EID | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

824.648

797.410

597.245

689.369

1.116.802

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

41.343

133.451

435.968

283.763

270.071

1. Tiền

31.343

33.451

18.612

35.206

26.353

2. Các khoản tương đương tiền

10.000

100.000

417.356

248.556

243.718

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

104.610

94.610

30.188

119.688

136.298

1. Chứng khoán kinh doanh

97

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-92

-91

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

104.605

94.605

30.182

119.682

136.292

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

400.597

417.331

27.386

74.507

512.843

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

404.837

415.887

31.990

74.112

505.562

2. Trả trước cho người bán

10.865

12.032

10.754

17.654

21.466

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.270

8.787

3.992

2.088

4.762

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-19.375

-19.351

-19.347

-18.947

IV. Tổng hàng tồn kho

270.860

147.618

98.762

196.969

192.002

1. Hàng tồn kho

283.982

160.741

113.678

211.907

205.854

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-13.122

-14.916

-14.939

-13.851

V. Tài sản ngắn hạn khác

7.237

4.400

4.940

14.442

5.587

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

6.733

3.770

4.544

14.057

5.303

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

173

300

190

359

280

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

331

330

206

26

5

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

71.595

73.224

71.223

70.154

66.996

I. Các khoản phải thu dài hạn

342

157

42

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

342

157

42

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

5.139

6.336

5.923

5.858

5.782

1. Tài sản cố định hữu hình

5.139

6.336

5.923

5.858

5.782

- Nguyên giá

15.918

15.108

15.480

15.868

- Giá trị hao mòn lũy kế

-10.779

-8.772

-9.185

-9.622

-10.087

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

44.495

43.622

42.750

41.877

41.005

- Nguyên giá

87.245

- Giá trị hao mòn lũy kế

-42.750

-43.622

-44.495

-45.367

-46.240

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

20.299

22.375

21.128

21.332

19.495

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

18.086

20.163

19.916

20.120

18.283

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.212

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.320

733

1.381

1.043

672

1. Chi phí trả trước dài hạn

586

471

1.342

1.010

208

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

735

262

39

34

464

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

896.242

870.634

668.468

759.522

1.183.798

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

463.413

413.721

207.891

294.160

715.803

I. Nợ ngắn hạn

462.117

412.424

206.594

292.863

714.553

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

74.891

49.054

19.280

30.052

91.242

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

183.065

125.519

56.743

129.069

410.839

4. Người mua trả tiền trước

11.953

6.667

278

34.239

239

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

14.407

9.430

7.125

6.422

12.285

6. Phải trả người lao động

50.231

68.841

52.878

6.135

51.698

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

105.317

134.678

44.899

64.334

139.456

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

3.673

1.310

193

168

2.319

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.960

1.282

521

374

631

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

16.621

15.642

24.677

22.071

5.843

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.297

1.249

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.297

1.249

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

432.829

456.913

460.578

465.363

467.995

I. Vốn chủ sở hữu

432.829

456.913

460.578

465.363

467.995

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

150.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.935

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

180.529

187.387

187.802

201.191

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

30.468

33.897

33.843

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

68.592

93.067

85.224

90.144

79.589

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

29.399

30.614

30.261

84.129

40.692

- LNST chưa phân phối kỳ này

39.193

62.454

54.963

6.015

38.897

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1.305

914

2.134

1.584

1.438

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

896.242

870.634

668.468

759.522

1.183.798

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU