|
|
|
Q4 2021 | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | Q4 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
281.656 | 342.024 | 350.172 | 354.290 | 334.290 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
66.729 | 97.139 | 110.178 | 126.878 | 60.048 |
 | 1. Tiền |
|
|
36.397 | 56.477 | 60.178 | 86.878 | 60.048 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
30.332 | 40.662 | 50.000 | 40.000 | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
20.000 | 30.191 | 30.000 | | |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
20.000 | 30.191 | 30.000 | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
120.533 | 135.812 | 122.663 | 131.146 | 129.846 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
119.647 | 131.590 | 117.115 | 127.387 | 110.769 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
541 | 2.957 | 4.700 | 3.102 | 18.337 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
737 | 1.536 | 847 | 657 | 740 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-392 | -271 | | | |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
65.161 | 60.611 | 64.417 | 95.806 | 137.491 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
65.744 | 61.028 | 66.717 | 100.682 | 144.048 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-583 | -417 | -2.299 | -4.876 | -6.917 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
9.233 | 18.271 | 22.914 | 460 | 6.906 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
112 | 143 | 210 | 219 | 226 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
9.121 | 18.028 | 22.363 | 28 | 6.467 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| 101 | 342 | 213 | 213 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
86.375 | 82.025 | 101.159 | 68.340 | 55.581 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
76.355 | 64.323 | 74.061 | 53.530 | 38.604 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
76.355 | 64.323 | 74.061 | 51.925 | 37.700 |
| - Nguyên giá |
|
|
424.449 | 444.554 | 484.038 | 489.616 | 496.268 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-348.094 | -380.231 | -409.977 | -437.690 | -458.569 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
| | | 1.605 | 905 |
| - Nguyên giá |
|
|
168 | 168 | 168 | 2.269 | 2.269 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-168 | -168 | -168 | -664 | -1.364 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
797 | 9.098 | 9.777 | 480 | 3.394 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
797 | 9.098 | 9.777 | 480 | 3.394 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
150 | 150 | 150 | 150 | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | -150 |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
9.074 | 8.454 | 17.170 | 14.180 | 13.582 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
9.074 | 8.454 | 17.170 | 14.180 | 13.582 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
368.031 | 424.049 | 451.331 | 422.630 | 389.871 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
251.537 | 280.651 | 301.138 | 306.447 | 271.183 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
242.352 | 272.126 | 293.261 | 298.909 | 264.322 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
137.528 | 131.221 | 142.886 | 144.949 | 98.353 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
3.387 | 90 | 1.564 | 1.916 | 2.956 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
2.434 | 7.000 | 4.176 | 5.534 | 5.518 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
66.741 | 90.445 | 89.826 | 71.580 | 65.787 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
875 | 1.823 | 921 | 1.579 | 13.332 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | 339 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
10.597 | 9.539 | 9.378 | 13.913 | 11.404 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
2.169 | 856 | 870 | 1.415 | 1.582 |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
18.621 | 31.154 | 43.639 | 58.024 | 65.053 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
9.185 | 8.524 | 7.877 | 7.538 | 6.860 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
8.554 | 8.216 | 7.877 | 7.538 | 6.860 |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
631 | 309 | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
116.494 | 143.398 | 150.193 | 116.183 | 118.689 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
116.494 | 143.398 | 150.193 | 116.183 | 118.689 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
3.512 | 3.512 | 3.512 | 3.512 | 3.512 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
75.982 | 102.886 | 109.681 | 75.671 | 78.176 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
42.177 | 37.000 | 37.000 | | |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
33.805 | 65.886 | 72.681 | 75.671 | 78.176 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
368.031 | 424.049 | 451.331 | 422.630 | 389.871 |