EID | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

573.406

824.648

797.410

597.245

689.369

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

86.770

41.343

133.451

435.968

283.763

1. Tiền

17.770

31.343

33.451

18.612

35.206

2. Các khoản tương đương tiền

69.000

10.000

100.000

417.356

248.556

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

218.303

104.610

94.610

30.188

119.688

1. Chứng khoán kinh doanh

97

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-94

-92

-91

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

218.300

104.605

94.605

30.182

119.682

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

37.517

400.597

417.331

27.386

74.507

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

40.748

404.837

415.887

31.990

74.112

2. Trả trước cho người bán

13.209

10.865

12.032

10.754

17.654

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.113

4.270

8.787

3.992

2.088

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-19.553

-19.375

-19.351

-19.347

IV. Tổng hàng tồn kho

211.763

270.860

147.618

98.762

196.969

1. Hàng tồn kho

225.913

283.982

160.741

113.678

211.907

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-14.150

-13.122

-14.916

-14.939

V. Tài sản ngắn hạn khác

19.052

7.237

4.400

4.940

14.442

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

18.319

6.733

3.770

4.544

14.057

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

718

173

300

190

359

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

16

331

330

206

26

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

72.593

71.595

73.224

71.223

70.154

I. Các khoản phải thu dài hạn

497

342

157

42

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

497

342

157

42

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

3.594

5.139

6.336

5.923

5.858

1. Tài sản cố định hữu hình

3.594

5.139

6.336

5.923

5.858

- Nguyên giá

14.055

15.918

15.108

15.480

- Giá trị hao mòn lũy kế

-10.461

-10.779

-8.772

-9.185

-9.622

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

45.367

44.495

43.622

42.750

41.877

- Nguyên giá

87.245

- Giá trị hao mòn lũy kế

-41.877

-42.750

-43.622

-44.495

-45.367

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

22.096

20.299

22.375

21.128

21.332

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

19.884

18.086

20.163

19.916

20.120

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.212

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.038

1.320

733

1.381

1.043

1. Chi phí trả trước dài hạn

751

586

471

1.342

1.010

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

287

735

262

39

34

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

645.998

896.242

870.634

668.468

759.522

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

226.790

463.413

413.721

207.891

294.160

I. Nợ ngắn hạn

225.510

462.117

412.424

206.594

292.863

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

39.474

74.891

49.054

19.280

30.052

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

141.710

183.065

125.519

56.743

129.069

4. Người mua trả tiền trước

3.203

11.953

6.667

278

34.239

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.236

14.407

9.430

7.125

6.422

6. Phải trả người lao động

-2

50.231

68.841

52.878

6.135

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

15.111

105.317

134.678

44.899

64.334

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.436

3.673

1.310

193

168

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.134

1.960

1.282

521

374

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

17.207

16.621

15.642

24.677

22.071

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.280

1.297

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.280

1.297

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

419.208

432.829

456.913

460.578

465.363

I. Vốn chủ sở hữu

419.208

432.829

456.913

460.578

465.363

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

150.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.935

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

152.869

180.529

187.387

187.802

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

30.468

33.897

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

82.343

68.592

93.067

85.224

90.144

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

79.273

29.399

30.614

30.261

84.129

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.069

39.193

62.454

54.963

6.015

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1.593

1.305

914

2.134

1.584

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

645.998

896.242

870.634

668.468

759.522

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU