EID | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

797.410

597.245

689.369

1.116.802

781.281

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

133.451

435.968

283.763

270.071

232.664

1. Tiền

33.451

18.612

35.206

26.353

42.444

2. Các khoản tương đương tiền

100.000

417.356

248.556

243.718

190.221

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

94.610

30.188

119.688

136.298

135.294

1. Chứng khoán kinh doanh

97

75

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-92

-91

-73

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

94.605

30.182

119.682

136.292

135.292

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

417.331

27.386

74.507

512.843

300.784

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

415.887

31.990

74.112

505.562

296.068

2. Trả trước cho người bán

12.032

10.754

17.654

21.466

20.751

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

8.787

3.992

2.088

4.762

2.912

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-19.375

-19.351

-19.347

-18.947

IV. Tổng hàng tồn kho

147.618

98.762

196.969

192.002

108.484

1. Hàng tồn kho

160.741

113.678

211.907

205.854

160.479

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-13.122

-14.916

-14.939

-13.851

-51.995

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.400

4.940

14.442

5.587

4.054

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.770

4.544

14.057

5.303

3.740

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

300

190

359

280

310

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

330

206

26

5

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

73.224

71.223

70.154

66.996

67.405

I. Các khoản phải thu dài hạn

157

42

47

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

157

42

47

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

6.336

5.923

5.858

5.782

5.565

1. Tài sản cố định hữu hình

6.336

5.923

5.858

5.782

5.565

- Nguyên giá

15.108

15.480

15.868

16.113

- Giá trị hao mòn lũy kế

-8.772

-9.185

-9.622

-10.087

-10.548

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

43.622

42.750

41.877

41.005

40.133

- Nguyên giá

87.245

- Giá trị hao mòn lũy kế

-43.622

-44.495

-45.367

-46.240

-47.112

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

22.375

21.128

21.332

19.495

20.145

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

20.163

19.916

20.120

18.283

18.933

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.212

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

733

1.381

1.043

672

1.515

1. Chi phí trả trước dài hạn

471

1.342

1.010

208

1.006

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

262

39

34

464

510

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

870.634

668.468

759.522

1.183.798

848.686

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

413.721

207.891

294.160

715.803

378.508

I. Nợ ngắn hạn

412.424

206.594

292.863

714.553

377.258

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

49.054

19.280

30.052

91.242

51.410

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

125.519

56.743

129.069

410.839

115.770

4. Người mua trả tiền trước

6.667

278

34.239

239

16.926

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.430

7.125

6.422

12.285

4.432

6. Phải trả người lao động

68.841

52.878

6.135

51.698

63.949

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

134.678

44.899

64.334

139.456

115.865

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.310

193

168

2.319

2.548

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.282

521

374

631

721

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

15.642

24.677

22.071

5.843

5.638

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.297

1.249

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.297

1.249

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

456.913

460.578

465.363

467.995

470.178

I. Vốn chủ sở hữu

456.913

460.578

465.363

467.995

470.178

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

150.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.935

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

180.529

187.387

187.802

201.191

201.029

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

30.468

33.897

33.843

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

93.067

85.224

90.144

79.589

82.003

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

30.614

30.261

84.129

40.692

40.612

- LNST chưa phân phối kỳ này

62.454

54.963

6.015

38.897

41.392

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

914

2.134

1.584

1.438

1.369

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

870.634

668.468

759.522

1.183.798

848.686

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU