72.894

72.593

71.595

73.224

71.223

I. Các khoản phải thu dài hạn

382

497

342

157

42

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

382

497

342

157

42

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

3.815

3.594

5.139

6.336

5.923

1. Tài sản cố định hữu hình

3.815

3.594

5.139

6.336

5.923

- Nguyên giá

13.987

14.055

15.918

15.108

- Giá trị hao mòn lũy kế

-10.172

-10.461

-10.779

-8.772

-9.185

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

46.240

45.367

44.495

43.622

42.750

- Nguyên giá

87.245

- Giá trị hao mòn lũy kế

-41.005

-41.877

-42.750

-43.622

-44.495

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

21.503

22.096

20.299

22.375

21.128

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

19.290

19.884

18.086

20.163

19.916

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.212

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

954

1.038

1.320

733

1.381

1. Chi phí trả trước dài hạn

954

751

586

471

1.342

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

287

735

262

39

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

636.298

645.998

896.242

870.634

668.468

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

218.409

226.790

463.413

413.721

207.891

I. Nợ ngắn hạn

217.129

225.510

462.117

412.424

206.594

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

22.675

39.474

74.891

49.054

19.280

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

48.648

141.710

183.065

125.519

56.743

4. Người mua trả tiền trước

370

3.203

11.953

6.667

278

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.402

4.236

14.407

9.430

7.125

6. Phải trả người lao động

57.688

-2

50.231

68.841

52.878

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

52.092

15.111

105.317

134.678

44.899

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

86

1.436

3.673

1.310

193

11. Phải trả ngắn hạn khác

5.411

3.134

1.960

1.282

521

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

20.757

17.207

16.621

15.642

24.677

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.280

1.297

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.280

1.297

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

417.889

419.208

432.829

456.913

460.578

I. Vốn chủ sở hữu

417.889

419.208

432.829

456.913

460.578

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

150.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.935

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

152.714

152.869

180.529

187.387

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

30.468

33.897

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

80.918

82.343

68.592

93.067

85.224

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

28.818

79.273

29.399

30.614

30.261

- LNST chưa phân phối kỳ này

52.100

3.069

39.193

62.454

54.963

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1.854

1.593

1.305

914

2.134

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

636.298

645.998

896.242

870.634

668.468

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU